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华锐精密:2023年第一季度报告

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华锐精密:2023年第一季度报告

岁月如烟 发表于 2023-4-28 00:00:00 浏览:  710 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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2023年第一季度报告
证券代码:688059证券简称:华锐精密
转债代码:118009转债简称:华锐转债
株洲华锐精密工具股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年同项目本报告期
期增减变动幅度(%)
营业收入150321190.0811.79
归属于上市公司股东的净利润24108277.75-39.27归属于上市公司股东的扣除非经
22290233.67-42.88
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-953916.85-104.83
基本每股收益(元/股)0.55-38.89
1/132023年第一季度报告
稀释每股收益(元/股)0.55-38.89
加权平均净资产收益率(%)2.14减少2.23个百分点
研发投入合计13246504.8578.91
研发投入占营业收入的比例(%)8.81增加3.30个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产1913741659.951893169764.131.09归属于上市公司股东的所有者权
1146139035.511114063521.782.88

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、
1256395.83
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
2/132023年第一季度报告
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易1349590.90性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-467111.34其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额320831.31
少数股东权益影响额(税后)
合计1818044.08
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润-39.27主要系:
1、实施股权激励,股份支付费用增加(报告期确认股份支付费用781.74万元);
归属于上市公司股东的扣除非2、可转债利息支出增加(报告期确认可转-42.88经常性损益的净利润债利息支出645.21万元);
3、整体刀具在产能爬坡阶段各项固定成本金额较大。
主要系报告期内购买商品,接受劳务支付的经营活动产生的现金流量净额-104.83现金增加所致。
基本每股收益-38.89主要系报告期内公司净利润减少所致。
稀释每股收益-38.89
主要系报告期内公司继续加大研发投入,研发投入合计78.91研发人员薪酬增加及股份支付费用增加所致。
3/132023年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数23950数(如有)前10名股东持股情况
质押、标记或冻结持有有限包含转融通借持股比例情况股东名称股东性质持股数量售条件股出股份的限售
(%)份数量股份数量股份数量状态株洲鑫凯达投资境内非国有
564300012.822656430005643000无0
管理有限公司法人株洲华辰星投资境内非国有
540000012.270554000005400000无0
咨询有限公司法人
肖旭凯境内自然人25850005.873925850002585000无0深圳市慧和资产
管理有限公司-宁波梅山保税港境内非国有
23912475.433700无0
区慧和同享股权法人投资合伙企业(有限合伙)
王玉琴境内自然人18360004.172018360001836000无0
高颖境内自然人16540003.758416540001654000无0
夏晓辉境内自然人10299002.340300无0中国工商银行股
份有限公司-东
方红启恒三年持其他9393972.134600无0有期混合型证券投资基金
张平衡境内自然人8100001.8406810000810000质押810000
肖旭荃境内自然人8100001.8406810000810000质押300000前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量
深圳市慧和资产管理有限公司-宁波梅山保税港
2391247人民币普通股2391247
区慧和同享股权投资合伙企业(有限合伙)夏晓辉1029900人民币普通股1029900
中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持
939397人民币普通股939397
有期混合型证券投资基金
4/132023年第一季度报告
中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达新收益
708477人民币普通股708477
灵活配置混合型证券投资基金
中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小
643951人民币普通股643951
盘混合型开放式证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证
609975人民币普通股609975
券投资基金
上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来
607943人民币普通股607943
混合型证券投资基金(LOF)陈拥军535192人民币普通股535192
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票
470085人民币普通股470085
型发起式证券投资基金
中国银行-易方达策略成长证券投资基金417789人民币普通股417789
高颖为肖旭凯配偶,王玉琴为高颖母亲,三人为公司实际控制人;肖上述股东关联关系或一致行动
旭凯、高颖为株洲鑫凯达投资管理有限公司、株洲华辰星投资咨询有的说明限公司实际控制人。
