艾迪药业:艾迪药业2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688488证券简称：艾迪药业
江苏艾迪药业股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入112621308.59220.85
归属于上市公司股东的净利润486169.74不适用归属于上市公司股东的扣除非
-5449520.91不适用经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-56422901.15不适用
基本每股收益（元/股）0.0012不适用
稀释每股收益（元/股）0.0012不适用
加权平均净资产收益率（%）0.04增加1.76个百分点
研发投入合计15488455.18-22.78研发投入占营业收入的比例
13.75减少43.39个百分点
（%）
1/142023年第一季度报告
本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产1697708847.371655201787.602.57归属于上市公司股东的所有者
1202426825.731198971347.940.29
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额878764.34或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损
5845965.90益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
2/142023年第一季度报告
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2410.15其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额791449.74
少数股东权益影响额（税后）
合计5935690.65
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系报告期内公司人源蛋白粗品业务收入较
营业收入 220.85 上年同期增加 5749.66 万元、HIV 新药业务收
入较上年同期增加1868.13万元所致；
归属于上市公司股东的主要系报告期内公司营业收入较上年同期增加不适用净利润所致；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净不适用主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致；
利润经营活动产生的现金流主要系报告期内付现费用及薪酬支出较上年同不适用量净额期增加及上年同期收到政府补助较多所致；
主要系归属于上市公司股东的净利润增加所
基本每股收益（元/股）不适用致；
主要系归属于上市公司股东的净利润增加所
稀释每股收益（元/股）不适用致；
研发投入占营业收入的减少43.39个百主要系报告期内营业收入增加所致比例（%）分点
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数110980
东总数（如有）
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前10名股东持股情况
持有有包含转融质押、标记或冻股东性持股持股比限售条通借出股结情况股东名称
质数量例(%)件股份份的限售数量股份数量股份状态数量境内非广州维美投资有限公94500945000
国有法22.5094500000无0司00000人
維美投資（香港）有境外法77693776934
18.5077693400无0
限公司人40000
AEGLE TECH 境外法 16200 162000
3.8616200000无0
LIMITED 人 000 00
华泰紫金（江苏）股
15018权投资基金（有限合其他3.5800无0
480
伙）境内自13166131662
傅和祥3.1313166280无0然人28080境内自11051
张跃军2.6300无0然人883上海潼骁投资发展中心（有限合伙）——6963
其他1.6600无0潼骁致远长菁1号私669募证券投资基金
Starr International境外法6665
Investments HK V 1.59 0 0 无 0人772
Limited扬州乐扬凯睿企业管
6536理合伙企业（有限合其他1.5600无0
381
伙）
AVIDIAN TECH 境外法 6048
1.4400无0
LIMITED 人 300前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量
华泰紫金（江苏）股权投资基
15018480人民币普通股15018480金（有限合伙）张跃军11051883人民币普通股11051883上海潼骁投资发展中心（有限合伙）——潼骁致远长菁1号6963669人民币普通股6963669私募证券投资基金
Starr International Investments
6665772人民币普通股6665772
HK V Limited
4/142023年第一季度报告
扬州乐扬凯睿企业管理合伙企
6536381人民币普通股6536381业（有限合伙）
AVIDIAN TECH LIMITED 6048300 人民币普通股 6048300吴蓉蓉5400000人民币普通股5400000
中国银行股份有限公司－华夏
5263021人民币普通股5263021
行业景气混合型证券投资基金江苏高投鑫海创业投资有限公
5145810人民币普通股5145810
司俞恒5066280人民币普通股5066280
1、广州维美投资有限公司为公司控股股东，系实际控制人傅和
亮之控股企业；2、維美投資（香港）有限公司、AEGLE TECH上述股东关联关系或一致行动
LIMITED 为傅和亮之妻、实际控制人 Jindi Wu 控制的企业；
的说明
3、傅和祥为实际控制人之一致行动人；4、除上述情况之外，
公司未知前述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售
股东参与融资融券及转融通业股东张跃军持有11051883股，全部为信用证券账户持有。
务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）抗艾新药艾诺米替片获批上市，巩固公司 HIV 治疗领域先发优势2023 年 1 月 6 日，公司于上交所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏艾迪药业股份有限公司关于 ACC008 片获得药品注册证书的公告》（公告编号：2023-002）。国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发了公司创新药艾诺米替片（商品名为复邦德）《药品注册证书》，标志着抗 HIV 治疗领域首款国产口服复方单片 1 类创新药艾诺米替片获批上市，成为我国艾滋病抗病毒研发的又一重要里程碑。
艾诺米替片是公司继艾诺韦林片（商品名：艾邦德）后第二个获批上市的1类新药，系国内首款拥有自主知识产权的三联复方单片抗艾滋病 1 类新药，用于治疗 HIV-1 感染初治患者。HIV患者每天只需服用一片，无需再服用其他药物，大幅减少服药次数及片数，解决患者每日服用多种药片的便捷性问题，为中国 HIV 患者提供新选择，填补国产空白，实现了国产艾滋病抗病毒药物与国际主流复方单片合剂联合用药方案的接轨。艾诺米替片的获批上市对公司的经营发展具有重要意义，将进一步丰富产品管线，巩固公司在 HIV 治疗领域先发优势，同时将进一步满足国家HIV 防治用药需求。
（二）强化人才队伍建设，聘任研发及管理类高级管理人员
公司着力构建人力梯队体系，加快外部人才引进步伐，为商业、研发、管理等部门引进了多位业务能力扎实、经验丰富的优秀人才，为公司的经营发展注入了人才活力。报告期内，公司完成了首席运营官张杰先生、首席医学官秦宏先生的引入，以及董事会秘书刘艳女士的任命，进一步完善了商业化体系、研发体系、管理体系建设。
（三）HIV 新药商业化运营情况
报告期内，HIV 新药合计实现销售收入约 2023.03 万元。
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:江苏艾迪药业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金204346990.81134907608.65结算备付金拆出资金
交易性金融资产230633330.45351637105.85衍生金融资产
应收票据4828992.755586490.56
应收账款185808057.07113829280.96
应收款项融资15452389.2315326527.10
