中光学:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002189证券简称：中光学公告编号：2023-009
中光学集团股份有限公司董事会关于
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准利达光电股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2018］2049号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A 股）22842345 股，发行价格为每股人民币15.35元，募集资金总额350629995.75元，扣除承销费用14025199.83（含税）后的实际募集资金净额
336604795.92元。该募集资金净额336604795.92元已由主
承销商华泰联合证券有限责任公司于2019年3月21日划转至公司指定的募集资金专用账户，且已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（信会师报字［2019］第 ZG10768 号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额情况
2019年度，公司募集资金支出金额为2170.69万元。其中：
支付承销费1402.52万元，用于募集资金投资项目建设支出
768.17万元；年度内收到利息收入净额406.54万元。截止2019年12月31日，募集资金专用账户资金余额为33298.85万元。2020年度，公司募集资金支出金额为1898.53万元。其中：
用于募集资金投资项目建设支出1898.53万元；年度内收到利
息收入净额519.54万元。截止2020年12月31日，募集资金专用账户资金余额为31919.86万元。
2021年度，公司募集资金支出金额为12853.25万元。其
中：用于募集资金投资项目建设支出12853.25万元；年度内收
到利息收入净额375.47万元。截止2021年12月31日募集资金专用账户资金余额为19442.08万元。
2022年度，公司募集资金支出金额为8178.71万元，其中：
用于募集资金投资项目建设支出8178.71万元；年度内收到利
息收入净额193.53万元。截止2022年12月31日募集资金专用账户资金余额为11456.90万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司制定了《募集资金管理制度》，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、中国证监会《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储制度。
因募集资金投资项目的实施主体为全资子公司河南中光学
集团有限公司，公司及全资子公司河南中光学集团有限公司与华泰联合证券有限责任公司分别和交通银行股份有限公司南阳分
行、中国银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金三方监管协议》，开立了4个募集资金专户。《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，截至本报告期末，本公司一直严格履行该协议。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
序号账户名称开户行账号金额（元）中光学集团股份有限交通银行南阳中41289999101000318
18460.85
公司州路支行2715中光学集团股份有限中国银行南阳分
22481653219767680.24
公司行营业部河南中光学集团有限交通银行南阳中41289999101000318
375954753.39
公司州路支行6632河南中光学集团有限中国银行南阳分
424946560800938598143.5
公司行营业部
合计114569037.98
（三）募集资金投资项目延期情况
募集资金投资项目系于2017年进行的可行性研究及立项，
2019年募集资金到位后，公司基于谨慎性原则对募投项目进一
步细化论证后开始投入实施。实施过程中由于受外部特定因素的影响，项目建设进度低于预期。公司于2020年8月24日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对募集资金投资项目的完成时间由2020年9月延期至2021年9月。
在延长期限内，受项目拟建地土地规划调整的影响，导致项目建设主体工程施工进度未能达到预期。公司于2021年10月
22日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意募集资金投资项目的完成时间由2021年9月延期至2022年6月。
受外部特定因素的持续影响，虽然公司募投项目建设主体工程已经完工，但部分光学专用设备采购、运输、安装、组织等受到一定限制，导致固定资产及设备交期周期拉长，各项工程验收工作也相应延期，项目的整体进度放缓。为了保证募投项目实施质量，维护公司及全体股东的利益，公司于2022年8月24日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目进展情况及部分项目延期的议案》，同意将“智能化光电侦察及要地防御系统生产线建设项目”由2022年6月延期至2023年6月，将“军民两用光电技术创新平台建设项目”“投影显示系统配套能力建设项目”由
2022年6月延期至2022年12月。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截止2022年12月31日，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度未有募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况本年度未有募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度未有闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余情况。
（六）超募集资金使用情况公司不存在超募集资金。
（七）尚未使用的募集资金用途、去向目前募集资金存放专项账户中未使用的募集资金余额为
11456.90万元（含利息收入）。
（八）募集资金其他使用情况本年度未有募集资金其他使用情况发生。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况不适用，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
附件：募集资金使用情况对照表附件：
募集资金使用情况对照表
2022年1-12月
编制单位：中光学集团股份有限公司单位：人民币万元募集资金总额35063
本年度投入募集资金总额8178.71
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额25101.17
累计变更用途的募集资金总额比例-募集资截至期末投项目可行是否已变调整后截至期末项目达到预本年度是否达承诺投资项目和超募资金承诺本年度投资进度性是否发
更项目(含投资总累计投入定可使用状实现的到预计
金投向投资总入金额(%)(3)＝生重大变
部分变更)额(1)金额(2)态日期效益效益
额(2)/(1)化承诺投资项目智能化光电侦察及要地
防御系统生产线建设项否20092200925717.1113404.866.72%2023年6月不适用不适用否目军民两用光电技术创新
否799779971534.458291.79103.69%2022年12月不适用不适用否平台建设项目投影显示系统配套能力
否49744974927.152002.0640.25%2022年12月不适用不适用否建设项目
支付中介机构费用否200020001402.5270.13%不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计-35063350638178.7125101.17-不适用不适用-
超募资金投向归还银行贷款（如有）-----
补充流动资金（如有）-----
超募资金投向小计---
合计-35063350638178.7125101.17--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金仍存放在收款尚未使用的募集资金用途及去向银行募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期内不存在此情况