陕西建工:陕西建工集团股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600248证券简称：陕西建工公告编号：2023-039
陕西建工集团股份有限公司
关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，编制了截至2022年12月31日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将公司2022年度募集资金存放与实际使用情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证监会《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3329号）核准并经
上海证券交易所同意，公司于2021年4月向特定对象非公开发行人民币普通股
（A 股）603308186 股，发行价格为 3.53 元/股，募集资金总额为人民币
2129677896.58元，扣除本次发行费用人民币40371281.07元（不含税），
募集资金净额为人民币2089306615.51元，扣除本次发行费增值税（进项税）
2222276.86元，实收人民币2087084338.65元。
本次募集资金到账时间为2021年4月15日。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年4月15日出具天职业字〔2021〕23687号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额
截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金2130150858.65元，元，募集资金已使用完毕，募集资金账户已注销。其中，以前年度使用募集资金
2130134911.35元，2022年使用募集资金15947.30元，主要用于补充流动资金。
公司累计使用金额2130150858.65元与募集资金总额2129677896.58
元的差异金额为472962.07元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及当时有
效的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司已于2021年4月22日分别与中国银行西安北大街支行营业部、中国工
商银行西安北大街支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2022年，三方监管协议得到了切实履行。
截至2022年12月31日，公司募集资金已按规定披露用途全部使用完毕，其募集资金专户余额均为0元。因募集资金已全部使用完毕，为减少管理成本，公司已对上述募集资金账户予以注销，其相对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止（详见公司2022年6月22日披露于上海证券交易所网站的《关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2022-032））。
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金存放专项账户情况如下：
存放银行银行账户账号存款方式销户日期余额
中国银行西安北大街支行营业102093847411已注销2022-06-21已注销部
370002052920014606
中国工商银行西安北大街支行已注销2022-06-21已注销
合计——————已注销
三、本年度募集资金的实际使用情况公司2022年度募集资金实际使用情况对照表详见附件1。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2022年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及
时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况。
六、会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
陕西建工《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了陕西建工2022年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构中国国际金融股份有限公司对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
独立财务顾问经核查认为，公司2022年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关规定等法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在违规使用募集资金的情形。
八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
九、公告附件
（一）独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
附件1：募集资金使用情况对照表陕西建工集团股份有限公司董事会
2023年4月28日附件1
陕西建工集团股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2022年12月31日
编制单位：陕西建工集团股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额212967.79本年度投入募集资金总额1.59
变更用途的募集资金总额—
已累计投入募集资金总额213015.08
变更用途的募集资金总额比例—截至期末截至期末投项目达截至期末
已变更项目，募集资金截至期末本年度累计投入金额入进度到预定项目可行性调整后累计投入本年度实是否达到
承诺投资项目含部分变更承诺投资承诺投入投入与承诺投入金（%）可使用是否发生重投资总额金额现的效益预计效益（如有）总额金额（1)金额额的差额（3)(4)＝状态日大变化（2)
＝(2)-(1)(2)/(1)期支付本次交易中介机构费用
不适用212967.79212967.79212967.791.59213015.0847.29100.02—不适用不适用否及补充流动资金
合计—212967.79212967.79212967.791.59213015.0847.29—————未达到计划进度原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
款情况
募集资金结余的金额及形成原因报告期内，公司募集资金已全部使用完毕。
募集资金其他使用情况无
注：超出部分为募集资金产生的利息收入扣除银行手续费