中光学:涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

中光学集团股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务
的专项说明
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010)51423818传真：(010)51423816目录
一、专项说明1-2
二、存款、贷款等金融业务汇总表1
三、报告附件
1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复
印件
4.注册会计师执业证书复印件中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P地址（ l o c a t i o n）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层
20/FTower BLize SOHO20 Lize RoadFengtai DistrictBeijing PR China
电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于中光学集团股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
中兴华报字（2023）第010614号
中光学集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了中光学集团股份有限公司（以下简称“中光学”）2022年12月31日的合并及母公司的资产负债表，
2022年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司
的股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了中兴华审字（2023）第013094号无保留意见审计报告。
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，中光学编制了本专项说明所附的《中光学集团股份有限公司2022年度通过兵器装备集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中光学管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中光学2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中光学实施于2022年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解中光学2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅供中光学披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：《中光学集团股份有限公司2022年度通过兵器装备集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·北京中国注册会计师：
2023年4月25日中光学集团股份有限公司2022年度通过兵器装备集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：中光学集团股份有限公司单位：元
收取利息、支付利息、项目名称行次年初余额本年增加本年减少年末余额手续费手续费栏次123456
一、存放于兵器装备集团财务有
1755217385.096275301871.966520268264.35510250992.705388447.71
限责任公司存款
二、本公司向兵器装备集团财务
2197000000.00401000000.00320000000.00278000000.00-5663931.49
有限责任公司借款
（一）短期借款3185000000.00395000000.00320000000.00260000000.003584875.93
（二）长期借款412000000.006000000.0018000000.002079055.56
（三）应付票据5
三、委托兵器装备集团财务有限
6
责任公司贷款
四、其他金融业务7
法定代表人：主管会计工作负责人：
会计机构负责人：