吉贝尔:吉贝尔2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688566证券简称：吉贝尔公告编号：2023-006
江苏吉贝尔药业股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年1月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《江苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金使用管理制度》及相关格式指引的规定，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2022年度募集资金存放与实际使用
情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏吉贝尔药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕614号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4673.54 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为23.69元。本次公开发行募集资金总额为人民币1107161626.00元，扣除各项发行费用人民币86273164.81元，实际募集资金净额为人民币
1020888461.19元。
上述募集资金已于2020年5月12日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 5 月 12 日出具《验资报告》（XYZH/2020SHA20316 号），对公司本次发行新股的资金到位情况予以验证。
1（二）募集资金以前年度使用金额
截至2021年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金净额1020888461.19
减：累计使用募集资金130679981.88
其中：以前年度已使用金额71114369.79年度使用金额59565612.09
其中：对募集资金投资项目的投入59560186.42
银行手续费5425.67
减：理财产品专用结算账户结余480000000.00
加：募集资金专户的利息净收入4764058.98
其中：以前年度利息净收入775070.48年度利息净收入3988988.50
理财产品收益33317919.58
其中：以前年度理财产品收益15833268.49年度理财产品收益17484651.09
尚未使用的募集资金账户余额448290457.87
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2022年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金净额1020888461.19
减：累计使用募集资金405714190.47
其中：以前年度已使用金额130679981.88年度使用金额275034208.59
其中：对募集资金投资项目的投入275022611.37
银行手续费11597.22
2项目金额
减：理财产品专用结算账户结余240000000.00
加：募集资金专户的利息净收入8138535.30
其中：以前年度利息净收入4764058.98年度利息净收入3374476.32
理财产品收益49146572.57
其中：以前年度理财产品收益33317919.58年度理财产品收益15828652.99
尚未使用的募集资金账户余额432459378.59
注：2022年6月16日，本公司第三届董事会第十二次会议决议、第三届监事会第十次会议决议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，“同意公司使用不超过人民币60000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。”截至2022年12月31日，本公司理财产品专用结算账户结余为24000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年1月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制订了《江苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在中信银行股份有限公司镇江长江路支行、中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行、中国农业银行股份
3有限公司镇江丹徒支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，并与上述银行及保荐机构国金证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元银行名称募集资金专户2022年12月31日余额中信银行股份有限公司镇江长
811050101290152793067982215.30
江路支行中国银行股份有限公司镇江丁
545674604246102318459.47
卯桥支行中国农业银行股份有限公司镇
10315001040238006262158703.82
江丹徒支行
合计432459378.59
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况2022年度公司募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）对募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年度，公司未发生募集资金置换事项。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年6月16日，本公司第三届董事会第十二次会议决议、第三届监事会
第十次会议决议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，“同意公司使用不超过人民币60000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现
4金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用”。
2022年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
产品年化收实际获得收益实际收
合作方产品名称购买金额（元）起息日到期日
类型益率（元）回情况中国银行挂钩结构性已收回本
50000000.002022-1-42022-2-141.48%84246.58
型结构性存款存款金及收益中国银行挂钩型结构性已收回本
50000000.002022-1-42022-2-144.93%280821.92
中国银行股结构性存款存款金及收益份有限公司挂钩型结构性结构性已收回本
30000000.002022-2-182022-5-231.50%115890.41
