元琛科技:2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688659证券简称：元琛科技
安徽元琛环保科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入93312252.37-17.68
归属于上市公司股东的净利润3166892.32-34.50归属于上市公司股东的扣除非经
1879297.70186.11
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-47116919.12-56.3
基本每股收益（元/股）0.02-33.33
稀释每股收益（元/股）0.02-33.33
加权平均净资产收益率（%）0.49减少0.24个百分
1/122023年第一季度报告
点
研发投入合计8598033.82-14.76
增加0.31个百分
研发投入占营业收入的比例（%）9.21点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产1305643424.191273852540.502.50归属于上市公司股东的所有者权
647015379.50642887068.380.64
益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-1292136.62
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公2418095.39司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
2/122023年第一季度报告
除同公司正常经营业务相关的有效369698.70
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的19159.72投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额227222.57
少数股东权益影响额（税后）
合计1287594.62
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的主要系同期主营业务收入降低所
-34.5净利润致归属于上市公司股东的主要系同期营业外收入减少所致
扣除非经常性损益的净186.11利润经营活动产生的现金流主要系购买商品支出增加所致
-56.3量净额
基本每股收益（元/股）-33.33主要系本期净利润减少所致
稀释每股收益（元/股）-33.33主要系本期净利润减少所致
3/122023年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数7305不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记或持有有限售股东性持股比借出股份的冻结情况股东名称持股数量条件股份数
质例(%)限售股份数量股份量数量状态境内自
徐辉5933796037.095933796059337960无0然人安徽元琛股权投资合伙企业（有其他126951607.931269516012695160无0限合伙）安徽高新金通安
益股权投资基金其他42613152.6600无0（有限合伙）安徽兴皖创业投国有法
26288801.6400无0
资有限公司人中国银行股份有
限公司－华夏行
其他19667661.2300无0业景气混合型证券投资基金国元创新投资有国有法
18689781.1700无0
限公司人境内自
虞玉明15006020.9400无0然人中国工商银行股
份有限公司－国
泰估值优势混合其他12567880.7900无0型证券投资基金（LOF）
4/122023年第一季度报告
华夏基金－信泰人寿保险股份有
限公司－分红产
其他10807860.6800无0
品－华夏基金－信泰人寿1号单一资产管理计划中信证券股份有国有法
10318140.6400无0
限公司人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量安徽高新金通安益股权投资
4261315人民币普通股4261315基金（有限合伙）安徽兴皖创业投资有限公司2628880人民币普通股2628880
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资1966766人民币普通股1966766基金国元创新投资有限公司1868978人民币普通股1868978虞玉明1500602人民币普通股1500602中国工商银行股份有限公司
－国泰估值优势混合型证券1256788人民币普通股1256788
投资基金（LOF）
华夏基金－信泰人寿保险股
份有限公司－分红产品－华
1080786人民币普通股1080786
夏基金－信泰人寿1号单一资产管理计划中信证券股份有限公司1031814人民币普通股1031814吴建源881638人民币普通股881638中国农业银行股份有限公司
－华夏中证500指数增强型878392人民币普通股878392证券投资基金
上述股东关联关系或一致行安徽元琛股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人梁燕女
动的说明士为公司董事、总经理，与公司控股股东徐辉先生为一致行动关系，为公司的实际控制人。公司未知其他前十名无限售条件股东之间的关联关系或一致行动关系前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融吴建源通过信用证券账户持有公司股份881638股
通业务情况说明（如有）
5/122023年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:安徽元琛环保科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金29262034.2176373649.95结算备付金拆出资金
交易性金融资产15092104.9315072945.21衍生金融资产
应收票据109320751.58109851682.09
应收账款290790571.97269878990.99
应收款项融资2965758.203511119.88
预付款项35659513.668678904.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款31341596.2911781868.70
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货110704966.79107703036.40
合同资产46806266.4942966683.94持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产42708841.2545211964.49
流动资产合计714652405.37691030846.39
6/122023年第一季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5615385.005615385.00
其他权益工具投资46114340.2746114340.27其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产311583530.19320082273.95
在建工程128078641.76108417753.53生产性生物资产油气资产
使用权资产5380074.465808402.12
无形资产39088607.6438100239.41开发支出商誉
长期待摊费用1036516.91521482.73
递延所得税资产17168260.4417144521.42
其他非流动资产36925662.1541017295.68
非流动资产合计590991018.82582821694.11
资产总计1305643424.191273852540.50
流动负债：
短期借款237774681.55225309903.62向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据26000000.0071233921.17
应付账款220895998.69167140650.70预收款项
合同负债13264620.5316561772.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10606616.0012712996.12
应交税费1923937.16927916.95
其他应付款29308763.0022860122.91
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金
7/122023年第一季度报告
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债684251.7722865171.56
其他流动负债1724400.671857296.73
