力源科技:2021年一季度财务报表（更正后）

合并资产负债表
2021年3月31日
会合01表-1
编制单位：浙江海盐力源环保科技股份有限公司金额单位：人民币元
项目行次2021年3月31日2020年12月31日
流动资产：
　货币资金128406223.2159375184.19
交易性金融资产2--
衍生金融资产3--
　应收票据442243188.0035750949.00
应收账款5299274348.47304395526.59
应收款项融资68192305.694482680.00
　预付款项720577201.1914178576.56
　其他应收款87359484.528593871.55
其中：应收利息9--
应收股利10--
　存货1136973959.6329214484.43
合同资产1237814344.4638356062.98
持有待售资产13--
　一年内到期的非流动资产14--
　其他流动资产1520606060.0815141229.72
　　流动资产合计16501447115.25509488565.02
非流动资产：
债权投资17--
其他债权投资18--
　长期应收款19--
　长期股权投资20--
其他权益工具投资21--
其他非流动金融资产22--
　投资性房地产23--
　固定资产2481717690.9581380456.58
　在建工程25111146261.21110965682.90
　生产性生物资产26--
　油气资产27--
　无形资产2815841190.2815834891.46
　开发支出29--
　商誉30--
　长期待摊费用311914828.882146204.66
　递延所得税资产327832618.067844254.18
　其他非流动资产33--
　　非流动资产合计34218452589.38218171489.78
资产总计35719899704.63727660054.80
法定代表人：沈万中主管会计工作负责人：沈学恩会计机构负责人：沈学恩
第1页共8页合并资产负债表(续)
2021年3月31日
会合01表-2
编制单位：浙江海盐力源环保科技股份有限公司金额单位：人民币元项目行次2021年3月31日2020年12月31日
流动负债：
　短期借款3663750000.0064750000.00
交易性金融负债37--
衍生金融负债38--
　应付票据3932996466.5230815502.52
应付账款40163630766.98175268678.64
　预收款项41--
合同负债4232821440.9329011917.25
　应付职工薪酬43183999.85114495.65
　应交税费441823560.133949491.16
其他应付款45247532.88233248.27
其中：应付利息4697533.5497533.54
应付股利47--
　持有待售负债48--
　一年内到期的非流动负债49--
　其他流动负债502998269.732665628.15
　　流动负债合计51298452037.02306808961.64
非流动负债：
　长期借款52--
　应付债券53--
其中：优先股54--
永续债55--
　长期应付款56--
长期应付职工薪酬57--
　预计负债582512504.112460098.24
递延收益59--
　递延所得税负债60--
　其他非流动负债61--
　　非流动负债合计622512504.112460098.24
　　负债合计63300964541.13309269059.88
所有者权益：
股本6480200000.0080200000.00
其他权益工具65--
其中：优先股66--
永续债67--
　资本公积68145040798.30145040798.30
　减：库存股69--
其他综合收益70--
专项储备71--
　盈余公积7220933117.2720933117.27
　未分配利润73172761247.93172217079.35
　归属于母公司所有者权益合计74418935163.50418390994.92
　少数股东权益75--
　　所有者权益合计76418935163.50418390994.92
负债和所有者权益总计77719899704.63727660054.80
法定代表人：沈万中主管会计工作负责人：沈学恩会计机构负责人：沈学恩
第2页共8页合并利润表
2021年1-3月
会合02表
编制单位：浙江海盐力源环保科技股份有限公司金额单位：人民币元
项目行次2021年1-3月2020年1-3月一、营业收入124972534.561304098.36
二、营业总成本225351465.067208658.01
其中：营业成本317858769.73834532.66
税金及附加49906.60393.50
销售费用5705385.75521144.88
管理费用62042654.981624533.02
研发费用73915733.623732545.85
财务费用8819014.38495508.10
其中：利息费用9791256.69480388.59
利息收入1072398.5947446.79
加：其他收益117241.222204125.94
投资收益(损失以“－”号填列)12--
其中：对联营企业和合营企业的投资收益13--
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益14--
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)15--
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)16--
信用减值损失(损失以“-”号填列)17337581.17-755998.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)18-7836.271125.63
资产处置收益(损失以“－”号填列)19--
三、营业利润(亏损以“－”号填列)20-41944.38-4455306.31
加：营业外收入210.0113989.00
减：营业外支出221846.79
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)23-43791.16-4441317.31
减：所得税费用24-587959.75-113399.73
五、净利润(净亏损以“－”号填列)25544168.59-4327917.58
(一)按经营持续性分类
1．持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)26544168.59-4327917.58
2．终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)27--
(二)按所有权归属分类
　　1．归属于母公司所有者的净利润28544168.59-4327917.58
　　2．少数股东损益29--
六、其他综合收益的税后净额30--
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额31--
(一)不能重分类进损益的其他综合收益32--
1．重新计量设定受益计划变动额33--
2．权益法下不能转损益的其他综合收益34--
3．其他权益工具投资公允价值变动35--
4．企业自身信用风险公允价值变动36--
5．其他37--
(二)将重分类进损益的其他综合收益38--
1．权益法下可转损益的其他综合收益39--
2．应收款项融资公允价值变动40--
