张家界:关于2022年度计提信用减值损失的公告

证券代码：000430证券简称：张家界公告编号：2023-013
张家界旅游集团股份有限公司
关于2022年度计提信用减值损失的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、计提信用减值损失概述
（一）本次计提信用减值损失的原因根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《企业会计准则》的相关规定以及公司现行的会计政策，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，经对2022年年末公司资产进行期末清查和减值测试，公司拟计提信用减值损失
1196383.59元。
（二）本次计提信用减值损失的资产范围和总金额
1、公司全资子公司环保客运公司计提信用减值损失97806.88元，其中：应收账款计提减值准备32081.37元，其他应收款计提减值准备65725.51元。
2、公司全资子公司宝峰湖公司计提信用减值损失2143.54元，
为应收款项及其他应收账计提的坏账准备2143.54元。
3、公司全资子公司张国际酒店计提计提信用减值损失92764.13元，其中：应收账款计提坏账准备93011.97元，其他应收款冲回坏账准备247.84元。
4、公司全资子杨家界索道公司计提信用减值损失450064.26元，为其他应收账计提的坏账准备450064.26元。
5、公司控股子公司张家界中国旅行社公司计提信用减值损失
2357813.75元，为应收账款冲回减值准备3932.97元，其他应收款计提减值准备2361746.72元，其中：账龄1年内冲回减值准备
203780.09元、账龄1-2年计提减值准备460003.07元、账龄2-3年计提减值准备1902827.52元、账龄3-4年计提减值准备
202696.22元。
6、公司全资子公司大庸古城公司计提信用减值损失-24335.70元，其中应收账款计提减值准备3881.84元，其他应收款账收回账款冲回减值准备28217.54。
7、母公司计提资信用减值损失26715827.66元，为应收账款
计提减值准备13111.45元，其他应收款计提减值准备
26702716.21元，其中：单项金额重大的其他应收款-大庸古城公
司借款余额325117672.59元，本年单项计提坏账准备
14000911.15元，单项累计计提坏账准备48491272.09元。
8、集团合并抵销内部往来单位信用减值损失28495700.93元。
以上1至8项合计计提资产减值损失1196383.59元，全部计入2022的年度损益。
二、本次计提信用减值损失对公司的影响
本次计提信用减值依据充分，符合会计准则和相关政策要求，已经职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审
计确认公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性不存在损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2023年4月24日