中国通号:2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688009证券简称：中国通号
中国铁路通信信号股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人周志亮、主管会计工作负责人李连清及会计机构负责人（会计主管人员）张世虎保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期年同期增减变
动幅度(%)
营业收入7490656914.617.92归属于上市公司股东的净利
677962651.124.62
润归属于上市公司股东的扣除
662574796.182.97
非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净
-1307374461.57不适用额
1/102023年第一季度报告
基本每股收益（元/股）0.060.00
稀释每股收益（元/股）0.060.00
增加0.01个百
加权平均净资产收益率（%）1.49分点
研发投入合计349614211.820.53
研发投入占营业收入的比例减少0.35个百
4.66
（%）分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产116596426639.41116806544483.88-0.18归属于上市公司股东的所有
45988616162.2245323917197.951.47
者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额
非流动资产处置损益-37402.61
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额14731401.13或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3845585.74
减：所得税影响额3151729.32
少数股东权益影响额（税后）-
合计15387854.94
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
2/102023年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数82396报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）-前10名股东持股情况
持股比例持有有限售条包含转融通借出股质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
(%)件股份数量份的限售股份数量股份状态数量
中国铁路通信信号集团有限公司国有法人660442642462.37--无-
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 1967688950 18.58 - - 未知 -
香港中央结算有限公司境外法人1518575951.43--未知-
招商银行股份有限公司－华夏上142600282
证科创板50成份交易型开放式指其他1.35--未知-数证券投资基金
中国机械工业集团有限公司国有法人635071920.60--未知-
中国工商银行股份有限公司－易51427001
方达上证科创板50成份交易型开其他0.49--未知-放式指数证券投资基金
中国铁路投资有限公司国有法人341880000.32--未知-
广东恒健资本管理有限公司国有法人236775000.22--未知-
中电科基金管理有限公司－中电23677500
电子信息产业投资基金（天津）其他0.22--未知-
合伙企业（有限合伙）
湖南轨道交通控股集团有限公司国有法人236775000.22--未知-前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
3/102023年第一季度报告
股份种类数量中国铁路通信信号集团有限公司6604426424人民币普通股6604426424
HKSCC NOMINEES LIMITED 1967688950 境外上市外资股 1967688950香港中央结算有限公司151857595人民币普通股151857595
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50
142600282人民币普通股142600282
成份交易型开放式指数证券投资基金中国机械工业集团有限公司63507192人民币普通股63507192
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科
51427001人民币普通股51427001
创板50成份交易型开放式指数证券投资基金中国铁路投资有限公司34188000人民币普通股34188000广东恒健资本管理有限公司23677500人民币普通股23677500
中电科基金管理有限公司－中电电子信息产
23677500人民币普通股23677500
业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）湖南轨道交通控股集团有限公司23677500人民币普通股23677500
上述股东关联关系或一致行动的说明第一大股东中国铁路通信信号集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资不适用。
融券及转融通业务情况说明（如有）
注 1：截止报告期末，公司 A股股东户数为 82396户，H股登记股东户数为 226户。
注 2：截止报告期末，中国铁路通信信号集团有限公司除持有公司 6604426424股 A股外，还持有公司 34302000股 H 股，合计持有 6638728424股，占总股本62.69%。
注 3：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H股乃代表多个客户所持有。
注 4：除注 2、注 3外，其余前十大股东所持股份均为公司 A股。
4/102023年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
终端市场一季度营业收入情况如下表所示：
单位：万元币种：人民币营业收入终端市场
2023年1-3月上年同期增减金额增减比率（%）
铁路393912.97338249.4355663.5416.46
城市轨道174060.64150258.6723801.9715.84
海外业务27542.7418043.019499.7352.65
工程总承包151766.60185739.88-33973.28-18.29
其他业务1782.751814.17-31.42-1.73
合计749065.70694105.1654960.547.92
2023年1-3月，累计新签合同总额137.00亿元，较上年同期增长35.78%。铁路领域新签合
同额36.18亿元，较上年同期增长51.27%；城市轨道交通领域新签合同额34.17亿元，较上年同期增长83.84%；海外业务领域新签合同额13.29亿元，较上年同期增长40339.40%；工程总承包及其他业务领域新签合同额53.36亿元，较上年同期下降8.57%。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:中国铁路通信信号股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金21849631118.8322215371337.81
应收票据1520802506.141714371393.60
应收账款22703373193.3322672081197.55
应收款项融资870201186.411048965771.85
预付款项1046709439.251135530595.29
其他应收款1635538192.701579389304.96
5/102023年第一季度报告
其中：应收利息-3628769.52
应收股利7575000.006075000.00
存货2836838152.082378763660.23
合同资产39028181582.5938617088327.03
一年内到期的非流动资产124647464.63104252537.37
其他流动资产922485930.41954216216.16
流动资产合计92538408766.3792420030341.85
非流动资产：
债权投资273172183.50273172183.50
长期应收款6548729275.915909956266.76
长期股权投资1523203736.651505010167.68
其他权益工具投资1136990828.001124819159.20
投资性房地产346031079.71360225551.83
固定资产4542557573.534580968030.17
在建工程874254456.56891536403.93
使用权资产165457783.39173961270.40
无形资产2550501708.992563747410.22
开发支出202926948.84188000541.82
商誉305324128.58305324128.58
长期待摊费用53266200.9658177965.51
递延所得税资产475156213.61474086180.50
其他非流动资产5060445754.815977528881.93
非流动资产合计24058017873.0424386514142.03
资产总计116596426639.41116806544483.88
流动负债：
短期借款2136570507.02261169967.41
应付票据2111056765.442260154270.80
应付账款47436866388.0049888119903.73
合同负债8343028768.587704721222.25
应付职工薪酬707387644.11690620818.93
应交税费613473998.59899902868.80
其他应付款1803818760.621485075980.09
其中：应付利息--
应付股利97032086.30118347201.50
一年内到期的非流动负债369795263.861237094658.03
其他流动负债644716160.34815521607.44
