浙能电力:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于浙江浙能电力股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：浙江浙能电力股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：附表2关于浙江浙能电力股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年度2022年度
非经营占用方与上市2022年期2022年度2022年期资金占用方上市公司核算的会计科占用累计发占用资金占用形性资金公司的关联关初占用资金偿还累计发末占用资金占用性质
名称目生金额(不的利息(如成原因占用系余额生金额余额
含利息)有)现大股东及其附属企业
小计/////前大股东及其附属企业
小计/////
总计/////
2022年度2022年度
其他关2022年期2022年度2022年期往来方与上市上市公司核算的会计科往来累计发往来资金往来形联资金资金往来方名称初往来资金偿还累计发末往来资金往来性质公司的关系目生金额（不的利息成原因往来余额生金额余额含利息）（如有）提供劳浙江省能源集团有限公
大股东控股股东应收账款0.13140.00140.13务、租经营性往来司及其附赁收入
属企业控股股东、实
临安嘉盛环保有限公司应收账款6305.126305.12销售经营性往来际控制人的附属企业
控股股东、实提供劳
宁波海运股份有限公司际控制人的附应收账款21.1316.594.54经营性往来务属企业
控股股东、实浙江国信控股集团有限
际控制人的附其他应收款1.201.20保证金经营性往来责任公司属企业
控股股东、实提供劳
浙江黄岩热电有限公司际控制人的附应收账款2.552.440.11经营性往来务属企业
控股股东、实浙江能源天然气集团有
际控制人的附预付款项1831.935178.257010.18采购经营性往来限公司属企业
控股股东、实提供劳浙江省电力建设有限公
际控制人的附应收账款81.19465.83429.75117.27务、租经营性往来司属企业赁收入工程及
控股股东、实设备浙江省电力建设有限公
际控制人的附其他反映占用实质科目16203.471544.2617747.73款、基经营性往来司属企业建工程款
控股股东、实浙江省电力建设有限公
际控制人的附其他应收款215.74215.74水电费经营性往来司属企业
控股股东、实浙江省能源集团财务有
际控制人的附应收账款371.47371.47租赁经营性往来限责任公司属企业
控股股东、实浙江省新能源投资集团提供劳
际控制人的附应收账款34.031676.371659.5550.85经营性往来股份有限公司务属企业
控股股东、实浙江省新能源投资集团
际控制人的附其他反映占用实质科目0.351.790.351.79质保金经营性往来股份有限公司
属企业控股股东、实浙江省新能源投资集团
际控制人的附其他应收款10.0010.00保证金经营性往来股份有限公司属企业
销售、
控股股东、实浙江天地环保科技股份提供劳
际控制人的附应收账款9864.6621896.1824204.637556.21经营性往来
有限公司务、租属企业赁
控股股东、实浙江天地环保科技股份
际控制人的附其他反映占用实质科目101.59142.23155.4888.34质保金经营性往来有限公司属企业
控股股东、实浙江天地环保科技股份技改工
际控制人的附其他反映占用实质科目22.3822.38经营性往来有限公司程款属企业
控股股东、实浙江天地环保科技股份
际控制人的附其他应收款1.391.39保证金经营性往来有限公司属企业
控股股东、实浙江天地环保科技股份
际控制人的附预付款项106.20221.87328.07采购经营性往来有限公司属企业
控股股东、实浙江天虹物资贸易有限
际控制人的附应收账款125.8591.9933.86销售经营性往来公司属企业
控股股东、实浙江天虹物资贸易有限
际控制人的附其他应收款18.5718.57销售经营性往来公司属企业
控股股东、实浙江天虹物资贸易有限
际控制人的附预付款项1258.58348.441607.02采购经营性往来公司属企业
控股股东、实浙江越华能源检测有限提供劳
际控制人的附应收账款0.960.96经营性往来公司务属企业
控股股东、实提供劳浙江浙能港口运营管理
际控制人的附应收账款7.625741.495741.078.04务、租经营性往来有限公司
属企业赁控股股东、实浙江浙能港口运营管理
际控制人的附其他应收款3.623.62过路费经营性往来有限公司属企业
控股股东、实租赁、浙江浙能技术研究院有
际控制人的附应收账款614.98538.6176.37提供劳经营性往来限公司属企业务收入
控股股东、实浙江浙能技术研究院有
际控制人的附其他反映占用实质科目6.496.49质保金经营性往来限公司属企业
控股股东、实浙江浙能技术研究院有
际控制人的附预付款项224.56224.56采购经营性往来限公司属企业
控股股东、实浙江浙能企业管理培训提供劳
