中鼎股份:2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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安徽中鼎密封件股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司单位：万元
2022年度占用2022年度占用
占用方与上市公司的关上市公司核算的2022年初占用2022年度偿还2022年末占用非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额资金的利息占用形成原因占用性质
联关系会计科目资金余额(不含利息)(如有)累计发生金额资金余额
控股股东、实际控----------制人及其附属企业
小计----------
前控股股东、实际
控制人及其附属企----------业
小计----------
其他关联方及其附----------属企业
小计----------
总计----------
20222022年度占用2022年度占用占用方与上市公司的关上市公司核算的年初占用2022年度偿还2022年末占用
其他关联资金往来资金占用方名称累计发生金额资金的利息占用形成原因占用性质
联关系会计科目资金余额()()累计发生金额资金余额不含利息如有
安徽中鼎控股（集团）股份有限公司控股股东应收账款0.38531.62-529.702.30销售材料、提供服务、经营性占用能源动力
安徽中鼎智能科技有限公司控股股东之子公司应收账款772.983195.32-2425.151543.15销售材料、提供服务经营性占用
安徽中鼎美达环保科技有限公司控股股东之子公司应收账款200.00---200.00销售材料、提供服务、经营性占用能源动力
施密特汽车管件（安徽）有限公司控股股东之子公司应收账款46.60264.60-252.3958.81销售材料、提供服务、经营性占用能源动力
安徽中鼎动力有限公司控股股东之子公司应收账款1802.002916.44-3445.161273.28销售材料、提供服务经营性占用
销售材料、提供服务、
宁国市弘嘉金属表面处理有限公司控股股东之子公司应收账款-26.57-26.57-经营性占用能源动力
安徽中鼎置业有限公司控股股东之子公司应收账款0.334.82-2.552.60销售材料、提供服务经营性占用
上海新鼎减振橡胶技术有限公司控股股东之子公司应收账款196.84315.98-511.441.38能源动力经营性占用
安徽迎鼎进出口贸易有限公司控股股东之子公司应收账款0.020.26-0.28-销售材料经营性占用
安徽中鼎精密科技股份有限公司控股股东之子公司应收账款0.76--0.76-提供服务经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业
合肥中鼎信息科技股份有限公司控股股东之子公司应收账款-0.26-0.26-提供服务经营性占用
安徽省广德中鼎汽车工具有限公司控股股东之子公司应收账款-0.86-0.86-提供服务经营性占用
上海鼎可自动化科技有限公司其他应收账款-664.87-664.87-提供服务经营性占用
武汉尚鼎涂层科技有限公司其他应收账款-5.89-1.993.90销售材料、能源动力经营性占用
上海鼎斛新能源科技有限公司其他应收账款-0.13-0.13-提供服务经营性占用
安徽中鼎控股（集团）股份有限公司控股股东预付账款1.9018.841.9018.84服务费、货款经营性占用
安徽中翰智能科技有限公司控股股东之子公司预付账款21.6067.51-89.11-设备款经营性占用
120222022年度占用2022年度占用占用方与上市公司的关上市公司核算的年初占用2022年度偿还2022年末占用
非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额资金的利息占用形成原因占用性质
联关系会计科目资金余额()()累计发生金额资金余额不含利息如有
上海新鼎减振橡胶技术有限公司控股股东之子公司预付账款-109.74--109.74能源动力经营性占用
合肥中鼎信息科技股份有限公司控股股东之子公司预付账款-82.75-82.75-设备款、软件服务费经营性占用
上海鼎可自动化科技有限公司其他预付账款265.986436.99-6674.8528.12设备款经营性占用
特思通管路技术（苏州）有限公司上市公司之子公司其他应收款15980.00---15980.00借款非经营性占用
安徽中鼎减震橡胶技术有限公司上市公司之子公司其他应收款-41.88-41.88-借款非经营性占用
芜湖中鼎实业有限公司上市公司之子公司其他应收款-3107.30-1991.651115.65借款非经营性占用
安美科（安徽）汽车电驱有限公司上市公司之子公司其他应收款829.55--729.55100.00借款非经营性占用中鼎（香港）有限公司上市公司之子公司其他应收款8297.6670.58-77.308290.94借款非经营性占用上市公司的子公司
安徽特思通管路技术有限公司上市公司之子公司其他应收款-26.35--26.35借款非经营性占用及其附属企业
Zhongding Europe GMBH 上市公司之子公司 其他应收款 200.66 546.95 - 200.66 546.95 借款 非经营性占用
Zhongding Sealing Parts（USA）Inc 上市公司之子公司 其他应收款 63.20 187.61 - 63.20 187.61 借款 非经营性占用中鼎（香港）有限公司上市公司之子公司长期应收款9535.992049.56--11585.55借款非经营性占用
Zhongding Europe GMBH 上市公司之子公司 长期应收款 48838.20 21571.20 - - 70409.40 借款 非经营性占用
Zhongding Sealing Parts（USA）Inc 上市公司之子公司 长期应收款 17791.67 - - 3999.04 13792.63 借款 非经营性占用实际控制人直系亲属控制
安徽中鼎橡塑制品有限公司应收账款1508.557637.16-7229.651916.06销售材料、提供服务经营性占用的企业实际控制人能够施加重大
安徽中鼎资能新能源科技有限公司应收账款-151.00-151.00-提供服务经营性占用影响的企业实际控制人近亲属实施重
安徽中翰高分子科技有限公司应收账款4.9229.90-30.843.98销售材料、提供服务经营性占用大影响的企业实际控制人近亲属实施重
东鑫电子（安徽）有限公司应收账款0.17---0.17销售材料经营性占用大影响的企业实际控制人能够施加重大
南宁科天新材料科技有限责任公司应收账款-74.72--74.72提供服务经营性占用其他关联方及其附影响的企业属企业实际控制人直系亲属控制
广东中鼎智能科技有限公司应收账款112.83615.31-610.54117.60销售材料经营性占用的企业实际控制人能够施加重大
安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司应收账款114.4048.92-35.46127.86提供服务经营性占用影响的企业
Vincenz Wiederholt GmbH 实际控制人能够施加重大 应收账款 287.04 102.18 - 28.94 360.28 提供服务 经营性占用影响的企业
Vincenz Wiederholt GmbH 实际控制人能够施加重大 长期应收款 4692.81 - - 4692.81 - 注*影响的企业实际控制人直系亲属控制
安徽中鼎橡塑制品有限公司预付账款-9.13-8.310.82材料款经营性占用的企业
总计111567.0450913.20-34601.55127878.69
注*：该笔款项期初形成原因系本期末同一控制下企业合并德国施密特集团追溯调整所致；该笔款项已于合并日之前归还，不构成非经营性资金占用。
公司法定代表人：夏迎松主管会计工作的负责人：易善兵会计机构负责人：朱建
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