通源环境:2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688679证券简称：通源环境
安徽省通源环境节能股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入226406747.917.83
归属于上市公司股东的净利润-630191.43不适用归属于上市公司股东的扣除非
-1229682.82不适用经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-61183180.80不适用
1/122023年第一季度报告
基本每股收益（元/股）-不适用
稀释每股收益（元/股）-不适用
增加0.07个百
加权平均净资产收益率（%）-0.06分点
研发投入合计7814417.53-22.77
研发投入占营业收入的比例减少1.37个百
3.45
（%）分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产2332816680.362309730018.251.00归属于上市公司股东的所有者
1109756676.091109696665.630.01
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-33921.32
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的-
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
624956.67
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
2/122023年第一季度报告
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
147238.95
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-139398.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目-
减：所得税影响额30862.61
少数股东权益影响额（税后）-31478.69
合计599491.39
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数4394总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售包含转融通质押、标记股东名称股东性质持股数量条件股份数借出股份的或冻结情况
3/122023年第一季度报告
持股量限售股份数股份数比例量状态量
(%)
杨明境内自然人5938560045.105938560059385600无0安徽源通股权投资合伙境内非国有
119592009.081195920011959200无0
企业（有限法人合伙）安徽省中安海外技术引境内非国有
进投资合伙43614783.3104361478无0法人
企业（有限合伙）安徽高新金通安益二期境内非国有
创业投资基40000003.0404000000无0法人
金（有限合伙）芜湖富海浩研创业投资境内非国有
37800002.8703780000无0
基金（有限法人合伙）宁波庐熙股权投资合伙境内非国有
30000002.2803000000无0
企业（有限法人合伙）海通兴泰（安徽）新境内非国有
兴产业投资29709052.2602970905无0法人
基金（有限合伙）合肥国耀伟业创业投资境内非国有
合伙企业22000001.6702200000无0法人
（有限合伙）
虞玉明境内自然人20161231.5302016123无0安徽国耀创境内非国有
业投资有限19999631.5201999963无0法人公司前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量
4/122023年第一季度报告
安徽省中安海外技术引进投资合伙企业
4361478人民币普通股4361478（有限合伙）安徽高新金通安益二期创业投资基金
4000000人民币普通股4000000（有限合伙）芜湖富海浩研创业投资基金（有限合
3780000人民币普通股3780000
伙）宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合
3000000人民币普通股3000000
伙）
海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金
2970905人民币普通股2970905（有限合伙）合肥国耀伟业创业投资合伙企业（有限
2200000人民币普通股2200000
合伙）虞玉明2016123人民币普通股2016123安徽国耀创业投资有限公司1999963人民币普通股1999963
中科光荣创业投资基金管理（北京）有
限公司－北京中科光荣创业投资中心1395778人民币普通股1395778（有限合伙）黄山高新毅达新安江专精特新创业投资
1010000人民币普通股1010000基金（有限合伙）
上述股东关联关系或一致行动的说明杨明系安徽源通股权投资合伙企业（有限合伙）实际控制人；合肥国耀伟业创业投资合伙企业（有限合伙）和安徽国耀创业投资有限公司为同一基金管
理人管理的私募股权投资基金。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
5/122023年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:安徽省通源环境节能股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金387715536.38444155141.96结算备付金拆出资金
交易性金融资产40355764.9710208526.02衍生金融资产
应收票据13160547.466582514.24
应收账款699927831.06704598748.28
应收款项融资1000000.003148146.17
预付款项12068808.905642947.84应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款49943968.4450942203.84
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货88846282.6565407301.94
合同资产222343862.25206481573.04持有待售资产
一年内到期的非流动资产4959581.144925315.55
其他流动资产24224507.5818110240.00
流动资产合计1544546690.831520202658.88
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款97174251.63101152142.93
长期股权投资75583406.8575733422.43
其他权益工具投资50331928.0750331928.07其他非流动金融资产
投资性房地产1902396.771936041.38
固定资产220157954.19223563127.73
在建工程157156329.36138654771.71生产性生物资产
6/122023年第一季度报告
油气资产
使用权资产4225053.744401391.44
无形资产137751525.66150532528.35开发支出商誉
长期待摊费用3309183.084086087.81
递延所得税资产20704159.0719772322.45
其他非流动资产19973801.1119363595.07
非流动资产合计788269989.53789527359.37
资产总计2332816680.362309730018.25
流动负债：
短期借款-1000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据121110437.6798273403.40
应付账款607796660.31700094462.55预收款项
合同负债91460908.1425796732.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬36985895.3133634916.98
应交税费34412001.6442323741.94
其他应付款14920586.0919505405.94
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债66361593.6264204401.15
其他流动负债47051801.3837882386.23
流动负债合计1020099884.161022715451.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款164830804.32139166469.78应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3606326.923742785.23