际控制人的附应收账款360.1448.33394.6313.84经营性往来服务有限公司务属企业
控股股东、实浙江浙能融资租赁有限
际控制人的附预付款项194.4339.10233.53服务费经营性往来公司属企业
控股股东、实浙江浙能石油新能源有提供劳
际控制人的附应收账款26.7128.5426.7228.53经营性往来限公司务属企业
控股股东、实浙江浙能石油新能源有
际控制人的附预付款项479.7710.05469.72采购经营性往来限公司属企业
控股股东、实浙江浙能天然气管网有
际控制人的附预付款项157.72157.72采购经营性往来限公司属企业
控股股东、实浙江浙能天然气运行有提供劳
际控制人的附应收账款61.250.6061.85经营性往来限公司务属企业
销售、
控股股东、实浙江浙能兴源节能科技提供劳
际控制人的附应收账款8104.5723704.0927485.004323.66经营性往来
有限公司务、租属企业
赁控股股东、实浙江浙能兴源节能科技
际控制人的附其他反映占用实质科目4.604.60质保金经营性往来有限公司属企业
控股股东、实浙江浙能兴源节能科技
际控制人的附其他应收款40.80134.00138.4636.34保证金经营性往来有限公司属企业
控股股东、实浙江浙能兴源节能科技
际控制人的附预付款项0.150.150.30采购经营性往来有限公司属企业
控股股东、实浙江浙石油综合能源销提供劳
际控制人的附应收账款392.841006.36524.35874.85经营性往来售有限公司务属企业
控股股东、实浙江浙石油综合能源销
际控制人的附预付款项37.0418.3055.34采购经营性往来售有限公司属企业国开行基础设浙江浙能中煤舟山煤电子公司及其控非经营性往
其他应收款66800.0066800.00施投资有限责任公司制的法人来基金专项贷款浙江浙能温州发电有限子公司及其控委托贷非经营性往
其他反映占用实质科目145000.0076000.0069000.00公司制的法人款本金来上市公浙江浙能温州发电有限子公司及其控委托贷非经营性往
其他应收款189.413268.843381.2976.95司的子公司制的法人款利息来公司及浙江浙能台州第二发电子公司及其控委托贷非经营性往
其他反映占用实质科目303000.0090000.00213000.00其附属有限责任公司制的法人款本金来企业浙江浙能台州第二发电子公司及其控委托贷非经营性往
其他应收款429.049568.729760.21237.55有限责任公司制的法人款利息来浙能阿克苏热电有限公子公司及其控委托贷非经营性往
其他反映占用实质科目40000.0050000.0035000.0055000.00司制的法人款本金来浙能阿克苏热电有限公子公司及其控委托贷非经营性往
其他应收款35.421479.171464.1750.42司制的法人款利息来浙江浙能中煤舟山煤电子公司及其控委托贷非经营性往
其他反映占用实质科目35000.0035000.00有限责任公司制的法人款本金来浙江浙能中煤舟山煤电子公司及其控委托贷非经营性往
其他反映占用实质科目55.2220.7876.00有限责任公司制的法人款利息来关联自然人国能浙江北仑第一发电提供劳
联营企业应收账款22.550.3222.23经营性往来有限公司务国能浙江舟山发电有限提供劳
联营企业应收账款0.320.32经营性往来责任公司务
销售、提供劳
淮浙煤电有限责任公司联营企业应收账款2354.8825571.7522504.985421.65经营性往来
务、租赁
淮浙煤电有限责任公司联营企业其他反映占用实质科目9.583.279.753.10质保金经营性往来宁夏银星发电有限责任提供劳
联营企业应收账款62.1862.18经营性往来公司务
销售、
温州燃机发电有限公司联营企业应收账款1405.123236.683240.241401.56提供劳经营性往来其他关务
联方及温州燃机发电有限公司联营企业其他反映占用实质科目48.1933.1348.1233.20质保金经营性往来其附属长兴远大能源服务有限
联营企业应收账款11.34672.24611.0672.52销售经营性往来企业公司浙江大唐乌沙山发电有
联营企业应收账款6491.606491.60销售经营性往来限责任公司
销售、浙江温州特鲁莱发电有
联营企业应收账款25191.66201233.03168131.6458293.05提供劳经营性往来限责任公司务浙江温州特鲁莱发电有提供劳
联营企业其他反映占用实质科目768.55354.06768.55354.06经营性往来限责任公司务浙江浙能普华股权投资基金管
联营企业预付款项36.6336.63经营性往来有限公司理费
销售、浙江浙能长兴天然气热
联营企业应收账款4318.194276.2841.91提供劳经营性往来电有限公司务
浙江浙能长兴天然气热联营企业其他反映占用实质科目188.45188.45提供劳经营性往来电有限公司务
总计///593133.24429021.2114337.51525374.84511117.11//本表已于2023年4月26日获董事会批准。
企业负责人：虞国平主管会计工作负责人：费惠士会计机构负责人：许建国