镇江丁卯桥存款存款金及收益支行挂钩型结构性结构性已收回本
30000000.002022-2-182022-5-235.00%386479.07
存款存款金及收益通知存已收回本
7天通知存款100000000.002022-5-252022-6-151.85%107916.67
款金及收益汇利丰2022年
第5002期对公定结构性已收回本
120000000.002022-1-72022-4-133.40%1073091.95
制人民币结构性存款金及收益中国农业银存款行股份有限通知存已收回本
7天通知存款120000000.002022-4-252022-6-153.81%647840.00
公司镇江丹款金及收益徒支行通知存已收回本
7天通知存款100000000.002022-5-252022-6-153.25%189862.33
款金及收益通知存已收回本
7天通知存款150000000.002022-6-292022-12-263.35%2475000.00
款金及收益广发银行“物华添宝” G 款 2021
年第254期人结构性已收回本
民币结构性存款50000000.002021-11-122022-2-153.35%435958.90存款金及收益（机构版）（挂钩黄金看涨阶梯广发银行镇结构）江分行广发银行“物华添宝”G 款 2021
年第293期人民结构性已收回本
币结构性存款50000000.002022-1-72022-4-113.45%444246.58存款金及收益（机构版）（挂钩黄金看涨阶梯
结构）
5产品年化收实际获得收益实际收
合作方产品名称购买金额（元）起息日到期日
类型益率（元）回情况广发银行“薪加薪 16 号”W 款结构性已收回本
2022年第1750000000.002022-2-182022-5-191.30%160273.97
存款金及收益期人民币结构性存款（机构版）广发银行“广银创富”G 款 2021
年第194期人民币结构性存款结构性已收回本
50000000.002021-12-282022-4-11.00%128767.12（机构版）（挂存款金及收益钩中证500指数看涨阶梯结
构）广发银行“薪加薪 16 号”W 款
2022年第68
期人民币结构性结构性已收回本
50000000.002022-4-292022-6-23.06%144383.56存款（机构版）存款金及收益
（挂钩美元兑日元欧式二元看涨
结构）通知存
7天通知存款30000000.002022-12-30未到期
款通知存
7天通知存款30000000.002022-12-30未到期
款中信银行股份有限公司通知存已收回本
7天通知存款50000000.002022-6-82022-6-151.80%17500.00
镇江长江路款金及收益支行单位结构性存结构性已收回本
款2021年第5330000000.002021-12-292022-4-13.25%251875.00存款金及收益期02号93天
南京银股份通知存已收回本7天通知存款30000000.002022-5-252022-6-141.80%30000.00有限公司镇款金及收益江分行营业通知存已收回本
7天通知存款100000000.002021-12-312022-1-71.10%21388.89
部款金及收益南京银行单位结构性已收回本
100000000.002022-1-122022-4-183.25%866666.67
结构性存款存款金及收益
南京银行单位结构性100000000.002022-4-222022-5-253.25%297916.67已收回本
6产品年化收实际获得收益实际收
合作方产品名称购买金额（元）起息日到期日
类型益率（元）回情况结构性存款存款金及收益通知存已收回本
7天通知存款100000000.002022-5-252022-6-141.80%100000.00
款金及收益南京银行单位结构性已收回本
50000000.002022-7-62022-10-123.15%428750.00
结构性存款存款金及收益通知存已收回本
7天通知存款50000000.002022-7-152022-8-261.80%105000.00
款金及收益单位结构性存结构性已收回本
款2022年第4250000000.002022-10-142022-11-163.24%146666.67存款金及收益期25号33天通知存已收回本
7天通知存款50000000.002022-6-292022-7-30.37%2083.33
款金及收益单位结构性存结构性已收回本
款2022年第50000000.002022-11-302022-12-142.19%42000.00存款金及收益
49期08号14天
单位结构性存款2022年第结构性已收回本
50000000.002022-8-312022-12-52.81%374666.67
36期12号96存款金及收益
天通知存
7天通知存款50000000.002022-12-29未到期
款通知存
7天通知存款50000000.002022-12-29未到期
款中国工商银行挂钩汇率区间累中国工商银计型法人人民币结构性已收回本
70000000.002022-8-122022-11-143.65%667138.76
行股份有限结构性存款产品-存款金及收益公司镇江分专户型2022年第
行 295 期 M 款中国工商银行结构性已收回本
30000000.002022-10-282022-12-293.55%180833.22
挂钩汇率区间累存款金及收益
7产品年化收实际获得收益实际收
合作方产品名称购买金额（元）起息日到期日
类型益率（元）回情况计型法人人民币
结构性存款产品-专户型2022年第
395 期 L 款
通知存已收回本
1天通知存款30000000.002022-6-302022-7-10.55%458.33
款金及收益中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性已收回本
30000000.002022-7-52022-10-113.70%302166.74
结构性存款产品-存款金及收益专户型2022年第
243 期 H 款
通知存已收回本
1天通知存款50000000.002021-12-312022-1-10.55%763.89
款金及收益中国工商银行挂钩汇率区间累结构性已收回本
50000000.002022-1-42022-3-313.37%402833.42
计型法人人民币存款金及收益结构性存款中国工商银行挂钩汇率区间累结构性已收回本
50000000.002022-4-62022-5-92.13%97417.81
计型法人人民币存款金及收益结构性存款产品通知存已收回本
7天通知存款50000000.002022-5-262022-6-143.23%85291.57
款金及收益中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2022年第结构性已收回本
150000000.002022-1-142022-4-223.40%1369312.74
5021期对公定制存款金及收益
人民币结构性存中国农业银款产品行股份有限中国农业银行
公司镇江科“银利丰”定向人结构性已收回本
150000000.002022-4-282022-6-143.30%637393.54
