上纬新材:上纬新材2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688585证券简称：上纬新材
上纬新材料科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入320922706.99-34.32
归属于上市公司股东的净利润17736186.07-7.54归属于上市公司股东的扣除非经常性损
16879054.23-11.83
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-23891002.69不适用
基本每股收益（元/股）0.04-20.00
稀释每股收益（元/股）0.04-20.00
1/112023年第一季度报告
加权平均净资产收益率（%）1.54减少0.27个百分点
研发投入合计7586044.394.52
研发投入占营业收入的比例（%）2.36增加0.87个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1719681954.601823746438.64-5.71
归属于上市公司股东的所有者权益1162640432.651146481250.041.41
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-26969.86主要系资产报废
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定1000000.00技术创新补助量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益主要系理财产品
委托他人投资或管理资产的损益45017.08取得投资收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转
2/112023年第一季度报告
回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出118320.60主要系废品收入其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额279235.98
少数股东权益影响额（税后）
合计857131.84
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
原物料市场价格波动调减售价，营收营业收入-34.32减少所致。
经营活动产生的现金流量净额流出减少，由-6572万元变动致-2389万元，经营活动产生的现金流量净额不适用原因是原物料价格下降及现金支付减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数49620
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融质押、标记持有有限售持股比通借出股或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)份的限售量股份数股份数量状态量
3/112023年第一季度报告
SWANCOR
境外法人25822939264.04258229392-无-
IND. CO. LTD.Strategic
Capital Holding 境外法人 61287730 15.20 61287730 - 无 -
Limited金风投资控股有境内非国有
334435008.29--无-
限公司法人
周信钢境内自然人32953540.82--无-
SWINHOKA境内非国有
INVESTMENT 2563908 0.64 - - 无 -法人
LIMITED中国农业银行股
份有限公司－华
夏中证500指数其他13705620.34--无-增强型证券投资基金国信证券股份有
限公司－华夏中
证500指数智选其他11918470.30--无-增强型证券投资基金华夏银行股份有
限公司－华夏智
胜先锋股票型证其他10269520.25--无-券投资基金（LOF）
代学荣境内自然人10118550.25--无-
李欣境内自然人9357230.23--无-前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量金风投资控股有限公司33443500人民币普通股33443500周信钢3295354人民币普通股3295354
SWINHOKA INVESTMENT LIMITED 2563908 人民币普通股 2563908
中国农业银行股份有限公司－华夏中证
1370562人民币普通股1370562
500指数增强型证券投资基金
国信证券股份有限公司－华夏中证500
1191847人民币普通股1191847
指数智选增强型证券投资基金
华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋
1026952人民币普通股1026952
股票型证券投资基金（LOF）代学荣1011855人民币普通股1011855李欣935723人民币普通股935723何明坤932081人民币普通股932081
4/112023年第一季度报告
冯新彪799149人民币普通股799149公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在上述股东关联关系或一致行动的说明
关联关系，也未知其是否存在一致行动人情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及
转融通业务情况说明：
前10名股东及前10名无限售股东参与
周信钢通过信用证券账户持有公司2000000股，李融资融券及转融通业务情况说明（如欣通过信用证券账户持有公司935723股，何明坤通有）
过信用证券账户持有公司932081股，冯新彪通过信用证券账户持有公司799149股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:上纬新材料科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金120809704.86188703491.39结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据452575140.52446299205.12
应收账款390326181.94480755141.31
应收款项融资92049294.1594809720.64
预付款项4401114.755326036.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2461702.581058613.87
其中：应收利息89976.85
5/112023年第一季度报告
应收股利买入返售金融资产
存货124734441.21115291280.88合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产41551010.917117121.19
流动资产合计1228908590.921339360611.33
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资208363133.30208638409.88其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产212484615.61218432600.16
在建工程25211089.7712598281.29生产性生物资产油气资产
使用权资产6996932.357342753.88
无形资产31780919.2832178515.05开发支出商誉
长期待摊费用152883.06167215.89
递延所得税资产5783790.315028051.16其他非流动资产
非流动资产合计490773363.68484385827.31
资产总计1719681954.601823746438.64
流动负债：
短期借款94456868.06144424900.39向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债71153.96125532.89衍生金融负债
应付票据60527705.2593513199.62
应付账款188289669.36204170170.15预收款项
合同负债5934726.017465049.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
6/112023年第一季度报告
代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7155999.7216007446.33
应交税费21674092.9318190881.81
其他应付款35936994.2831329951.31
其中：应付利息7655.04-应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3727527.203423881.82
其他流动负债136044833.55154685507.62
流动负债合计553819570.32673336521.82
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3221951.633928666.78长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计3221951.633928666.78
