时代出版:时代出版非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

关于时代出版传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：时代出版传媒股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于时代出版传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2022]230Z1245 号
时代出版传媒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了时代出版传媒股份有限公司（以下简称时代出版）2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，
2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所
有者权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月20日出具了容诚审字[2022]230Z1304 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，时代出版管理层编制了后附的时代出版传媒股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是时代出版管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计时代出版2021年度财务报表时所复核的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对时代出版实施2021年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解时代出版的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供时代出版年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：时代出版传媒股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。附表2关于时代出版传媒股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年度2022年度
上市公司核2022年期2022年度2022年期非经营性资金资金占用方占用方与上市公司的占用累计发占用资金占用形占用性算的会计科初占用资偿还累计发末占用资金
占用名称关联关系生金额(不的利息成原因质目金余额生金额余额
含利息)(如有)现大股东及其非经营附属企业性占用非经营性占用
小计/////前大股东及其非经营附属企业性占用非经营性占用
小计/////
总计/////
2022年度2022年度
上市公司核2022年期2022年度2022年期其他关联资金往来方与上市公司的往来累计发往来资金往来形往来性资金往来方名称算的会计科初往来资偿还累计发末往来资金往来关系生金额（不的利息成原因质目金余额生金额余额含利息）（如有）
大股东及其附安徽出版集团有限控股股东应收账款13.9645.3042.1017.16货款经营性属企业责任公司往来
安徽出版集团有限控股股东其他应收款65.6365.420.02131.03房租水经营性
责任公司电费往来安徽时代物业管理控股股东、实际控制应收账款1.750.451.30货款经营性有限公司人的附属企业往来
安徽时代物业管理控股股东、实际控制其他应收款652.80281.410.11934.10房租水经营性有限公司人的附属企业电费往来
安徽华文国际经贸控股股东、实际控制应收账款0.208.207.720.68货款经营性股份有限公司人的附属企业往来
安徽华文国际经贸控股股东、实际控制预付款项0.040.04货款经营性股份有限公司人的附属企业往来
安徽华文国际经贸控股股东、实际控制其他应收款121.44121.44房租经营性股份有限公司人的附属企业往来
安徽美多电子有限控股股东、实际控制其他应收款24.8318.626.21房租水经营性公司人的附属企业电费往来
安徽省安泰科技股控股股东、实际控制应收账款6.802.118.620.29货款经营性份有限公司人的附属企业往来
安徽省安泰科技股控股股东、实际控制其他应收款45.8445.84房租经营性份有限公司人的附属企业往来
安徽省中国旅行社控股股东、实际控制应收账款0.305.165.46货款经营性有限责任公司人的附属企业往来
安徽天鹅湖大酒店控股股东、实际控制应收账款21.6475.9182.3915.16货款经营性有限公司人的附属企业往来
安徽天鹅湖大酒店控股股东、实际控制其他应收款0.850.550.30货款经营性有限公司人的附属企业往来
安徽文化旅游投资控股股东、实际控制应收账款1.021.02物业费经营性集团有限责任公司人的附属企业往来
安徽文化旅游投资控股股东、实际控制其他应收款40.0440.04房租经营性集团有限责任公司人的附属企业往来
安徽星报传媒有限控股股东、实际控制应收账款117.3971.0961.03127.45货款经营性责任公司人的附属企业往来
安徽星报商城有限控股股东、实际控制应收账款3.503.50货款经营性责任公司人的附属企业往来
上市公司的子安徽出版印刷物资上市公司的附属企业其他应收款1150.001150.00借款非经营
公司及其附属有限公司性往来企业安徽时代创新科技上市公司的附属企业其他应收款3000.00461.20430.803030.40借款非经营投资发展有限公司性往来
北京时代华文书局上市公司的附属企业其他应收款600.001075.00300.001375.00借款非经营有限公司性往来
安徽时代物资股份上市公司的附属企业其他应收款1785.67111.451897.12资金占非经营有限公司用费性往来
时代出版传媒投资上市公司的附属企业其他应收款1000.001000.00借款非经营
研发中心(上海)有性往来限公司
时代新媒体出版社上市公司的附属企业其他应收款2154.442154.44借款非经营有限责任公司性往来
时代少儿文化发展上市公司的附属企业其他应收款6610.006610.00借款非经营有限公司性往来
安徽时代印刷投资上市公司的附属企业其他应收款450.00450.00借款非经营有限责任公司性往来
安徽时代创新科技上市公司的附属企业其他应收款9038.9818000.00152.9915148.0312043.94委托贷非经营投资发展有限公司款性往来
安徽美好时代影视上市公司的附属企业其他应收款467.6523.2619.0045.13464.78委托贷非经营传媒有限公司款性往来关联自然人其他关联方及其附属企业
总计/////