皓元医药:皓元医药关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订说明的公告

证券代码：688131证券简称：皓元医药公告编号：2023-054
上海皓元医药股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月9日召开
第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。
2023年2月17日，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令第206号），系统性修订了上市公司再融资相关规则，《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关
文件引用的《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证监会令第
171号）已废止，2023年3月22日公司披露了《2022年年度报告》。因相关规
则更新及公司披露了2022年度财务数据，2023年4月10日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》等相关议案。
2023年4月28日，公司披露了《2023年第一季度报告》，因相关数据更新，
1公司于2023年5月17日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于的议案》《关于的议案》等相关议案。
为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件的修订情况说明如下：
一、《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订情况预案章节章节内容主要修订情况更新报告期为“2020年度、报告期、最近三年一期2021年度、2022年度和2023年
1-3月”释义更新报告期各期末为“2020年
12月31日、2021年12月31
报告期各期末
日、2022年12月31日和2023年3月31日”
（一）公司最近三年一期的资产
负债表、利润表、现金流量表
因报告期更新，更新了财务数三、财务会计信息及管理（二）合并报表范围及变化情况
据、合并报表范围、主要财务指层讨论与分析
（三）公司的主要财务指标标、财务状况分析等内容
（四）公司财务状况分析更新了2022年利润分配方案经
五、公司利润分配政策及
（二）最近三年利润分配情况公司2022年年度股东大会审议股利分配情况通过情况二、《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的主要修订情况可行性分析报告章节章节内容主要修订情况
（二）高端医药中间体及原料药更新了该项目募投项目用地及备
二、本次募集资金投资项CDMO 产业化项目（一期） 案证明获取情况
目的基本情况 （三）265t/a 高端医药中间体产更新了该项目募投项目用地取得品项目情况
2可行性分析报告章节章节内容主要修订情况
（四）欧创生物新型药物技术研更新了该项目备案证明获取情况发中心
补充更新2023年1-3月/2023年
（五）补充流动资金
3月末公司的财务数据三、《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》的主要修订情况方案论证分析报告章节章节内容主要修订情况
第三节本次发行定价的
三、本次发行定价的方法和程序补充更新本次可转债发行相关事
原则、依据、方法和程序合理项已经股东大会审议通过的情况的合理性补充2023年3月31日的资产负
第四节本次发行方式的一、（三）具有合理的资产负债
债率和2023年1-3月的经营活可行性结构和正常的现金流量动产生的现金流量净额特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
2023年5月18日
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