流动负债合计64166714256.5665242381297.48
非流动负债：
长期借款3294962562.363290786172.77
租赁负债143313136.66118073535.41
长期应付款56772189.0658629829.67
长期应付职工薪酬500394052.72503607000.00
6/102023年第一季度报告
预计负债27651888.5528711970.11
递延收益191360370.78215017593.46
递延所得税负债74129537.0971602084.41
非流动负债合计4288583737.224286428185.83
负债合计68455297993.7869528809483.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）10589819000.0010589819000.00
其他权益工具2796935660.382796935660.38
其中：优先股--
永续债2796935660.382796935660.38
资本公积15963864687.1315964068097.89
其他综合收益-195638167.81-198844477.42
专项储备323087045.15343494199.17
盈余公积2042968810.172042968810.17
未分配利润14467579127.2013785475907.76归属于母公司所有者权益（或
45988616162.2245323917197.95股东权益）合计
少数股东权益2152512483.411953817802.62
所有者权益（或股东权益）
48141128645.6347277735000.57
合计负债和所有者权益（或股
116596426639.41116806544483.88东权益）总计
公司负责人：周志亮主管会计工作负责人：李连清会计机构负责人：张世虎合并利润表
2023年1—3月
编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入7503134045.506941051579.25
其中：营业收入7490656914.616941051579.25
利息收入12477130.89-
二、营业总成本6715041882.016171609409.51
其中：营业成本5791952937.985273367055.90
税金及附加40070112.7549117790.53
销售费用170425555.98162059558.37
管理费用463259987.56440055198.83
研发费用305948866.89288255422.20
财务费用-56615579.15-41245616.32
其中：利息费用23165414.3825910452.76
利息收入93349958.8891204897.92
7/102023年第一季度报告
加：其他收益102350267.47134928885.56投资收益（损失以“－”号填
18843784.9119845652.98
列）
其中：对联营企业和合营企业的
10272979.7312544148.08
投资收益信用减值损失（损失以“-”号填
25685067.18-42162619.61
列）资产减值损失（损失以“-”号填
918291.93513100.65
列）资产处置收益（损失以“－”号-37402.61-125161.42
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）935852172.37882442027.90
加：营业外收入6680508.774728091.14
减：营业外支出2136711.671090776.60四、利润总额（亏损总额以“－”号填
940395969.47886079342.44
列）
减：所得税费用163738637.56147124508.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）776657331.91738954833.47
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
776657331.91738954833.47“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以--“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
677962651.12648016868.11亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
98694680.7990937965.36
填列）
六、其他综合收益的税后净额3206309.615499061.57
（一）归属母公司所有者的其他综合
3206309.615499061.57
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
--益
2．将重分类进损益的其他综合收益3206309.615499061.57
（1）权益法下可转损益的其他综合收
--益
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收
--益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备3768031.585511159.60
（6）外币财务报表折算差额-376375.52-80359.71
（7）其他-185346.4568261.68
8/102023年第一季度报告
（二）归属于少数股东的其他综合收
--益的税后净额
七、综合收益总额779863641.52744453895.04
（一）归属于母公司所有者的综合收
681168960.73653515929.68
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
98694680.7990937965.36
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.060.06
（二）稀释每股收益(元/股)0.060.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：周志亮主管会计工作负责人：李连清会计机构负责人：张世虎合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金7665601435.188338664629.89
收到的税费返还66576957.57174678116.83
收到其他与经营活动有关的现金614403880.051023698640.88
经营活动现金流入小计8346582272.809537041387.60
购买商品、接受劳务支付的现金6908995324.667894008011.85
支付给职工及为职工支付的现金1247930122.821249963593.46
支付的各项税费562552577.18604869606.37
支付其他与经营活动有关的现金934478709.71803120848.53
经营活动现金流出小计9653956734.3710551962060.21经营活动产生的现金流量净
-1307374461.57-1014920672.61额
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金10847592.57-
处置固定资产、无形资产和其他
121353.70553706.98
长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金152973614.27-
投资活动现金流入小计163942560.54553706.98
购建固定资产、无形资产和其他
90851157.3978880431.52
长期资产支付的现金
投资支付的现金250000.0064275000.00
支付其他与投资活动有关的现金-1818973953.62
投资活动现金流出小计91101157.391962129385.14
9/102023年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净
72841403.15-1961575678.16
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金-10745000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2000000000.00189930000.00
筹资活动现金流入小计2000000000.00200675000.00
偿还债务支付的现金926651301.0433287473.95
分配股利、利润或偿付利息支付
23165414.3825910452.76
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
--
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金26563679.63-
筹资活动现金流出小计976380395.0559197926.71筹资活动产生的现金流量净
1023619604.95141477073.29
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-2292066.77-10122091.40的影响
五、现金及现金等价物净增加额-213205520.24-2845141368.88
加：期初现金及现金等价物余额17241658431.2717648572772.77
六、期末现金及现金等价物余额17028452911.0314803431403.89
公司负责人：周志亮主管会计工作负责人：李连清会计机构负责人：张世虎
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
本报告（或者数据中）可能存在个别数据加总后与有关数据存在尾差情况，系计算时四舍五入造成。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2023年4月28日