预付款项17211522.4313295227.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4494423.515083053.53
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货162330810.17156150604.14合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2711690.876639650.57
流动资产合计827818207.29802455548.40
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资88145330.3190583663.20
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其他权益工具投资
其他非流动金融资产62138128.5458224334.00投资性房地产
固定资产410085019.18407057640.30
在建工程43849219.6836815456.87生产性生物资产油气资产
使用权资产4784692.353311894.61
无形资产122428708.91117621530.67
开发支出61157699.0963446373.80
商誉13239342.6613239342.66
长期待摊费用5725668.505683429.03
递延所得税资产39007989.2138669666.19
其他非流动资产19328841.6618092907.87
非流动资产合计869890640.08852746239.20
资产总计1697708847.371655201787.60
流动负债：
短期借款165569721.12145155069.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据16909883.6410310338.64
应付账款125066244.95109130380.87预收款项
合同负债31656532.0733117268.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7406042.2917781556.56
应交税费9298731.002409241.40
其他应付款8297184.336198236.96
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3016308.792115736.84
其他流动负债3117418.605457403.46
流动负债合计370338066.79331675232.60
非流动负债：
7/142023年第一季度报告
保险合同准备金
长期借款60000000.0060000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2228491.571495911.90长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益55821329.8356374594.17
递延所得税负债6894133.456684700.99其他非流动负债
非流动负债合计124943954.85124555207.06
负债合计495282021.64456230439.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）420000000.00420000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积889193824.61886203737.20
减：库存股
其他综合收益820001.75851943.52专项储备
盈余公积9307578.939307578.93一般风险准备
未分配利润-116894579.56-117391911.71归属于母公司所有者权益（或股东权
1202426825.731198971347.94
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计1202426825.731198971347.94
负债和所有者权益（或股东权益）
1697708847.371655201787.60
总计
公司负责人：傅和亮主管会计工作负责人：俞克会计机构负责人：俞克合并利润表
2023年1—3月
编制单位：江苏艾迪药业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入112621308.5935101031.38
其中：营业收入112621308.5935101031.38利息收入
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已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本117840859.6167203179.13
其中：营业成本62707863.7324429820.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1839833.32618836.87
销售费用18268449.199604784.64
管理费用23340911.8119857853.60
研发费用9828619.2713727379.60
财务费用1855182.29-1035495.97
其中：利息费用1976354.93102361.78
利息收入272230.04883788.46
加：其他收益880544.343506551.28
投资收益（损失以“－”号填列）4079688.68-604997.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益2780847.77-1826225.40以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）4547124.99135575.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3664084.60695999.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）-255910.99
资产处置收益（损失以“－”号填列）31203.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列）367811.40-28337815.08
加：营业外收入85396.1299708.34
减：营业外支出84765.9778.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）368441.55-28238185.50
减：所得税费用-117728.18-5935436.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）486169.74-22302749.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）486169.74-22302749.04
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
486169.74-22302749.04号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-31941.777354.94
9/142023年第一季度报告
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-31941.777354.94净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-31941.777354.94
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-31941.777354.94
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额454227.97-22295394.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额454227.97-22295394.10
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.0012-0.05
