山鹰国际:关于2023年度担保计划的公告

股票简称：山鹰国际股票代码：600567公告编号：临2023-032
债券简称：山鹰转债债券代码：110047
债券简称：鹰19转债债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司关于2023年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*被担保人名称：本公司合并报表范围内子公司，不属于公司关联方。
*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023年度公司及合并报表范围内子公司预计提供对外担保的最高额度为人民币3033200万元。
实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。截至本公告披露日，公司及控股子公司为合并报表范围内子公司提供的担保余额合计为人民币1588736.50万元。
*对外担保逾期的累计数量：无
*本次担保计划尚需公司2022年年度股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）及合并报
表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司于2023年4月27日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2023年度担保计划的议案》，同意2023年度公司及合并报表范围内子公司预计对外担保额度不超过人民币
3033200万元。其中，对资产负债率70%以上的合并报表范围内子公司提供担
保额度不超过人民币886200万元；对资产负债率70%以下的合并报表范围内子公司提供担保额度不超过人民币2147000万元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。具体如下：提供担保额度上序号被担保方名称权益比例(%)限（万元）
对资产负债率70%以上的并表范围内子公司的担保额度
1山鹰纸业（吉林）有限公司100100000
2环宇集团国际控股有限公司10020000
3浙江祥恒包装有限公司10050000
4浙江山鹰供应链管理有限公司10070000
5马鞍山市蓝天废旧物资回收有限公司9550000
6山鹰纸业销售有限公司10050000
7上海山鹰供应链管理有限公司10030000
8 Golden Crane Pachinbury Co.Ltd 100 15200
9上海云融环保科技有限公司10010000
10苏州兴华印刷科技有限公司6015000
11佛山市东大包装有限公司6820000
12宜宾祥泰环保科技有限公司6530000
13广西南宁中健包装有限公司706000
14 Phoenix Paper Wickliffe LLC 88.68 20000
15山鹰纸业（宿州）有限公司100400000
小计886200
对资产负债率70%以下的并表范围内子公司的担保额度
17浙江山鹰纸业有限公司1001000000
18山鹰华南纸业有限公司100200000
19山鹰华中纸业有限公司73.15400000
20爱拓环保能源（浙江）有限公司10050000
21山鹰纸业（广东）有限公司100300000
22泸州市一圣鸿包装有限公司6012000
23贵州祥恒包装有限公司515000
24江苏玖润包装有限公司6010000
25中山市中健环保包装股份有限公司705000
26珠海市森洋包装科技有限公司4014000
27无锡市集航包装制品有限公司401000
授权有效期内拟收购或新设立的控股公司小计2147000合计3033200
上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。
实际担保总额以具体担保合同约定的金额为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及合并报表范围内子公司的经营情况内部调剂使用，但资产负债率70%以下子公司的担保额度不得调剂用于资产负债率70%以上子公司的担保。
担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采购合同履约担保等担保方式。担保范围包括公司对合并报表范围内子公司的担保、合并报表范围内子公司之间发生的担保。
上述担保额度含等值外币，提请股东大会授权董事长在前述额度范围内签署担保协议等法律文书，授权公司财经中心具体办理担保协议事宜。担保有效期为自公司2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况权益比序号被担保方名称注册资本主营业务
例(%)
1浙江山鹰纸业有限公司100281978万元原纸生产和销售
2山鹰华南纸业有限公司100140000万元原纸生产和销售
3山鹰华中纸业有限公司73.15502222万元原纸生产和销售
4山鹰纸业（吉林）有限公司1006000万元原纸生产和销售
5环宇集团国际控股有限公司1002105350万港元废纸、纸浆购销
6浙江祥恒包装有限公司1006000万元包装业务
7浙江山鹰供应链管理有限公司10044000万元供应链管理
8马鞍山市蓝天废旧物资回收有限公95244万元废纸购销
司固废治理、固废焚烧发
9爱拓环保能源（浙江）有限公司10074720万元电、垃圾焚烧发电技术
研究
10山鹰纸业（广东）有限公司100148616万元原纸生产和销售
11山鹰纸业销售有限公司1005000万元原纸销售
12上海山鹰供应链管理有限公司10010000万元供应链管理
13 Golden Crane Pachinbury Co.Ltd 100 150000 万泰铢 纸浆生产和销售
14上海云融环保科技有限公司1001650万元废纸购销
15苏州兴华印刷科技有限公司604000万元包装业务
16佛山市东大包装有限公司681000万元包装业务
17泸州市一圣鸿包装有限公司608000万元包装业务
18贵州祥恒包装有限公司518000万元包装业务
19江苏玖润包装有限公司607336万元包装业务
20宜宾祥泰环保科技有限公司6510000万元包装业务