3．其他债权投资公允价值变动41--
4．金融资产重分类计入其他综合收益的金额42--
5．应收款项融资信用减值准备43--
6．其他债权投资信用减值准备44--
7．现金流量套期储备45--
8．外币财务报表折算差额46--
9．其他47--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额48--
七、综合收益总额(综合亏损总额以“－”号填列)49544168.59-4327917.58
归属于母公司所有者的综合收益总额50544168.59-4327917.58
归属于少数股东的综合收益总额51--
八、每股收益：
　(一)基本每股收益(元/股)520.01-0.05
(二)稀释每股收益(元/股)53--
法定代表人：沈万中主管会计工作负责人：沈学恩会计机构负责人：沈学恩
第3页共8页合并现金流量表
2021年1-3月
会合03表
编制单位：浙江海盐力源环保科技股份有限公司金额单位：人民币元
项目行次2021年1-3月2020年1-3月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金128232878.7327046106.33
收到的税费返还2-
收到其他与经营活动有关的现金370970.973255284.30
经营活动现金流入小计428303849.7030301390.63
购买商品、接受劳务支付的现金542439968.3839326090.59
支付给职工以及为职工支付的现金64420927.932564242.64
支付的各项税费74556985.095862558.92
支付其他与经营活动有关的现金82973878.45690440.70
经营活动现金流出小计954391759.8548443332.85
经营活动产生的现金流量净额10-26087910.15-18141942.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金11--
取得投资收益收到的现金12--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
131917173.00-
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14--
收到其他与投资活动有关的现金15--
投资活动现金流入小计161917173.00-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金174524030.808787023.37
投资支付的现金18--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19--
支付其他与投资活动有关的现金20--
投资活动现金流出小计214524030.808787023.37
投资活动产生的现金流量净额22-2606857.80-8787023.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金23--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金24--
取得借款收到的现金255000000.003000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2617244330.8311004874.97
筹资活动现金流入小计2722244330.8314004874.97
偿还债务支付的现金286000000.002000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29791256.69480388.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润30--
支付其他与筹资活动有关的现金318374248.218273532.33
筹资活动现金流出小计3215165504.9010753920.92
筹资活动产生的现金流量净额337078825.933250954.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响34-4.92-
五、现金及现金等价物净增加额35-21615946.94-23678011.54
加：期初现金及现金等价物余额3632185064.5427943466.89
六、期末现金及现金等价物余额3710569117.604265455.35
法定代表人：沈万中主管会计工作负责人：沈学恩会计机构负责人：沈学恩
第4页共8页母公司资产负债表
2021年3月31日
会企01表-1
编制单位：浙江海盐力源环保科技股份有限公司金额单位：人民币元项目行次2021年3月31日2020年12月31日
流动资产：
　货币资金128150827.0659350460.44
交易性金融资产2-
衍生金融资产3--
　应收票据435344642.0025852403.00
应收账款5299274348.47304395526.59
应收款项融资68192305.694482680.00
　预付款项720546588.7214158494.09
　其他应收款888262669.9889493857.01
其中：应收利息9--
应收股利10--
　存货1136973959.6329214484.43
合同资产1237814344.4638356062.98
持有待售资产13--
　一年内到期的非流动资产14--
　其他流动资产158481035.733039622.64
　　流动资产合计16563040721.74568343591.18
非流动资产：
债权投资17--
其他债权投资18--
　长期应收款19--
　长期股权投资203000000.002300000.00
其他权益工具投资21--
其他非流动金融资产22--
　投资性房地产23--
　固定资产2481675909.5781334047.75
　在建工程25--
　生产性生物资产26--
　油气资产27--
　无形资产2815841190.2815834891.46
　开发支出29--
　商誉30--
　长期待摊费用311498203.881691704.66
　递延所得税资产327625471.117666951.98
　其他非流动资产33--
　　非流动资产合计34109640774.84108827595.85
资产总计35672681496.58677171187.03
法定代表人：沈万中主管会计工作负责人：沈学恩会计机构负责人：沈学恩
第5页共8页母公司资产负债表(续)
2021年3月31日
会企01表-2
编制单位：浙江海盐力源环保科技股份有限公司金额单位：人民币元项目行次2021年3月31日2020年12月31日
流动负债：
　短期借款3663750000.0064750000.00
交易性金融负债37--
衍生金融负债38--
　应付票据3932996466.5230815502.52
应付账款40114940755.17123518662.41
　预收款项41--
合同负债4232821440.9329011917.25
　应付职工薪酬42183114.26113618.00
　应交税费431823560.133947741.16
其他应付款44247532.88233248.27
其中：应付利息4597533.5497533.54
应付股利46--
　持有待售负债47--
　一年内到期的非流动负债48--
　其他流动负债492998269.732665628.15