前10名股东及前10名无限售公司未知悉前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通股东参与融资融券及转融通业业务情况。
务情况说明(如有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表资产负债表
2023年3月31日
编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金153624566.59213619621.61
交易性金融资产200254763.89230386290.71
5/132023年第一季度报告
衍生金融资产
应收票据84242903.2880449782.48
应收账款187798497.91150447562.56
应收款项融资1410191.341499565.95
预付款项7739300.536223425.43
其他应收款2797393.072530964.93
其中:应收利息应收股利
存货185005209.51148184086.84合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产9230862.9526759149.27
流动资产合计832103689.07860100449.78
非流动资产:
债权投资其他债权投资
长期应收款56996.6356238.80长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产722575253.86522206164.40
在建工程231719411.89344593872.80生产性生物资产油气资产
使用权资产14501102.0714846366.40
无形资产24010868.2023927612.06开发支出商誉
长期待摊费用4861698.323639310.94
递延所得税资产16526747.0716092841.50
其他非流动资产67385892.84107706907.45
非流动资产合计1081637970.881033069314.35
资产总计1913741659.951893169764.13
流动负债:
短期借款54058025.0174080025.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据72392113.6282077104.60
应付账款101520907.9496537598.84预收款项
6/132023年第一季度报告
合同负债3020143.734299244.11
应付职工薪酬10256363.2219513651.73
应交税费254167.90373409.46
其他应付款6677110.406397921.47
其中:应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债8309822.798295339.58
其他流动负债76935859.8864550766.79
流动负债合计333424514.49356125061.58
非流动负债:
长期借款16800000.0016800000.00
应付债券306534399.66300089760.75
其中:优先股永续债
租赁负债13391566.2114131391.79长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债33050153.6531647734.21
递延收益10675726.9710850843.99
递延所得税负债53726263.4649461450.03其他非流动负债
非流动负债合计434178109.95422981180.77
负债合计767602624.44779106242.35
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)44008096.0044008021.00
其他权益工具106244147.54106246803.73
其中:优先股永续债
资本公积544309597.44536339780.27
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积22004048.0022004010.50
未分配利润429573146.53405464906.28
所有者权益(或股东权益)合计1146139035.511114063521.78负债和所有者权益(或股东权
1913741659.951893169764.13
益)总计
公司负责人:肖旭凯主管会计工作负责人:段艳兰会计机构负责人:黄冬丽
7/132023年第一季度报告
利润表
2023年1—3月
编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业收入150321190.08134472457.67
减:营业成本82198727.5969211910.83
税金及附加458721.42661784.59
销售费用8192209.643794589.00
管理费用11116375.376506198.06
研发费用13246504.857404063.56
财务费用6692858.47-98250.62
其中:利息费用7309556.74164250.74
利息收入714318.79504023.88
加:其他收益1256395.83233205.90投资收益(损失以“-”号填
1094827.01616400.31
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以
254763.8961000.00“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号-2231379.52-2502800.99
填列)资产减值损失(损失以“-”号-238271.97143173.88
填列)资产处置收益(损失以“-”号-48.72-810.95
填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)28552079.2645542330.40
加:营业外收入12266.360.11
减:营业外支出479377.7018000.00三、利润总额(亏损总额以“-”号填
28084967.9245524330.51
列)
减:所得税费用3976690.175826697.40
四、净利润(净亏损以“-”号填列)24108277.7539697633.11
(一)持续经营净利润(净亏损以
24108277.7539697633.11“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
8/132023年第一季度报告
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变