21中山市中健环保包装股份有限公司704848万元包装业务22广西南宁中健包装有限公司702001万元包装业务
23珠海市森洋包装科技有限公司403500万元瓦楞包装和工业纸塑
24无锡市集航包装制品有限公司40500万元包装业务
25 Phoenix Paper Wickliffe LLC 88.68 10600 万美元 原纸生产和销售
26山鹰纸业（宿州）有限公司10050000万元原纸生产和销售
被担保人2022年12月31日经审计主要财务数据如下：
单位：万元，人民币序号被担保方名称资产总额净资产营业收入净利润
1浙江山鹰纸业有限公司1863565.00768914.87924753.66-30319.33
2山鹰华南纸业有限公司361018.03194628.35246690.84-27507.64
3山鹰华中纸业有限公司868511.95407859.30472990.70-853.88
4山鹰纸业（吉林）有限公司139379.485613.10--100.54
5环宇集团国际控股有限公司394852.1360498.54759122.484503.25
6浙江祥恒包装有限公司102534.3025563.3852673.25605.15
7浙江山鹰供应链管理有限公司103150.1125089.66520402.6838.39
8马鞍山市蓝天废旧物资回收有限公32742.59-23241.54285189.28-18009.81
司
9爱拓环保能源（浙江）有限公司132744.9574725.2312522.77-666.30
10山鹰纸业（广东）有限公司474236.66149539.98197212.65-16259.26
11山鹰纸业销售有限公司319425.33-4374.862230381.82-625.88
12上海山鹰供应链管理有限公司37144.297370.02131529.75-3927.46
13 Golden Crane Pachinbury Co.Ltd 17639.02 -5820.52 3265.33 -10474.22
14上海云融环保科技有限公司4642.64469.527520.37-508.20
15苏州兴华印刷科技有限公司20550.453059.5036027.18-851.79
16佛山市东大包装有限公司21598.706387.6711791.37-787.11
17泸州市一圣鸿包装有限公司21330.9912025.1238180.21-102.90
18贵州祥恒包装有限公司15575.497171.5615675.78-410.62
19江苏玖润包装有限公司15733.154949.8121466.27-1072.68
20宜宾祥泰环保科技有限公司40566.819328.771564.31-580.31
21中山市中健环保包装股份有限公司34811.6222832.1533917.871385.30
22广西南宁中健包装有限公司14120.232216.939350.62228.35
23珠海市森洋包装科技有限公司27504.7014468.1046504.655043.88
24无锡市集航包装制品有限公司2126.43794.412183.9367.90
25 Phoenix Paper Wickliffe LLC 216471.94 61444.97 157960.45 -4479.1826 山鹰纸业（宿州）有限公司 35412.68 -921.03 - -833.19
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，公司及控股子公司为合并报表范围内子公司提供的担保余额合计为人民币1588736.50万元，均为已签署担保协议并正在履行的担保。
公司本次担保额度预计含已签署担保协议的担保，其余担保协议尚未签署。担保协议主要内容由本公司及合并报表范围内子公司与银行或相关机构共同协商确定，届时公司将及时对担保协议签署情况进行披露。公司已签署的担保协议，均得到了有效执行。
四、担保的必要性和合理性公司2023年度担保计划是根据公司及合并报表范围内子公司的实际经营需
要和资金安排，为满足公司及合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要而进行的合理预计，所有被担保主体均为本公司合并报表范围内子公司，公司对其实行财务统一、垂直管理，通过对其资金流向与财务信息的监控，确保公
司及时掌握资金使用状况，保障公司整体资金安全运行，降低公司为合并报表范围内子公司提供担保的风险，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次担保是基于被担保方生产经营的实际需要，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，偿债能力较强，偿债风险较小，为其融资及业务履约提供担保符合公司实际经营发展需要，有利于提高各合并报表范围内子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。
六、独立董事意见
独立董事认为，本次担保计划是为了满足公司2023年度经营过程中的融资和业务履约的需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对于公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险较小，为其融资及业务履约提供担保符合公司实际经营发展需要，有利于提高各合并报表范围内子公司的资金使用效率。本次担保事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司
2023年度担保计划。七、累计对外担保数量及逾期担保数量
（一）截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币
1588736.50万元，占公司最近一期经审计净资产的116.93%，均为对合并报表
范围内子公司的担保。
（二）本公司无逾期对外担保。因担保总额超过公司最近一期经审计净资产
50%，该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二三年四月二十九日