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长航凤凰股份有限公司
长航凤凰股份有限公司
2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告
一、2022年度财务决算报告
2022年,受通胀压力、地缘政治等多重因素相互交织影响,全球经济发展普遍放缓,在此经贸环境下,国内沿海干散货运输市场呈震荡下行走势,整体大幅低于去年同期水平。但公司克服困难,逆势而上,有效经营,营业收入超额完成年度预算计划:
一、财务状况2022年末,公司资产总额为77286.06万元(其中:流动资产28551.01万元、非流动资产48735.05万元),较年初减少3268.4万元,减幅4.06%。其中,应收账款净值从年初的5280.84万元减至5105.4万元减幅3.32%。
负债总额21916.05万元(其中:流动负债21025.53万元、非流动负债890.52万元),较年初减少6807.93万元,减幅23.7%。公司归属于母公司的所有者权益55370.01万元,较年初增加3539.53万元,增幅6.83%(详见表1):
表1---资产负债表
单位:万元
项目期末数期初数增减%
一、资产总计77286.0680554.46-4.06%
1、流动资产28551.0129214.41-2.27%
2、非流动资产48735.0551340.05-5.07%
其中:固定资产净值48283.6750596.05-4.57%
二、负债合计21916.0528723.98-23.70%
1、流动负债21025.5323534.99-10.66%
2、非流动负债890.525188.99-82.84%
三、股东权益55370.0151830.486.83%
其中:归属母公司权益55370.0151830.486.83%
2022年末,公司合并口径流动比率为1.24,速动比率为1.21,同比分别减少长航凤凰股份有限公司
0、0.41;每股收益0.04元,扣除非经常性损益每股收益为0.02元;应收账款周
转率为16.18次,同比增加2.47次,应收账款周转天数为22.56天,同比减少4.06天;流动资产周转率为3.61次,同比下降0.09次;总资产周转率为1.32次,同比上升0.02次(详见表2):
表2---财务分析指标表
指标类别指标名称本期上期增、减+/-
流动比率1.241.240.00偿债指标
速动比率1.210.800.41
毛利率8.97%21.61%-12.64%
盈利指标每股收益0.03580.0950-0.06
扣除非经常性损益每股收益0.02480.0966-0.07
应收账款周转率16.1813.712.47
应收账款周转天数22.5626.62-4.06营运指标
流动资产周转率3.613.70-0.09
总资产周转率1.321.300.02
负债指标资产负债率28.36%35.66%-7.30%
从指标变化情况来看,公司期末资产负债率下降至28.36%,整体偿债风险处可控区间,公司短期偿债指标流动比率、速动比率较上年度有所上升;公司整体毛利率同比大幅下降;报告期内公司通过多种方式加大资金催收力度,全年资金回款率达到100%,经营性现金净流入0.90亿元。
二、经营成果
2022年,公司进一步优化资金、人员、资源配置,继续以效益、效率为工作重心,以资金、风险为管理重点维持了持续盈利。
全年合并口径报表反映,公司实现营业收入104206.72万元,同比增幅
11.46%;营业成本94858.58万元,同比增幅29.44%;营业税金及附加155.09万元,同比增加0.76%;期间费用5417.06万元,营业利润为3914.59万元,营业外净收益1101.47万元,利润总额为5016.06万元,归属于母公司股东的净利润为3622.66万元,同比减幅62.34%(详见表3):
表3---利润表
单位:万元
项目2022年度2021年度增、减%
一、营业收入104206.7293488.5211.46%长航凤凰股份有限公司
减:营业成本94858.5873286.1629.44%
税金及附加155.09153.920.76%
销售费用755.51716.695.42%
管理费用4465.166314.89-29.29%
财务费用196.39247.1-20.52%
信用减值损失244.09137.277.91%
加:其他收益382.6876.27401.75%
投资收益0.08-100.00%
资产处置收益45.01-100.00%
二、营业利润3914.5912753.92-69.31%
加:营业外收入1177.18359.65227.31%
减:营业外支出75.71696.3-89.13%
三、利润总额5016.0612417.27-59.60%
减:所得税费用1393.392798.79-50.21%
四、净利润3622.669618.48-62.34%
三、现金流量
2022年,公司现金净流量7733.74万元(详见表4),其中:
1、经营性现金净流量净额9009.87万元;
2、投资性现金净流量净额-29.94万元;
3、筹资活动产生的现金流量净额-1338.21万元;
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响92.02万元。
表4---现金流量表
单位:万元
项目本期金额上期金额增、减%
一、经营活动产生的现金流量
经营活动现金流入小计109169.5293552.8716.69%
经营活动现金流出小计100159.6584489.9318.55%
经营活动产生的现金流量净额9009.879062.94-0.59%
二、投资活动产生的现金流量
投资活动现金流入小计1.50242.10-99.38%
投资活动现金流出小计31.4411811.51-99.73%
投资活动产生的现金流量净额-29.94-11569.41-99.74%
三、筹资活动产生的现金流量
筹资活动现金流入小计4000.006675.00-40.07%
筹资活动现金流出小计5338.213859.2638.32%
筹资活动产生的现金流量净额-1338.212815.74-147.53%长航凤凰股份有限公司
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响92.02-13.66-773.67%
五、现金及现金等价物净增加额7733.74295.612516.20%
加:期初现金及现金等价物余额8929.648634.033.42%
六、期末现金及现金等价物余额16663.388929.6486.61%
2022年,公司全年经营性现金净流入9009.87万元,资金整体流入7733.74万元,反映出公司经营活动现金流入健康,经营造血功能较强。
二、2023年度预算报告
一、预算编制原则
有效控本、拓展市场、扩大规模、防范风险
二、预算编制说明
根据长航凤凰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)发展目标,结合公司近年营业业绩和实际生产能力,2023年度市场营销计划及生产经营计划,按照合并报表口径,编制了公司2023年度的财务预算方案。
三、预算编制基础假设
1.公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。
2.现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。
3.公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系
不发生重大变化。
4.公司有能力巩固和维护现有市场份额,不断拓展新兴市场。
5.无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。
四、结论
2023年,公司预计收入15亿元,同比增长近五成,预计利润总额4000万元,同比减少22%。
长航凤凰股份有限公司董事会
2023年4月28日 |
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