华天酒店:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：000428证券简称：华天酒店公告编号：2023-011
华天酒店集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，华天
酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）将2022年度募集资金存放与使用
情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2384号文核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 30000.00 万股，发行价为每股人民币 5.51 元，共计募集资金165300.00万元，坐扣承销和保荐费用1357.10万元后的募集资金为163942.90万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2015年11月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用160.00万元后，公司本次募集资金净额为163782.90万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕
2-42号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 163782.90
1项目序号金额
项目投入 B1 160145.09截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 276.08
项目投入 C1 3915.44本期发生额
利息收入净额 C2 1.55
项目投入 D1=B1+C1 164060.53截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 277.63
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0
实际结余募集资金 F 0
差异 G=E-F 0
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华天酒店集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司与各募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况公司分别于2022年1月21日及2022年2月11日召开第八届董事会2022年第一次临时会议、第八届监事会第五次会议及2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将公司2015年非公开发行剩余募集资金3913.89万元人民币（含利息，具体结算金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久补充流动资金。节余募集资金永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放募集资金的专项账户。
2专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。因募投项目部分工程款未结算，结算后产生的工程款费用，均由公司承担。
三、2022年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至2022年12月31日，公司以募集资金累计投入张家界华天城酒店配套设施建设项目21241.23万元，未达到计划要求，其原因为酒店旅游业市场环境出现较大变化以及叠加宏观经济影响，酒店业承压较大，公司压缩酒店经营面积，放缓对张家界酒店部分客房、会议室等装修，待张家界旅游市场好转后再进行装修。另外，张家界市场前期集中上马的演艺项目较多，市场竞争激烈，未来盈利能力发生重大不利变化，公司决定取消该项目中的演艺中心施工建设。综合上述因素，公司对该项目暂不再使用募集资金继续投入。
2017年度经本公司第六届董事会第二十八次会议、2017年第三次临时股东
大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司变更募集资金项目部分建设内容，取消“张家界华天城酒店配套设施建设”项目中的“配套文化演艺中心建设”项目建设将结余资金10000万元投向“永州华天城酒店配套设施建设项目”。截至2022年12月31日，公司以募集资金累计投入“永州华天城酒店配套设施建设项目”10083.66万元，已达到计划要求。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司以募集资金累计补充营运资金28820.26万元、归还银行贷款
99999.94万元以及永久性补充流动资金3915.44万元。
1.补充运营资金及永久性补充流动资金主要是满足公司日常经营，确保公
司的财务安全，增强公司市场竞争力，而非单独项目投入，无法单独核算效益。
2.归还银行贷款目的在于优化公司的财务结构，提高公司的抗风险能力，
保持公司经营的稳定发展，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
3五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
华天酒店集团股份有限公司
2023年4月28日
4附件1
募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：华天酒店集团股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额163782.90本年度投入募集资金总额3915.44
报告期内变更用途的募集资金总额3913.89
累计变更用途的募集资金总额13913.89已累计投入募集资金总额164060.53
累计变更用途的募集资金总额比例8.50%是否已变更募集资金调整后截至期末截至期末项目达到预项目可行性承诺投资项目本年度本年度是否达到
项目（含部承诺投资总投资总额累计投入金额投资进度（%）定可使用状是否发生和超募资金投向投入金额实现的效益预计效益分变更）额(1)(2)(3)＝(2)/(1)态日期重大变化张家界华天城酒店配套
是35000.0021086.1121241.23100.74不适用无否是设施建设项目永州华天城酒店配套设2020年10月是10000.0010083.66100.84-350.45否否施建设项目31日
归还银行贷款否100000.00100000.0099999.94100.00不适用不适用不适用否
补充酒店业务营运资金否28782.9028782.9028820.26100.13不适用不适用不适用否
永久性补充流动资金是3913.893915.443915.44100.04不适用不适用不适用否
合计－163782.90163782.903915.44164060.53－－－－
51.截至2022年末，公司以募集资金累计投入张家界项目21241.23万元，未达到计划要求。原因为酒店
旅游业市场环境出现较大变化，酒店业承压较大，公司压缩酒店经营面积，放缓对张家界酒店部分客房、会议室等装修，待张家界旅游市场好转后再进行装修。另外，张家界市场前期集中上马的演艺项目较多，市场竞争激烈，公司取消演艺中心的施工建设。综合上述因素，受张家界华天尚未全部开业，以及宏观经济影响，项目效益尚未显现。
2.永州华天城酒店配套设施建设项目于2020年10月31日达到预定可使用状态，并于2021年开始试营
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）业，该酒店本期亏损350.45万元。未达到预计效益的主要原因是宏观经济影响。
3.综合考虑公司经营发展战略及业务发展布局，为进一步提高募集资金使用效率，公司于2022年1月21日召开第八届董事会2022年第一次临时会议、第八届监事会第五次会议及2022年2月11日召开的2022
年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将公司2015年非公开发行剩余募集资金3913.89万元人民币（含利息，具体结算金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久补充流动资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明详见本报告三(二)之说明。
超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
公司于2015年12月10日第六届董事会第十五次会议审议通过，以本次非公开发行募集资金5717.08万元置换张家界华天预先投入募集资金投资项目的自有资金。截至2015年11月30日，张家界华天已以募集资金投资项目先期投入及置换情况自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为5717.08万元。对本次置换，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华天酒店集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕
2-388号），保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见。
1.公司于2019年7月10日召开了第七届董事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动用闲置募集资金暂时补充流动资金情况资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月，截至2020年6月2日，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金总额为9900万元，已全部归还至募集资金专用账户。
62.公司于2020年6月15日召开第七届董事会2020年第六次临时会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过4000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过6个月，截至2020年12月3日，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金总额为4000万元，已分次全部归还至募集资金专用账户。
3.公司于2020年12月15日召开第七届董事会2020年第九次临时会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过4000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月，实际使用金额3800万元，已全部归还至募集资金专用账户。
用闲置募集资金进行现金管理情况无项目实施出现募集资金节余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
7附件2
变更募集资金投资项目情况表
2022年度
编制单位：华天酒店集团股份有限公司金额单位：人民币万元变更后的项变更后项目截至期末实际截至期末项目达到预定对应的本年度本年度是否达到目可行性是
变更后的项目拟投入募集资累计投入金额投资进度（%）可使用状态原承诺项目实际投入金额实现的效益预计效益否发生重大
金总额(1)(2)(3)=(2)/(1)日期变化永州华天城酒店配套张家界华天城酒店配2020年10月
10000.0010083.66100.84-350.45否否
设施建设项目套设施建设项目31日张家界华天城酒店配
永久性补充流动资金3913.893915.443915.44100.04不适用不适用不适用不适用套设施建设项目
合计－13913.893915.4413999.10－－－－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明详见本报告二(二)之说明。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
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