景峰医药:关于公司及所属子公司2023年度申请综合授信并提供相应担保的公告

证券代码：000908证券简称：景峰医药公告编号：2023-016
湖南景峰医药股份有限公司
关于公司及所属子公司2023年度申请综合授信并提供相应
担保的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产158.49%，请投资者充分关注担保风险。
湖南景峰医药股份有限公司(下称“公司”)于2023年4月27日召开第八届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司及所属子公司2023年度申请综合授信并提供相应担保的议案》。本议案尚需公司2022年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:一、公司申请综合授信并提供担保情况
截止2022年12月31日，公司及控股子公司取得银行综合授信总额为人民币4.015亿元，其中已使用银行授信金额为2.863亿元具体明细如下：
银行授信额度融资主体金融机构（单位：万元）上海景峰制药有限公司华夏银行上海分行25000工商银行贵阳云岩支行4000贵州景峰注射剂有限公司贵阳农商银行乌当支行7600交通银行海南省分行700海南锦瑞制药有限公司海南银行股份有限公司海口滨海支行950中国银行海口秀英支行900贵州景诚制药有限公司贵阳农村商业银行股份有限公司乌当支行1000
合计-40150
公司2023年拟对上述存量融资继续提供担保，每家银行单笔额度为最高额担保额度，实际担保额度依据具体情况确定。公司及所属子公司对同一融资业务提供的担保额度不重复计算。对于超出存量融资担保范围，公司新增向银行等金融机构的融资担保，需根据《公司章程》等相关规定履行相关审批程序。被担保人范围包括公司下属子公司上海景峰制药有限公司、贵州景峰注射剂有限公司、
贵州景诚制药有限公司、海南锦瑞制药有限公司、大连华立金港药业有限公司、
宜宾众联药业有限公司，共计6家子公司。
为提高工作效率、及时办理融资业务，特提公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述相关担保事项手续并签署相关法律文件。在上述存量融资继续提供担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，并不再单独召开董事会。本融资担保额度有效期到下一年度股东大会召开日为止。
二、被担保人基本情况
1、上海景峰制药有限公司
成立日期：1994年6月8日
注册地址：上海市宝山区石太路 2288 号 3幢 2层 B203室
法定代表人：王浩
注册资本：77100万元人民币
经营范围：许可项目：III 类 6822 植入体内或长期接触体内的眼科光学器
具生产；生产小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、酊剂（外用）、原料药、中药提取车间；药品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
医学医保生化科技专业领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；
从事货物及技术的进出口业务；医疗器械、化妆品、食品添加剂、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、劳防用品销售；医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与公司关系：公司全资子公司
主要财务状况（截止2022年12月31日，经审计）：
单位：万元总资产净资产资产负债率营业收入利润总额净利润
301300.44219268.4327.23%5343.46-7500.20-7753.922、贵州景峰注射剂有限公司
成立日期：1990年10月22日
注册地址：贵州省贵阳市乌当区高新路158号
法定代表人：叶红光
注册资本：73000万元人民币
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产、销售大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、丸剂（浓缩丸）（含中药提取）、原料药（碘海醇）；生产、销售一类及二类医疗器械；相关技术的进出口业务。）与公司关系：公司全资子公司
主要财务状况（截止2022年12月31日，经审计）：
单位：万元总资产净资产资产负债率营业收入利润总额净利润
73300.6250143.2031.59%6811.36-1554.14-1560.38
3、贵州景诚制药有限公司
成立日期：1993年12月28日
注册地址：贵州省贵阳市修文县（医药）工业园区
法定代表人：郁华军
注册资本：17100万元人民币
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产医药保健品（国家允许生产的），研究和发展医药保健新技术、新产品，销售本企业自产产品中药种植；生产销售消毒产品。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
与公司关系：公司全资子公司
主要财务状况（截止2022年12月31日，经审计）：
单位：万元总资产净资产资产负债率营业收入利润总额净利润
23269.2712728.7445.30%8143.00290.05-163.94
4、海南锦瑞制药有限公司
成立日期：2008年04月07日
注册地址：海口市南海大道海口保税区8号厂房
法定代表人：王磊
注册资本：2000万元人民币
经营范围：冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、干
混悬剂、散剂、原料药的生产、销售，药品包材的销售、药品的研制、技术转让。
（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）与公司关系：公司控股87%子公司
主要财务状况（截止2022年12月31日，经审计）：
单位：万元总资产净资产资产负债率营业收入利润总额净利润
10985.96-2159.52119.66%11021.531241.511220.40
5、大连华立金港药业有限公司
成立日期：1992年12月03日
注册地址：辽宁省大连市金州区承恩街8号
法定代表人：王宇
注册资本：888.00万元人民币
经营范围：药品生产；药品经营；药品研发及相关技术咨询、技术转让；房
屋租赁（限自有房屋）；机械设备、机电设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）与公司关系：公司控股49.2017%子公司
主要财务状况（截止2022年12月31日，经审计）：
单位：万元总资产净资产资产负债率营业收入利润总额净利润
33059.7211045.3766.59%30928.553958.053893.44
6、宜宾众联药业有限公司成立日期：2012年4月27日
注册地址：四川省宜宾市屏山县屏山镇金沙江大道西段355号2号楼4层2号
法定代表人：唐高华
注册资本：1000万元人民币
经营范围：药品批发；食品销售；酒类经营；第三类医疗器械经营；牲畜饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；
市场营销策划；企业管理咨询；中草药种植；中草药收购；智能农业管理；水果种植；农副产品销售；化妆品批发；医护人员防护用品批发；日用品批发；塑料制品销售；办公用品销售；纸制品销售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；机械设备销售；牲畜销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：公司控股51%子公司
主要财务状况（截止2022年12月31日，经审计）：
单位：万元总资产净资产资产负债率营业收入利润总额净利润
1902.55481.1974.71%7857.29-145.15-231.92经查询，上述被担保对象信用状况良好，均不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容公司及下属控股公司在总授信额度及担保额度项下视情况相互提供担保担保方式包括但不限于连带责任保证。上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，实际担保内容仍需各公司及各融资机构进一步协商，以正式签署的担保协议为准。
四、独立董事意见
本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；担保事项目的是为满足子公司的经营需求，确保生产经营和流动资金周转需要，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于重新审议公司及所属子公司
2023年度申请综合授信并提供相应担保的议案》经董事会审议通过后提请股东大会审议。
五、董事会意见
公司为下属6家子公司提供担保，有利于提高子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。
公司本次拟提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，本次担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理和资金实时监控，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年04月27日，公司及子公司累计对外担保总额为28200万元，占公司2022年度经审计净资产的158.49%；公司及其控股子公司未对合并报表
外单位提供担保。本次担保事项批准实施后，如本次担保额度全部使用，公司及子公司累计对外担保总额为40150万元，占公司最近一期经审计净资产的
225.65%。截至2023年4月27日，公司逾期对外担保3871万元，其中3871
万元涉及诉讼的担保金额已与银行达成贷款重组意向并在积极推进相关事宜。公司正积极与相关方协商尽快偿还逾期贷款。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十三次会议决议；
2、第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告湖南景峰医药股份有限公司董事会
2023年4月29日