4.企业自身信用风险公允价值变

(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额24108277.7539697633.11
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.550.90
(二)稀释每股收益(元/股)0.550.90
公司负责人:肖旭凯主管会计工作负责人:段艳兰会计机构负责人:黄冬丽现金流量表
2023年1—3月
编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金93429833.8275817205.56
收到的税费返还19290502.74393243.71
收到其他与经营活动有关的现金1794870.501872536.63
经营活动现金流入小计114515207.0678082985.90
购买商品、接受劳务支付的现金69291676.0914990452.21
支付给职工及为职工支付的现金35740411.5330571509.03
支付的各项税费5130429.048887785.36
支付其他与经营活动有关的现金5306607.253885434.60
经营活动现金流出小计115469123.9158335181.20
经营活动产生的现金流量净额-953916.8519747804.70
二、投资活动产生的现金流量:
9/132023年第一季度报告
收回投资收到的现金661569984.79281200011.41取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
20000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计661589984.79281200011.41
购建固定资产、无形资产和其他长
68958151.03121495392.73
期资产支付的现金
投资支付的现金630000000.00220000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计698958151.03341495392.73
投资活动产生的现金流量净额-37368166.24-60295381.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金20000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
658750.02
现金
支付其他与筹资活动有关的现金949110.861428435.81
筹资活动现金流出小计21607860.881428435.81
筹资活动产生的现金流量净额-21607860.88-1428435.81
四、汇率变动对现金及现金等价物
-65111.134181.15的影响
五、现金及现金等价物净增加额-59995055.10-41971831.28
加:期初现金及现金等价物余额213619521.14133975305.70
六、期末现金及现金等价物余额153624466.0492003474.42
公司负责人:肖旭凯主管会计工作负责人:段艳兰会计机构负责人:黄冬丽
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》,其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自2023年1月1日起施行。公司决定自2023年1月1日起施行该解释,并根据准则解释要求,对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对
2023年年初财务报表项目进行了调整。
10/132023年第一季度报告
资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产:
货币资金213619621.61213619621.61
交易性金融资产230386290.71230386290.71衍生金融资产
应收票据80449782.4880449782.48
应收账款150447562.56150447562.56
应收款项融资1499565.951499565.95
预付款项6223425.436223425.43
其他应收款2530964.932530964.93
其中:应收利息应收股利
存货148184086.84148184086.84合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产26759149.2726759149.27
流动资产合计860100449.78860100449.78
非流动资产:
债权投资其他债权投资
长期应收款56238.8056238.80长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产522206164.40522206164.40
在建工程344593872.80344593872.80生产性生物资产油气资产
使用权资产14846366.4014846366.40
无形资产23927612.0623927612.06开发支出商誉
长期待摊费用3639310.943639310.94
递延所得税资产16092841.5018304469.502211628.00
其他非流动资产107706907.45107706907.45
非流动资产合计1033069314.351035280942.352211628.00
11/132023年第一季度报告
资产总计1893169764.131895381392.132211628.00
流动负债:
短期借款74080025.0074080025.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据82077104.6082077104.60
应付账款96537598.8496537598.84预收款项
合同负债4299244.114299244.11
应付职工薪酬19513651.7319513651.73
应交税费373409.46364646.68-8762.78
其他应付款6397921.476397921.47
其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负
8295339.588295339.58

其他流动负债64550766.7964550766.79
流动负债合计356125061.58356116298.80-8762.78
非流动负债:
长期借款16800000.0016800000.00
应付债券300089760.75300089760.75
其中:优先股永续债
租赁负债14131391.7914131391.79长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债31647734.2131647734.21
递延收益10850843.9910850843.99
递延所得税负债49461450.0351681840.812220390.78其他非流动负债
非流动负债合计422981180.77425201571.552220390.78
负债合计779106242.35781317870.352211628.00
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)44008021.0044008021.00
其他权益工具106246803.73106246803.73
其中:优先股永续债
资本公积536339780.27536339780.27
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积22004010.5022004010.50
12/132023年第一季度报告
未分配利润405464906.28405464906.28所有者权益(或股东
1114063521.781114063521.78
权益)合计负债和所有者权益
1893169764.131895381392.132211628.00(或股东权益)总计特此公告。
株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2023年4月28日
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