瑞华泰:2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688323证券简称：瑞华泰
转债代码：118018转债简称：瑞科转债
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期期增减变动幅度
(%)
营业收入44707484.37-44.66
归属于上市公司股东的净利润-7603816.40-161.91归属于上市公司股东的扣除非经常
-8344690.15-171.11性损益的净利润
1/122023年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额15722523.147.81
基本每股收益（元/股）-0.04-157.14
稀释每股收益（元/股）-0.04-157.14
加权平均净资产收益率（%）-0.74减少2.12个百分点
研发投入合计7694653.5523.25
研发投入占营业收入的比例（%）17.21增加9.48个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产2302740448.352316606578.30-0.60
归属于上市公司股东的所有者权益1023960978.801031562641.72-0.74
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准893585.65定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
2/122023年第一季度报告
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额152711.90
少数股东权益影响额（税后）
合计740873.75
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
主要系全球消费电子市场收窄尚未恢复，下游客户去库存调整期，公司热控 PI 薄膜、营业收入-本报告期-44.66
电子 PI 薄膜收入同比下降；但电工类 PI 薄膜收入保持稳定增长。
归属于上市公司股东的净利润-主要系营业收入减少使毛利减少，其次由于-161.91本报告期产品结构变化导致毛利率下降；三是由于报
归属于上市公司股东的扣除非告期内的研发投入增加，以及2022年8月-171.11
经常性损益的净利润-本报告期发行可转债使本期财务费用增加。
基本每股收益（元/股）-本报
-157.14告期主要系本期净利润减少所致。
稀释每股收益（元/股）-本报
-157.14告期主要系2022年8月公司可转债发行导致净
加权平均净资产收益率（%）-减少2.12个百
资产同比增加较多，以及同比净利润减少所本报告期分点致。
3/122023年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数43590
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持股持有有限售股东借出股份的或冻结情况股东名称持股数量比例条件股份数性质限售股份数
(%)量股份数量状态量航科新世纪科技发展国有
4208305923.384208305942083059无0（深圳）有限公司法人国投高科技投资有限国有
2046644711.372046644720466447无0
公司法人深圳泰巨科技投资管
理合伙企业(有限合其他176166129.791761661217616612无0
伙）
中国合伙人（上海）股权投资基金管理有
限公司－宁波达科睿其他82563144.5900无0华创业投资合伙企业（有限合伙）境内
徐炜群自然35956842.0000无0人中国工商银行股份有
限公司－广发稳健回
其他33546531.8600无0报混合型证券投资基金
国信证券－农业银行
－国信证券鼎信12号
其他32579471.8100无0员工参与战略配售集合资产管理计划上海联升创业投资有国有
29447941.6400无0
限公司法人上海联升承业创业投国有
26405101.4700无0
资有限公司法人
4/122023年第一季度报告
境内杭州泰达实业有限公非国
21000001.1721000002100000无0
司有法人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
中国合伙人（上海）股权投
资基金管理有限公司－宁波
8256314人民币普通股8256314
达科睿华创业投资合伙企业（有限合伙）徐炜群3595684人民币普通股3595684中国工商银行股份有限公司
－广发稳健回报混合型证券3354653人民币普通股3354653投资基金
国信证券－农业银行－国信证券鼎信12号员工参与战3257947人民币普通股3257947略配售集合资产管理计划上海联升创业投资有限公司2944794人民币普通股2944794上海联升承业创业投资有限
2640510人民币普通股2640510
公司中国科学院化学研究所1927018人民币普通股1927018中国工商银行股份有限公司
－广发多因子灵活配置混合1850254人民币普通股1850254型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华安文体健康主题灵活配置混1588490人民币普通股1588490合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－中欧互联网先锋混合型证券投1552984人民币普通股1552984资基金
上述股东中，国投高科技投资有限公司、上海联升创业投资有限公司和上海联升承业创业投资有限公司分别持有公司11.37%、
1.64%和1.47%的股份。国投高科技投资有限公司持有上海联升
创业投资有限公司8.33%股权；上海联升创业投资有限公司、上海联升承业创业投资有限公司系经基金业协会备案的私募股权上述股东关联关系或一致行
投资基金，双方的管理人均为上海联升投资管理有限公司。公司动的说明
副董事长、总经理汤昌丹同时为深圳泰巨科技投资管理合伙企业(有限合伙）和杭州泰达实业有限公司的股东，且分别担任深圳泰巨科技投资管理合伙企业(有限合伙）的执行合伙人和杭州泰达实
业有限公司的董事长。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
5/122023年第一季度报告
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金223776975.03270746346.38结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据38792898.7243665114.21
应收账款62216347.5671203984.13
应收款项融资17788623.8220277399.77
预付款项5777801.155295323.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1268395.60263818.83
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货80937182.8668992323.98合同资产
6/122023年第一季度报告
持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10530386.722485043.74
流动资产合计441088611.46482929354.12
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资19659445.0117012348.51其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产432556168.66444806837.54
在建工程1283496301.201236404198.83生产性生物资产油气资产
使用权资产1772257.172168524.05
无形资产83469963.9184218848.20开发支出商誉
长期待摊费用11145347.5611617078.12
递延所得税资产3810895.623807148.24
其他非流动资产25741457.7633642240.69
非流动资产合计1861651836.891833677224.18
资产总计2302740448.352316606578.30
流动负债：
短期借款30000000.0035000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据10405965.235449157.51
应付账款120575743.84114251482.06预收款项
合同负债108122.99106992.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15600148.3020030775.03
