杭氧股份:关于为全资子公司提供担保的公告

股票代码：002430股票简称：杭氧股份公告编号：2023-045
转债代码：127064转债简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述公司于2017年3月29日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为杭氧（香港）有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司——杭氧（香港）有限公司（以下简称“杭氧（香港）公司”）提供信用证开证担保，担保额度为2亿人民币（或等值外币），期限自银行批准之日起至2020年6月30日止。2020年4月28日公司召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司延长担保期限的议案》，同意将杭氧（香港）公司提供的担保有效期延长至2023年6月30日。
鉴于上述担保即将到期，根据杭氧（香港）公司实际经营情况，其后续仍有2亿人民币（或等值外币）的信用证开证和押汇的需求，经公司第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》（公告编号：2023-037），同意为杭氧（香港）公司提供担保，担保额度为2亿人民币（或等值外币），担保期限为三年。公司本次担保额度占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产819161.59万元的2.44%。本次担保额度获批后，公司及控股子公司累计已批准的对外担保额度为187600万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产819161.59万元的22.90%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本次担保事项属于董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况1、公司名称：杭氧（香港）有限公司
2、注册资本：1000万元港币
3、住所：香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼49楼8室
4、法定代表人：吕挺锋
5、经营范围：通用机械及配件、原材物料等进出口贸易，技术咨询与服务。
6、关联关系：杭氧（香港）公司为公司全资子公司，与公司存在关联关系。
7、主要财务情况：
单位：万元项目2023年3月31日2022年12月31日
总资产22265.5122260.81
总负债5217.425167.73
净资产17048.0917093.08
项目2023年1-3月2022年1-12月营业收入3570.50415.46
营业利润-44.99-32.21
净利润-44.99-32.21
注：2022年度财务数据已经审计，2023年1-3月财务数据未经审计。
10、经查询，杭氧（香港）公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保为公司为杭氧（香港）公司提供连带责任担保，担保额度2亿人民币（或等值外币），担保期限三年。截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，具体内容以实际签订的协议内容为准。
四、累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为人民币187600万元（包含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为22.90%；公司对子公司实际担保余额为人民币48410.55万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的5.91%；公司及控股子公司未向合并报表范围外的单位提供担保。公司不存在逾期担保、违规担保等情形。
五、董事会意见
董事会认为：本次公司为杭氧（香港）有限公司提供担保是为了保证其经营业
务顺利开展，符合公司长远利益。本次担保是为公司全资子公司提供担保，风险可控。本次担保事项决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。本次担保事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
六、监事会意见
监事会认为：本次担保事项主要是为了满足杭氧（香港）公司日常经营需要，符合公司整体发展规划，本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序合法合规。同意公司为杭氧（香港）有限公司提供担保。
六、独立董事意见经核查，独立董事认为：公司本次为杭氧（香港）有限公司提供担保，是为了保障杭氧（香港）有限公司日常经营中信用证开证和押汇的需求，有利于杭氧（香港）有限公司正常经营发展。本次担保事项决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。本次担保是对公司合并报表范围内的子公司提供担保，担保的风险可控，不会影响公司正常生产经营，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司为杭氧（香港）有限公司提供担保。
七、备查文件
1、第七届董事会第四十五次会议决议；
2、第七届监事会第四十七次会议决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。杭氧集团股份有限公司董事会
2023年5月11日