乐凯胶片:关于乐凯胶片股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于乐凯胶片股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：乐凯胶片股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+861085665588附表2关于乐凯胶片股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年度
上市公司核2022年期2022年度2022年度2022年期资金占用方占用方与上市公占用累计发占用形成原非经营性资金占用算的会计科初占用资占用资金的偿还累计发末占用资金占用性质
名称司的关联关系生金额(不因
目金余额利息(如有)生金额余额
含利息)非经营性现大股东及其附属企占用业非经营性占用
小计/////非经营性前大股东及其附属企占用业非经营性占用
小计/////
总计/////
2022年度2022年度
上市公司核2022年期2022年度2022年期资金往来方名往来方与上市公往来累计发往来资金的往来形成原其他关联资金往来算的会计科初往来资偿还累计发末往来资金往来性质称司的关系生金额（不利息（如因目金余额生金额余额含利息）有）
控股股东、实际航天科技财务其他反映占经营性往
控制人的附属企64455.14615117.35561.59607215.7572918.33银行存款有限责任公司用实质科目来业
控股股东、实际大股东及其附属企业连云港神舟新经营性往
控制人的附属企应收票据1685.074140.255042.17783.15销售货物能源有限公司来业中国乐凯集团经营性往
控股股东应收票据5.005.00销售货物
有限公司来控股股东、实际乐凯华光印刷经营性往
控制人的附属企应收票据318.84318.84销售货物科技有限公司来业
上海乐凯新材控股股东、实际经营性往
料科技有限公控制人的附属企应收票据109.07109.07代加工来司业
控股股东、实际合肥乐凯科技经营性往
控制人的附属企应收票据95.4895.48销售货物产业有限公司来业
保定乐凯新材控股股东、实际经营性往
料股份有限公控制人的附属企应收票据20.4220.42销售货物来司业
控股股东、实际连云港神舟新经营性往
控制人的附属企应收账款1023.563112.793630.97505.38销售货物能源有限公司来业
保定乐凯新材控股股东、实际经营性往
料股份有限公控制人的附属企应收账款91.1126.8764.24销售货物来司业
上海神舟新能控股股东、实际经营性往
源发展有限公控制人的附属企应收账款33.1333.13销售货物来司业
四川航天长征控股股东、实际经营性往
装备制造有限控制人的附属企应收账款34.2279.0982.9430.37销售货物来公司业中国乐凯集团经营性往
控股股东应收账款5.3235.7939.531.58销售货物有限公司来
控股股东、实际合肥乐凯科技经营性往
控制人的附属企应收账款69.44134.12203.56销售货物产业有限公司来业
控股股东、实际乐凯华光印刷经营性往
控制人的附属企应收账款38.14281.34319.48销售货物科技有限公司来业
浙江长兴航天控股股东、实际经营性往
电源技术有限控制人的附属企应收账款12.6912.69销售货物来公司业
北京航天特种控股股东、实际经营性往
应收账款5.3923.8429.23销售货物设备检测研究控制人的附属企来发展有限公司业
航天新商务信控股股东、实际经营性往
息科技有限公控制人的附属企预付款项67.56638.60676.6629.50采购商品来司业中国乐凯集团经营性往
控股股东预付款项28.0828.08采购商品有限公司来
控股股东、实际乐凯华光印刷经营性往
控制人的附属企预付款项64.7211.8672.783.80采购商品科技有限公司来业
控股股东、实际合肥乐凯科技经营性往
控制人的附属企预付款项27.49902.72930.21采购商品产业有限公司来业
控股股东、实际浙江南洋科技经营性往
控制人的附属企预付款项2.418780.208782.61采购半成品有限公司来业
上海乐凯新材控股股东、实际经营性往
料科技有限公控制人的附属企其他应收款558.81345.21213.60试验费来司业
销售材料、中国乐凯集团经营性往
控股股东其他应收款122.97370.32336.14157.15测试费、能有限公司来源费等
控股股东、实际
乐凯光电材料综合服务、经营性往
控制人的附属企其他应收款2.242.24有限公司销售材料来业
航天新商务信控股股东、实际经营性往
息科技有限公控制人的附属企其他应收款1.6520.4520.701.40采购商品来司业
控股股东、实际中国航天报社经营性往
控制人的附属企其他应收款0.440.44销售材料有限责任公司来业航天人才培训
控股股东、实际
中心（中国航经营性往控制人的附属企其他应收款0.340.34培训费用天科技集团有来业限公司党校）
合肥乐凯科技控股股东、实际经营性往
其他应收款0.150.15测试费产业有限公司控制人的附属企来业
控股股东、实际保定市乐凯化经营性往
控制人的附属企其他应收款0.140.14销售材料学有限公司来业
河北乐凯化工控股股东、实际经营性往
工程设计有限控制人的附属企其他应收款0.151.221.37综合服务来公司业
控股股东、实际航天人才开发经营性往
控制人的附属企其他应收款3.930.654.58培训费用交流中心来业
控股股东、实际北京乐凯科技经营性往
控制人的附属企其他应收款0.840.84房屋租金有限公司来业
保定乐凯新材控股股东、实际经营性往
料股份有限公控制人的附属企其他应收款9.389.38销售材料来司业
中国航天系统控股股东、实际经营性往
科学与工程研控制人的附属企其他应收款3.003.00技术服务来究院业非经营性上市公司的子公司及往来其附属企业非经营性往来非经营性关联自然人往来非经营性关联自然人往来其他关联方及其附属非经营性企业往来其他关联方及其附属非经营性企业往来
总计///67682.05634864.86561.59628330.4874778.02//