（二）稀释每股收益(元/股)0.0012-0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：傅和亮主管会计工作负责人：俞克会计机构负责人：俞克合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：江苏艾迪药业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金62335429.3361045661.48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
10/142023年第一季度报告
代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5211197.6322165402.91
经营活动现金流入小计67546626.9683211064.39
购买商品、接受劳务支付的现金54310730.7658824692.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金35410859.5525260815.50
支付的各项税费2232427.26889240.63
支付其他与经营活动有关的现金32015510.5423889833.85
经营活动现金流出小计123969528.11108864582.66
经营活动产生的现金流量净额-56422901.15-25653518.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3112103.561320729.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
123750.0030000000.00
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金420000000.00153230000.00
投资活动现金流入小计423235853.56184550729.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
21469930.6452025298.99
付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金300120000.00343220000.00
投资活动现金流出小计321589930.64395245298.99
投资活动产生的现金流量净额101645922.92-210694569.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金52400000.0050000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计52400000.0050000000.00
偿还债务支付的现金32000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1923888.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金587772.571554636.14
筹资活动现金流出小计34511660.901554636.14
11/142023年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额17888339.1048445363.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-271524.03-35244.93
五、现金及现金等价物净增加额62839836.84-187937969.07
加：期初现金及现金等价物余额123804097.31425577346.88
六、期末现金及现金等价物余额186643934.15237639377.81
公司负责人：傅和亮主管会计工作负责人：俞克会计机构负责人：俞克
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金134907608.65134907608.65结算备付金拆出资金
交易性金融资产351637105.85351637105.85衍生金融资产
应收票据5586490.565586490.56
应收账款113829280.96113829280.96
应收款项融资15326527.1015326527.10
预付款项13295227.0413295227.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5083053.535083053.53
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货156150604.14156150604.14合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6639650.576639650.57
流动资产合计802455548.40802455548.40
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
12/142023年第一季度报告
其他债权投资长期应收款
长期股权投资90583663.2090583663.20其他权益工具投资
其他非流动金融资产58224334.0058224334.00投资性房地产
固定资产407057640.30407057640.30
在建工程36815456.8736815456.87生产性生物资产油气资产
使用权资产3311894.613311894.61
无形资产117621530.67117621530.67
开发支出63446373.8063446373.80
商誉13239342.6613239342.66
长期待摊费用5683429.035683429.03
递延所得税资产38669666.1938680828.6011162.41
其他非流动资产18092907.8718092907.87
非流动资产合计852746239.20852757401.6111162.41
资产总计1655201787.601655212950.0111162.41
流动负债：
短期借款145155069.45145155069.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据10310338.6410310338.64
应付账款109130380.87109130380.87预收款项
合同负债33117268.4233117268.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬17781556.5617781556.56
应交税费2409241.402409241.40
其他应付款6198236.966198236.96
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2115736.842115736.84
其他流动负债5457403.465457403.46
13/142023年第一季度报告
流动负债合计331675232.60331675232.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款60000000.0060000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1495911.901495911.90长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益56374594.1756374594.17
递延所得税负债6684700.996684700.99其他非流动负债
非流动负债合计124555207.06124555207.06
负债合计456230439.66456230439.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）420000000.00420000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积886203737.20886203737.20
减：库存股
其他综合收益851943.52851943.52专项储备
盈余公积9307578.939307578.93一般风险准备
未分配利润-117391911.71-117380749.3011162.41归属于母公司所有者权益
1198971347.941198982510.3511162.41（或股东权益）合计少数股东权益所有者权益（或股东权
1198971347.941198982510.3511162.41
益）合计负债和所有者权益（或
1655201787.601655212950.0111162.41股东权益）总计特此公告江苏艾迪药业股份有限公司董事会
2023年4月24日