巨力索具:巨力索具股份有限公司2022年度财务决算报告

巨力索具股份有限公司
2022年度财务决算报告
一、2022年度公司财务报表的审计情况
公司2022年度财务决算报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了利安达审字【2023】第2373号无保留意见的审计报告。
二、2022年经营完成情况
（一）主要经营指标
单位：万元项目2022年2021年本年比上年增长
营业总收入217261.37246590.43-11.89%
利润总额1252.792950.48-57.54%
归属于上市公司股东的净利润908.482395.89-62.08%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
-2112.491828.79-215.51%润
经营活动产生的现金流量净额9726.3018043.03-46.09%项目2022年2021年本年末比上年末增减
总资产447911.12423015.675.89%
归属于上市公司股东的所有者权益248580.91248070.410.21%股本（万股）96000.0096000.000.00%
主要经营指标变动原因分析：
1、报告期内营业收入较上年同期减少11.89%，主要原因为受经济下行及宏
观环境等因素影响，下游客户需求减少所致；
2、报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少62.08%，主要原
因为本期营业收入减少，信用减值损失增加所致；
3、经营活动现金流量净额较上年度减少46.09%，主要原因为报告期内销售
商品、提供劳务收到的现金减少所致。
（二）主要财务指标项目2022年2021年本年比上年增减
基本每股收益（元/股）0.0090.025-64.00%
稀释每股收益（元/股）0.0090.025-64.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.0220.019-215.79%
加权平均净资产收益率（%）0.370.97-0.60扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-0.850.74-1.59
(%)
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.1010.188-46.28%项目2022年2021年本年比上年增减
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.592.580.39%
主要财务指标变动原因分析：
每股经营活动现金流量净额减少46.28%，主要原因为报告期内经营活动产生的现金流量净额减少所致。
（三）主要报表指标（单位：万元）
项目2022.12.31/2022年度2021.12.31/2021年度本年比上年增减
应收账款109592.0797469.1512.44%
应收票据17410.9216735.604.04%
预付账款10862.827327.4248.25%
其他流动资产695.05820.81-15.32%
在建工程18974.951821.68941.62%
无形资产23288.9424049.00-3.16%
递延所得税资产3333.832228.8249.58%
其他非流动资产0.0073.73-100.00%
应付票据41364.7539379.085.04%
应付账款35539.9731795.6411.78%
合同负债8763.789800.71-10.58%
应付职工薪酬1913.292543.02-24.76%
一年内到期的非流动负债5360.003718.5244.14%
长期应付款0.000.000.00%
其他综合收益-118.47-104.48-13.39%
经营活动产生现金流量净额9726.3018043.03-46.09%
投资活动产生现金流量净额-18042.53-12913.20-39.72%
筹资活动产生现金流量净额12217.33-2078.08687.91%
变动较大报表指标分析：
1、预付账款期末余额为10862.82万元，较期初增加48.25%，主要原因为
报告期内购买物资支付的预付款增加所致；
2、在建工程期末余额为18974.95万元，较期初增加941.62%，主要原因为
报告期内河南子公司在建工程增加所致；
3、递延所得税资产期末余额为3333.83万元，较期初增加49.58%，主要原
因为报告期内计提信用减值损失增加所致；
4、一年内到期的非流动负债期末余额为5360.00万元，较期初增加44.14%，主要原因为一年内到期的长期借款增加所致；
5、经营活动产生的现金净流量净额9726.30万元，同比减少46.09%，主要
原因为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；
6、投资活动产生的现金流量净额-18042.53万元，较上年同期减少39.72%，
主要原因是报告期内购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加所致；
7、筹资活动产生的现金流量净额12217.33万元，较上年同期增加687.91%，
主要原因为报告期内取得借款收到的现金增加，支付其他与筹资活动有关现金减少所致。
三、年度财务指标情况分析财务指标2022年末2021年末同比增减
流动比率1.721.550.17
速动比率1.231.060.17
已获利息倍数1.331.79-0.46
资产负债率44.50%41.36%3.14%
应收帐款周转率(次)2.12.71-0.61
存货周转率(次)2.562.79-0.23
总资产周转率（次）0.500.60-0.10
主营业务毛利率17.84%17.66%0.18%
以上指标完成情况分析如下：
1、偿债能力分析
资产负债率44.50%，较年初略有上升，主要原因是合同负债及应付票据较年初增加所致；流动比率较年初略有上升，主要原因为其他应收款较年初增加所致。公司目前财务风险较低，偿债能力总体良好。
2、资产管理能力
应收账款周转率（次）略有下降，主要原因是报告期末应收账款增加所致；
存货周转率（次）下降，主要原因为报告期末存货增加所致。2023年，公司将严格客户信用管理，加强应收账款催收，加速资金变现，平衡存货管理，加速库存周转，提高公司运营能力。
3、获利能力分析
受宏观经济增速放缓等客观因素的影响，下游客户需求减少、业务资金回笼乏力等方面的困难局面。报告期内公司营业收入较上年同期减少11.89%，同时公司因业绩下降无法摊薄固定成本和刚性支出，2022年公司盈利能力有所下降。
目前公司正在全面强化新产品研发能力、精益化管理提质，以不断夯实公司核心竞争实力，实现高质量发展，预计2023年公司盈利能力会稳健提升。
巨力索具股份有限公司董事会
2023年4月27日