银河微电:2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688689证券简称：银河微电
转债代码：118011转债简称：银微转债
常州银河世纪微电子股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期年同期增减变
动幅度(%)
营业收入146983565.10-14.78
归属于上市公司股东的净利润11818147.51-41.01归属于上市公司股东的扣除非经常
5265542.39-68.37
性损益的净利润
1/122023年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额537737.21-98.04
基本每股收益（元/股）0.09-43.75
稀释每股收益（元/股）0.09-43.75
减少0.93个百
加权平均净资产收益率（%）0.92分点
研发投入合计9457766.05-30.49
减少1.46个
研发投入占营业收入的比例（%）6.43百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1865108354.551903586112.42-2.02
归属于上市公司股东的所有者权益1296034751.641283571849.270.97
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益141470.75
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受761374.44的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融6616941.29
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
2/122023年第一季度报告
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出188891.25其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1156072.61
少数股东权益影响额（税后）
合计6552605.12
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
归属于上市公司股东的净利润-41.01主要系报告期内市场景气度低导致销售收入有所下归属于上市公司股东的扣除非
-68.37降，同时可转债计提的利息费用增加所致经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-98.04主要系支付材料款增加所致
基本每股收益（元/股）-43.75主要系公司净利润减少所致
稀释每股收益（元/股）-43.75
主要系根据公司经营决策及实际研发需求，公司优研发投入合计-30.49化和调整研发项目进度及周期，导致研发费用同期下降。
3/122023年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数7620报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
包含转融通借质押、标记或冻结持股比持有有限售条股东名称股东性质持股数量出股份的限售情况
例(%)件股份数量股份数量股份状态数量
常州银河星源投资有限公司境内非国有法人4074774031.614074774040747740无0
恒星国际有限公司境外法人3447300026.743447300034473000无0
常州银江投资管理中心（有限合伙）其他81822606.3581822608182260无0
常州银冠投资管理中心（有限合伙）其他55080004.2755080005508000无0
常州清源知本创业投资合伙企业（有限合伙）其他43500003.3700无0上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心
其他28890002.2428890002889000无0（有限合伙）
高华－汇丰－GOLDMAN SACHS & CO.LLC 其他 978546 0.76 0 0 无 0
谭振华境内自然人6333140.4900无0
胡泽斌境内自然人4777580.3700无0
潘国华境内自然人4206040.3300无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量
常州清源知本创业投资合伙企业（有限合伙）4350000人民币普通股4350000
4/122023年第一季度报告
高华－汇丰－GOLDMAN SACHS & CO.LLC 978546 人民币普通股 978546谭振华633314人民币普通股633314胡泽斌477758人民币普通股477758潘国华420604人民币普通股420604
中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金344147人民币普通股344147张德义289520人民币普通股289520
招商银行股份有限公司－天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金254481人民币普通股254481胡文军250000人民币普通股250000尤素华244865人民币普通股244865
截至报告期末，常州银河星源投资有限公司持有公司31.61%的股权，为公司的控股股东；杨森茂先生通过常州银河星源投资有限公司、恒星国际有限公司、常州银江投资管理中心（有限合伙）与常州
上述股东关联关系或一致行动的说明银冠投资管理中心（有限合伙）间接控制公司68.98%的股权，为公司的实际控制人。除此之外，公司未接到其他股东存在关联关系或一致行动协议的声明，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。
1、谭振华通过普通证券账户持有公司16100股，通过投资者信用证券账户持有公司617214股，
合计持有公司633314股；
2、胡泽斌通过普通证券账户持有公司398292股，通过投资者信用证券账户持有公司79466股，
合计持有公司477758股；
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融
3、潘国华通过普通证券账户持有公司280000股，通过投资者信用证券账户持有公司140604
券及转融通业务情况说明（如有）股，合计持有公司420604股；
4、胡文军通过普通证券账户持有公司90000股，通过投资者信用证券账户持有公司160000股，
合计持有公司250000股；
5、除此之外，公司未知上述无限售股东参与转融通业务情况。
5/122023年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:常州银河世纪微电子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金308812286.03271621271.88结算备付金拆出资金
交易性金融资产712627112.50769716240.28衍生金融资产
应收票据16111433.7217719275.87
应收账款192946672.92206725572.65
应收款项融资10932979.9712304628.07
预付款项9998113.248927938.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1608802.091494715.52
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货157743163.20158096804.53
合同资产1719500.001719500.00持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计1412500063.671448325947.08
非流动资产：
6/122023年第一季度报告
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资6112173.266211644.43
其他权益工具投资25390700.0025390700.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产357607144.83365132205.72
在建工程22162214.7624231104.18生产性生物资产油气资产
使用权资产4861448.615282954.93
无形资产21557348.0221820564.81开发支出
商誉637563.66637563.66长期待摊费用
递延所得税资产5720350.325673787.89
其他非流动资产8559347.42879639.72
非流动资产合计452608290.88455260165.34
资产总计1865108354.551903586112.42
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据23598000.0065237000.00
应付账款113685399.94123197924.95预收款项
合同负债1634800.121535060.16卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10411580.4216805930.91