7/122023年第一季度报告
长期应付款8211000.008211000.00长期应付职工薪酬
预计负债16182568.0915944335.39
递延收益3147419.523192382.65递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计195978118.85170256973.05
负债合计1216078003.011192972424.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）131689675.00131689675.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积666255989.41666255989.41
减：库存股
其他综合收益-5309896.39-5309896.39
专项储备867442.77705586.99
盈余公积36707812.2136707812.21一般风险准备
未分配利润279545653.09279647498.41归属于母公司所有者权益（或
1109756676.091109696665.63股东权益）合计
少数股东权益6982001.267060928.48
所有者权益（或股东权益）
1116738677.351116757594.11
合计负债和所有者权益（或股
2332816680.362309730018.25东权益）总计
公司负责人：杨明主管会计工作负责人：张云霞会计机构负责人：张云霞合并利润表
2023年1—3月
编制单位：安徽省通源环境节能股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入226406747.91209960508.36
其中：营业收入226406747.91209960508.36利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本219524111.17213063351.56
其中：营业成本182823709.77173767638.21
8/122023年第一季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1096361.061880586.67
销售费用10008113.978500277.79
管理费用16498613.8517190578.44
研发费用7814417.5310118110.61
财务费用1282894.991606159.84
其中：利息费用2022947.392522186.02
利息收入844720.79997044.67
加：其他收益778474.992510150.21投资收益（损失以“－”号填-177758.64-2716117.14
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-177758.64-2716117.14投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
147238.95467.36“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-6140167.651493451.90
列）资产减值损失（损失以“-”号填-712667.17760212.48
列）资产处置收益（损失以“－”号-33921.32-6545.25
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）743835.90-1061223.64
加：营业外收入-1054646.29
减：营业外支出124225.84102332.86四、利润总额（亏损总额以“－”号填
619610.06-108910.21
列）
减：所得税费用1327917.041444200.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-708306.98-1553110.89
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-708306.98-1553110.89“－”号填列）
9/122023年第一季度报告2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-630191.43-1359392.08亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-78115.55-193718.81
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-708306.98-1553110.89
（一）归属于母公司所有者的综合收
-630191.43-1359392.08益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-78115.55-193718.81额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)--0.01
（二）稀释每股收益(元/股)--0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：杨明主管会计工作负责人：张云霞会计机构负责人：张云霞合并现金流量表
10/122023年第一季度报告
2023年1—3月
编制单位：安徽省通源环境节能股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金255658357.38278258104.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还136204.25167652.19
收到其他与经营活动有关的现金33952631.2610484276.47
经营活动现金流入小计289747192.89288910033.40
购买商品、接受劳务支付的现金279615423.45231670147.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金32929868.9033240345.89
支付的各项税费8369268.6312396206.54
支付其他与经营活动有关的现金30015812.7161795342.86
经营活动现金流出小计350930373.69339102043.11经营活动产生的现金流量净
-61183180.80-50192009.71额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金482.44
处置固定资产、无形资产和其他
30931.20
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
11/122023年第一季度报告
投资活动现金流入小计31413.64-
购建固定资产、无形资产和其他
17741805.9737182731.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金30000000.00-质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计47741805.9737182731.73投资活动产生的现金流量净
-47710392.33-37182731.73额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金30000000.0050100000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计30000000.0050100000.00
偿还债务支付的现金2170000.00695000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2519978.211811280.63
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计4689978.212506280.63筹资活动产生的现金流量净
25310021.7947593719.37
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-83583551.34-39781022.07
加：期初现金及现金等价物余额368730709.06262455589.85
六、期末现金及现金等价物余额285147157.72222674567.78
公司负责人：杨明主管会计工作负责人：张云霞会计机构负责人：张云霞
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2023年4月27日