技支行民币理财产品存款金及收益
（220428）通知存已收回本
7天通知存款150000000.002021-12-312022-1-121.75%87500.00
款金及收益通知存已收回本
7天通知存款80000000.002022-6-302022-12-283.58%1420333.34
款金及收益
8产品年化收实际获得收益实际收
合作方产品名称购买金额（元）起息日到期日
类型益率（元）回情况通知存已收回本
7天通知存款20000000.002022-6-302022-10-281.77%116666.67
款金及收益通知存
7天通知存款80000000.002022-12-28未到期
款兴业银行股大额存已收回本
大额存单100000000.002022-7-252022-11-183.41%1082916.67份有限公司单金及收益镇江新区支通知存已收回本
7天通知存款100000000.002022-6-302022-7-220.30%18333.33
行款金及收益注1：截至2022年12月31日，公司累计收到理财收益15828652.99元（含税），使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为24000.00万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022年度，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况2022年度，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2022年4月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
九次会议，审议通过《关于调整公司部分募集资金投资项目实施计划的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度、工作安排等因素，同意将“利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地（新址）建设项目”“研发中心（新址）建设项目”及“国家一类抗抑郁新药（JJH201501）、国家一类抗肿瘤新药（JJH201601）研发与试验项目”中抗抑郁新药 JJH201501的实施计划进行调整。具体内容详见公司2022年4月28日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于调整公司部分
9募集资金投资项目实施计划的公告》（公告编号：2022-009）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022年度公司未变更募集资金项目的资金使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题2022年公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年1月修订）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2020年12月修订）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。
六、专项意见说明
1、会计师事务所鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）：我们认为，吉贝尔公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年1月修订）（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2020年12月修订）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了吉贝尔公司2022年度募集资金的实际存放与使用情况。
2、保荐机构核查意见国金证券股份有限公司：经核查，保荐机构认为，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的要求，存放、使用和管理募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规的要求，国金证券对公司2022年度募集资金的存放与使用情况无异议。
特此公告。
10江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会
2023年4月28日
11附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额102088.85本年度投入募集资金总额27502.26
报告期内变更用途的募集资金总额—
累计变更用途的募集资金总额—已累计投入募集资金总额40569.45
累计变更用途的募集资金总额比例—是否截至期末累计截至期末项目可已变项目达到本年是否募集资金截至期末承截至期末累投入金额与承投入进度行性是更项调整后投本年度投预定可使度实达到
承诺投资项目承诺投资诺投入金额计投入金额诺投入金额的（%）否发生
目（含资总额入金额用状态日现的预计
总额(1)(2)差额(4)＝重大变部分期效益效益
(3)＝(2)-(1)(2)/(1)化
变更）
利可君片、尼群洛尔
片、玉屏风胶囊、盐酸
洛美沙星滴眼液、益肝否44254.3344254.3344254.3322627.8429688.75-14565.5867.09注1--否灵胶囊等生产基地（新址）建设项目
研发中心（新址）建设
否7926.487926.487926.481081.212535.75-5390.7331.99注2--否项目国家一类抗抑郁新药（JJH201501）、国家 否 16819.19 16819.19 16819.19 3793.21 8344.95 -8474.24 49.62 注 3 - - 否一类抗肿瘤新药
12（JJH201601）研发与
试验项目
合计-69000.0069000.0069000.0027502.2640569.45-28430.5558.80----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）对闲置募集资金进行现金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。
13注1：本项目建设期42个月。
注2：本项目建设期36个月。
注3：本项目主要根据临床试验情况推进，预计项目实施阶段如下表所示：
项目2021年2022年2023年2024年2025年完成Ⅲ期临床研
开展Ⅱ期临床 开展Ⅱb 期临 开展Ⅱb 期 开 展 Ⅲ 期
JJH201501 究，申报生产批件研究床研究临床研究临床研究和新药证书
完成药理毒 申报临床，获 完成 I 期临 完成 II期临 完成 III 期临床研理等研究工得临床批件，床研究，开床研究，开究，申报生产批件JJH201601
作 开展 I 期临 展 II期临床 展 III 期临 和新药证书床研究研究床研究
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