应交税费4002329.283350563.67
其他应付款277383.50527487.53
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
7/122023年第一季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1666512.911666512.91
其他流动负债115354.6877925.37
流动负债合计155391360.85212398405.50
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券349598291.25342234397.93
其中：优先股永续债
租赁负债3406339.283808040.68长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益17411890.3618030764.80
递延所得税负债43265721.1743542654.24其他非流动负债
非流动负债合计413682242.06407615857.65
负债合计569073602.91620014263.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）128902792.00128895000.00
其他权益工具139477751.77139484698.11
其中：优先股永续债
资本公积606051812.18605407902.98
减：库存股
其他综合收益13082095.0013082095.00专项储备
盈余公积51513246.1151513246.11一般风险准备
未分配利润357007054.58345188907.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1296034751.641283571849.27少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计1296034751.641283571849.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计1865108354.551903586112.42
公司负责人：杨森茂主管会计工作负责人：李福承会计机构负责人：周浩刚
8/122023年第一季度报告
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：常州银河世纪微电子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入146983565.10172478617.64
其中：营业收入146983565.10172478617.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本135473199.22146063214.63
其中：营业成本103131123.88119000313.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1053683.32598897.05
销售费用5094644.315619993.13
管理费用8420673.328829032.48
研发费用9457766.0513605761.54
财务费用8315308.34-1590783.28
其中：利息费用7444521.9378683.53
利息收入546327.302174104.44
加：其他收益814948.79360542.14
投资收益（损失以“－”号填列）1055763.99702304.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-99471.17-159162.31以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）5461706.132631901.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）670813.391679100.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）-6632933.06-7751121.29
资产处置收益（损失以“－”号填列）141470.75-216441.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）13022135.8723821689.53
加：营业外收入205508.23489735.83
减：营业外支出70191.33157925.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）13157452.7724153499.80
减：所得税费用1339305.264118611.13
9/122023年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列）11818147.5120034888.67
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）11818147.5120034888.67
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
11818147.5120034888.67号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额11818147.5120034888.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额11818147.5120034888.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.090.16
（二）稀释每股收益(元/股)0.090.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：杨森茂主管会计工作负责人：李福承会计机构负责人：周浩刚
10/122023年第一季度报告
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：常州银河世纪微电子股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金153203715.01138844502.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1129247.746190387.09
收到其他与经营活动有关的现金1051367.302864634.00
经营活动现金流入小计155384330.05147899523.80
购买商品、接受劳务支付的现金104770523.6269274546.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金39075795.3641592128.81
支付的各项税费3175705.07848062.25
支付其他与经营活动有关的现金7824568.798774084.20
经营活动现金流出小计154846592.84120488821.95
经营活动产生的现金流量净额537737.2127410701.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金693706069.07384502443.24取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
171283.20193151.74
金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计693877352.27384695594.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
18009333.2337704631.03
金
投资支付的现金630000000.00434000000.00
11/122023年第一季度报告
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计648009333.23471704631.03
投资活动产生的现金流量净额45868019.04-87009036.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金487314.00466596.00
筹资活动现金流出小计487314.00466596.00
筹资活动产生的现金流量净额-487314.00-466596.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-149628.10-35194.62
五、现金及现金等价物净增加额45768814.15-60100124.82
加：期初现金及现金等价物余额258477871.88190597677.92
六、期末现金及现金等价物余额304246686.03130497553.10
公司负责人：杨森茂主管会计工作负责人：李福承会计机构负责人：周浩刚
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2023年4月27日