五粮液:关于2022年募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：000858证券简称：五粮液公告编号：2023/第012号
宜宾五粮液股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账情况经2017年11月7日中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1910号）核准，宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）非公开发行股票85641285股，发行价格为人民币21.64元/股，募集资金总额为人民币1853277407.40元，已由主办券商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）扣除承销费用39289481.04元后，于2018年4月12日汇入本公司的募集资金专户，共计1813987926.36元。另扣减其他发行费用1250000.00元，公司实际募集资金金额为1812737926.36元。2018年4月12日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次非公开发行募集资金出具了《验资报告》（川华信验〔2018〕23号）。
（二）2022年募集资金使用金额及期末余额
截至2022年12月31日本公司实际已累计使用募集资金1935008381.16元（含利息收入122270454.80元），利息收入全部使用于募投项目，募集资金余额0.00元。其中：2022年使用金额453607153.80元以前年度使用金额
1481401227.36元。
（三）变更募投项目概况
2020年5月29日经公司2019年度股东大会决议通过，公司将剩余募集资金净额（含利息）1694055139.91元从原投入“信息化建设、营销中心建设及服务型电子商务平台”项目变更为“成品酒包装及智能仓储配送一体化”及“勾储酒库技改工程”项目，分别拟投入募集资金94422.74万元和74982.77万元。
投资主体变更为公司控股子公司四川省宜宾五粮液酒厂有限公司（以下简称“酒
1厂公司”），公司对酒厂公司的持股比例为99%(具体详见公司于2020年4月28日披露的《第五届董事会第七十三次会议公告》《关于变更非公开发行募集资金用途及实施主体的公告》、2020年5月30日披露的《2019年度股东大会决议公告》)。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司按照相关法律法规及规范性文件的规定及要求，并结合本公司实际，于
2008年2月制定《募集资金管理办法》（以下简称“《办法》”），2011年、2015年及2016年持续修订完善。公司按照《办法》的相关规定对募集资金进行专户存储和管理，在宜宾市商业银行五粮液支行（以下简称“宜宾商行”）开立募集资金专项账户。本公司、宜宾商行及国泰君安于2018年5月9日共同签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
鉴于募投项目实施主体变更，2018年12月20日，本公司、四川省宜宾五粮液供销有限公司（以下简称“供销公司”）、宜宾商行、国泰君安共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司于2020年5月29日变更了非公开发行募集资金用途及实施主体。2020年6月24日，本公司、酒厂公司、宜宾商行、国泰君安共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议均明确了各方的权利和义务，与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《办法》规定的签订监管协议至少
应当包括的内容不存在重大差异，本公司在管理募集资金时严格履行监管协议的规定，不存在重大问题。
（二）募集资金存储情况
截至2022年12月31日，本公司募集资金具体存放情况如下（单位：元）开户银行募集资金开户单位账号活期存款
263012010000006700.00
本公司
小计0.00宜宾商行
263012010000030790.00
酒厂公司
小计0.00
募集资金账户余额合计0.00
2三、本年度募集资金的实际使用情况
2022年，公司共使用募集资金45360.72万元，其中：“成品酒包装及智能仓储配送一体化项目”28795.55万元，“勾储酒库技改工程项目”
16565.17万元（具体详见附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022年，“成品酒包装及智能仓储配送一体化项目”“勾储酒库技改工程项目”合计投入45360.72万元（具体详见附表2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2022年12月31日，公司对募集资金使用相关情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告宜宾五粮液股份有限公司董事会
2023年4月29日
3附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
185327.74本年度投入募集资
募集资金总额45360.72（实际募集资金181273.79）金总额报告期内变更用途的募集资金总额
193500.84
已累计投入募集资累计变更用途的募集资金总额169405.51（含利息收入金总额
12227.05）
累计变更用途的募集资金总额比例91.41%是否已截至期末项目可项目达到变更项截至期末累投资进度本年度是否达行性是募集资金承调整后投资本年度投入预定可使
承诺投资项目和超募资金投向目（含计投入金额（%）(3)实现的到预计否发生
诺投资总额总额（1）金额用状态日
部分变(2)＝效益效益重大变期
更）(2)/(1)化承诺投资项目
1.信息化建设是71530.005644.645644.64100不适用不适用不适用否
2.营销中心建设是50793.003944.063944.06100不适用不适用不适用否
3.服务型电子商务平台是63074.008434.048434.04100不适用不适用不适用否
预计2023
4.成品酒包装及智能仓储配送一体化否94422.7428795.5598132.23103.93不适用不适用否
年12月预计2023
5.勾储酒库技改工程否74982.7716565.1777345.87103.15不适用不适用否
年12月
4承诺投资项目小计185397.00187428.2545360.72193500.84103.24
超募资金投向
1.
…
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
…超募资金投向小计
合计185397.00187428.2545360.72193500.84103.24未达到计划进度或预计收益的情况和原不适用因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原不适用因尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其不适用他情况
5附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元变更后项目截至期末投是否达变更后的项目对应的原承本年度实际截至期末实际累项目达到预定可本年度实
变更后的项目拟投入募集资进度（%）到预计可行性是否发
诺项目投入金额计投入金额(2)使用状态日期现的效益
资金总额（1）(3)=(2)/(1)效益生重大变化信息化建设
1.成品酒包装及智能
项目、营销94422.7428795.5598132.23103.93预计2023年12月不适用不适用否仓储配送一体化中心建设项
目、服务型
2.勾储酒库技改工程电子商务平74982.7716565.1777345.87103.15预计2023年12月不适用不适用否
台项目
合计169405.5145360.72175478.10103.58
公司第五届董事会第七十三次会议、2019年度股东大会分别于2020年4月24日、2020年5月29日审议通过了《关于变更非公开发行募集资金用途及实施主体的议案》，同意变更募集资金用途；项目的实施主体由四川省宜宾五粮液供销有限公司变更为四川省宜宾
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）五粮液酒厂有限公司。
具体详见公司《第五届董事会第七十三次会议决议公告》《2019年度股东大会决议公告》及《关于签订非公开发行的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
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