京能电力:关于北京京能电力股份有限公司在京能集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告

关于北京京能电力股份有限公司
在京能集团财务有限公司存贷款业务情况
的专项审核报告
众环专字（2023）3200036号
目录起始页码专项审核报告存贷款业务情况汇总表在京能集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表1北京京能电力股份有限公司在京能集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表
2022年度
编制单位：北京京能电力股份有限公司（盖章）单位：人民币元项目名称行次年初余额本年增加本年减少年末余额栏次1234
一、在京能集团财务有限公司存款13369527148.8791035156117.0490474387518.763930295747.15
二、向京能集团财务有限公司借款25517000000.009524000000.009820000000.005221000000.00
（一）短期借款32495000000.008919000000.007855000000.003559000000.00
（二）长期借款43022000000.00605000000.001965000000.001662000000.00
公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：