流动负债合计542183269.37541469752.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款63297872.5349881533.98应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5673003.992475448.96
长期应付款21905076.6210346930.20长期应付职工薪酬预计负债
递延收益25539836.8826791806.84
递延所得税负债28985.30其他非流动负债
非流动负债合计116444775.3289495719.98
负债合计658628044.69630965472.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）160000000.00160000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积252085245.80251123827.00
减：库存股
其他综合收益-917376.71-917376.71专项储备
盈余公积30509113.7229957105.76一般风险准备
未分配利润205338396.69202723512.33归属于母公司所有者权益（或股647015379.50642887068.38东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合647015379.50642887068.38计负债和所有者权益（或股东1305643424.191273852540.50权益）总计
公司负责人：徐辉主管会计工作负责人：王若邻会计机构负责人：王小琴
8/122023年第一季度报告
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：安徽元琛环保科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入93312252.37113359326.35
其中：营业收入93312252.37113359326.35利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本96701066.98115440245.07
其中：营业成本66534015.3484925748.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加397110.94451890.72
销售费用6711093.665798383.03
管理费用11396042.3713681129.74
研发费用8598033.8210087415.92
财务费用3064770.85495677.27
其中：利息费用5091391.67632865.89
利息收入420481.61104939.14
加：其他收益1326207.943362259.02
投资收益（损失以“－”号填列）228847.73469058.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”19159.72208953.82号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）2821185.52-1053329.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）780820.44-209335.16资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1787406.74696688.63
加：营业外收入1091887.454160248.00
9/122023年第一季度报告
减：营业外支出1292136.62154654.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1587157.574702281.81
减：所得税费用-1579734.75-132750.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）3166892.324835032.14
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”3166892.324835032.14号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏3166892.324835032.14损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额3166892.324835032.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益3166892.324835032.14总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.020.03
（二）稀释每股收益(元/股)0.020.03
10/122023年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：徐辉主管会计工作负责人：王若邻会计机构负责人：王小琴合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：安徽元琛环保科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金120240348.6896312792.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1693146.14553337.19
收到其他与经营活动有关的现金3594645.687441488.97
经营活动现金流入小计125528140.50104307618.22
购买商品、接受劳务支付的现金128809088.3185648401.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金22164749.2422058157.75
支付的各项税费847516.082238186.13
支付其他与经营活动有关的现金20823705.9924508083.69
经营活动现金流出小计172645059.62134452828.61
经营活动产生的现金流量净额-47116919.12-30145210.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金15000000.00
取得投资收益收到的现金75151.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
11/122023年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金40706.34
投资活动现金流入小计40706.3415075151.69
购建固定资产、无形资产和其他长19344549.6849748387.42期资产支付的现金
投资支付的现金100000.005000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2050000.00
投资活动现金流出小计21494549.6854748387.42
投资活动产生的现金流量净额-21453843.34-39673235.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金62950000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金55125125.48收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计62950000.0055125125.48
偿还债务支付的现金39774634.832476753.85
分配股利、利润或偿付利息支付的354898.27586970.72现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1249418.87
筹资活动现金流出小计41378951.973063724.57
筹资活动产生的现金流量净额21571048.0352061400.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的-111901.31影响
五、现金及现金等价物净增加额-47111615.74-17757045.21
加：期初现金及现金等价物余额76373649.9538388314.19
六、期末现金及现金等价物余额29262034.2120631268.98
公司负责人：徐辉主管会计工作负责人：王若邻会计机构负责人：王小琴
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告安徽元琛环保科技股份有限公司董事会
2023年4月29日