负债合计557041521.95677265188.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）403200000.00403200000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积324442470.00324163821.00
减：库存股
其他综合收益-544521.561416391.06
专项储备45650097.4745544837.31
盈余公积34698077.1634698077.16一般风险准备
未分配利润355194309.58337458123.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1162640432.651146481250.04少数股东权益
7/112023年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）合计1162640432.651146481250.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计1719681954.601823746438.64
公司负责人：蔡朝阳主管会计工作负责人：李姵仪会计机构负责人：李姵仪合并利润表
2023年1—3月
编制单位：上纬新材料科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入320922706.99488638160.65
其中：营业收入320922706.99488638160.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本297742287.68464633377.93
其中：营业成本268127019.13433743830.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加724240.821247831.44
销售费用8318244.139337212.31
管理费用11951270.8515222974.95
研发费用7586044.397257972.47
财务费用1035468.36-2176443.25
其中：利息费用677354.291481881.53
利息收入402268.43167592.88
加：其他收益1026822.36150697.24
投资收益（损失以“－”号填列）-180231.243471001.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-275276.583445340.26以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1001059.26-1499862.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1672570.05-608833.24
资产处置收益（损失以“－”号填列）0.0024815.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）21353381.1225542601.64
8/112023年第一季度报告
加：营业外收入118582.5570209.10
减：营业外支出27247.72122685.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）21444715.9525490125.41
减：所得税费用3708529.886307199.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）17736186.0719182926.34
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）17736186.0719182926.34
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
17736186.0719182926.34号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-1960912.62-5655503.61
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
-1960912.62-5655503.61后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-1960912.62-5655503.61
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-1960912.62-5655503.61
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额15775273.4513527422.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额15775273.4513527422.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.040.05
（二）稀释每股收益(元/股)0.040.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：蔡朝阳主管会计工作负责人：李姵仪会计机构负责人：李姵仪
9/112023年第一季度报告
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：上纬新材料科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金232607903.23228017786.31客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2123922.303191035.81
收到其他与经营活动有关的现金1494334.64116873.86
经营活动现金流入小计236226160.17231325695.98
购买商品、接受劳务支付的现金-203540531.60-239142210.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金-27362592.35-23882003.47
支付的各项税费-7189758.24-10935448.44
支付其他与经营活动有关的现金-22024280.67-23081617.78
经营活动现金流出小计-260117162.86-297041280.68
经营活动产生的现金流量净额-23891002.69-65715584.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金10000000.0019000000.00
取得投资收益收到的现金22191.78163726.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计10022191.7819163726.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
-3521803.81-9378373.38金
10/112023年第一季度报告
投资支付的现金-40030000.00-19000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计-43551803.81-28378373.38
投资活动产生的现金流量净额-33529612.03-9214647.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金8292816.43164668745.14收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计8292816.43164668745.14
偿还债务支付的现金-6915676.41-119922748.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-322.91-341687.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金-216843.69
筹资活动现金流出小计-6915999.32-120481279.93
筹资活动产生的现金流量净额1376817.1144187465.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-701104.91-370339.98
五、现金及现金等价物净增加额-56744902.52-31113106.63
加：期初现金及现金等价物余额175390081.51151318322.66
六、期末现金及现金等价物余额118645178.99120205216.03
公司负责人：蔡朝阳主管会计工作负责人：李姵仪会计机构负责人：李姵仪
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告上纬新材料科技股份有限公司董事会
2023年4月21日