应交税费3196002.477850855.31
7/122023年第一季度报告
其他应付款2818360.542866011.65
其中：应付利息1005798.761054511.65应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1686381.061978151.73
其他流动负债22105409.9422421944.84
流动负债合计206496134.37209955370.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款738800000.00747300000.00
应付债券314608273.42308273613.20
其中：优先股永续债
租赁负债572793.46607800.68长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益17361474.9017964603.99
递延所得税负债940793.40942548.51其他非流动负债
非流动负债合计1072283335.181075088566.38
负债合计1278779469.551285043936.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）180000096.00180000000.00
其他权益工具123322377.55123323237.95
其中：优先股永续债
资本公积543297812.98543294895.10
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积20192712.1020192712.10一般风险准备
未分配利润157147980.17164751796.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1023960978.801031562641.72少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计1023960978.801031562641.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计2302740448.352316606578.30
公司负责人：汤昌丹主管会计工作负责人：冯玉良会计机构负责人：黄泽华
8/122023年第一季度报告
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入44707484.3780787848.89
其中：营业收入44707484.3780787848.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本53532072.4867511697.68
其中：营业成本31699656.0148114765.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加699865.211187089.04
销售费用1497050.781294650.62
管理费用8323919.048064891.67
研发费用7694653.556242951.26
财务费用3616927.892607349.63
其中：利息费用3880422.273266273.62
利息收入260034.20433111.61
加：其他收益893585.65646207.01
投资收益（损失以“－”号填列）-149703.50-43322.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-149703.50-43322.53以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）471387.07-96764.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-7609318.8913782270.81
加：营业外收入
减：营业外支出4075.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-7609318.8913778195.57
减：所得税费用-5502.491496438.20
9/122023年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-7603816.4012281757.37
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-7603816.4012281757.37
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”-7603816.4012281757.37号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-7603816.4012281757.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-7603816.4012281757.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.040.07
（二）稀释每股收益(元/股)-0.040.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：汤昌丹主管会计工作负责人：冯玉良会计机构负责人：黄泽华
10/122023年第一季度报告
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金48918623.1956941386.04客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还16153075.36
收到其他与经营活动有关的现金597461.39589282.05
经营活动现金流入小计65669159.9457530668.09
购买商品、接受劳务支付的现金16861902.9519688396.52客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金19597447.5816339133.25
支付的各项税费7040344.533555306.19
支付其他与经营活动有关的现金6446941.743364040.56
经营活动现金流出小计49946636.8042946876.52
经营活动产生的现金流量净额15722523.1414583791.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
37205030.48103553542.04
付的现金投资支付的现金
11/122023年第一季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2796800.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计40001830.48103553542.04
投资活动产生的现金流量净额-40001830.48-103553542.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金76000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金131015.217336070.17
筹资活动现金流入小计131015.2183336070.17
偿还债务支付的现金13500000.0042750000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8392285.277808827.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金926284.003034115.00
筹资活动现金流出小计22818569.2753592942.81
筹资活动产生的现金流量净额-22687554.0629743127.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4155.61108594.78
五、现金及现金等价物净增加额-46962705.79-59118028.33
加：期初现金及现金等价物余额269053384.18187262616.22
六、期末现金及现金等价物余额222090678.39128144587.89
公司负责人：汤昌丹主管会计工作负责人：冯玉良会计机构负责人：黄泽华
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2023年4月29日