　　流动负债合计50249761139.62255056317.76
非流动负债：
　长期借款51--
　应付债券52--
其中：优先股53--
永续债54--
　长期应付款55--
长期应付职工薪酬56--
　预计负债572512504.112460098.24
递延收益58--
　递延所得税负债59--
　其他非流动负债60--
　　非流动负债合计612512504.112460098.24
　　负债合计62252273643.73257516416.00
所有者权益：
股本6380200000.0080200000.00
其他权益工具64--
其中：优先股65--
永续债66--
　资本公积67145040798.30145040798.30
　减：库存股68--
其他综合收益69--
专项储备70--
　盈余公积7120933117.2720933117.27
　未分配利润72174233937.28173480855.46
　　所有者权益合计73420407852.85419654771.03
负债和所有者权益总计74672681496.58677171187.03
法定代表人：沈万中主管会计工作负责人：沈学恩会计机构负责人：沈学恩
第6页共8页母公司利润表
2021年1-3月
会企02表
编制单位：浙江海盐力源环保科技股份有限公司金额单位：人民币元
项目行次2021年1-3月2020年1-3月一、营业收入124972534.561304098.36
减：营业成本217858769.73834532.66
税金及附加39731.60393.50
销售费用4705385.75521144.88
管理费用51803466.891550407.40
研发费用63915733.623732545.85
财务费用7818819.48493744.98
其中：利息费用8791256.69480388.59
利息收入972089.4947249.91
加：其他收益107241.222204125.94
投资收益(损失以“－”号填列)11--
其中：对联营企业和合营企业的投资收益12--以摊余成本计量的金融资产终止确认收
13--
益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）14--
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)15--
信用减值损失(损失以“-”号填列)16336781.17-755998.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)17-7836.271125.63
资产处置收益(损失以“－”号填列)18--
二、营业利润(亏损以“－”号填列)19196813.61-4379417.57
加：营业外收入200.0113989.00
减：营业外支出211846.79
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)22194966.83-4365428.57
减：所得税费用23-558115.00-113399.73
四、净利润(净亏损以“－”号填列)24753081.83-4252028.84
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)25753081.83-4252028.84
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)26--
五、其他综合收益的税后净额27--
(一)不能重分类进损益的其他综合收益28--
1．重新计量设定受益计划变动额29--
2．权益法下不能转损益的其他综合收益30--
3．其他权益工具投资公允价值变动31--
4．企业自身信用风险公允价值变动32--
5．其他33--
(二)将重分类进损益的其他综合收益34--
1．权益法下可转损益的其他综合收益35--
2．应收款项融资公允价值变动36--
3．其他债权投资公允价值变动37--
4．金融资产重分类计入其他综合收益的金额38--
5．应收款项融资信用减值准备39--
6．其他债权投资信用减值准备40--
7．现金流量套期储备41--
8．外币财务报表折算差额42--
9．其他43--
六、综合收益总额(综合亏损总额以“－”号填列)44753081.83-4252028.84
七、每股收益：
　(一)基本每股收益(元/股)45--
(二)稀释每股收益(元/股)46--
法定代表人：沈万中主管会计工作负责人：沈学恩会计机构负责人：沈学恩
第7页共8页母公司现金流量表
2021年1-3月
会企03表
编制单位：浙江海盐力源环保科技股份有限公司金额单位：人民币元
项目行次2021年1-3月2020年1-3月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金128232878.7327046106.33
收到的税费返还2--
收到其他与经营活动有关的现金366661.873255087.42
经营活动现金流入小计428299540.6030301193.75
购买商品、接受劳务支付的现金542435768.3839325938.79
支付给职工以及为职工支付的现金64242148.032538559.88
支付的各项税费74555049.195862558.92
支付其他与经营活动有关的现金82960686.55684106.69
经营活动现金流出小计954193652.1548411164.28
经营活动产生的现金流量净额10-25894111.55-18109970.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金11--
取得投资收益收到的现金12--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额131917173.00-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14--
收到其他与投资活动有关的现金15--
投资活动现金流入小计161917173.00-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金174248501.808787023.37
投资支付的现金18700000.00-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19--
支付其他与投资活动有关的现金20--
投资活动现金流出小计214948501.808787023.37
投资活动产生的现金流量净额22-3031328.80-8787023.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金23--
取得借款收到的现金245000000.003000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2517244330.8311004874.97
筹资活动现金流入小计2622244330.8314004874.97
偿还债务支付的现金276000000.002000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28791256.69480388.59
支付其他与筹资活动有关的现金298374248.218273532.33
筹资活动现金流出小计3015165504.9010753920.92
筹资活动产生的现金流量净额317078825.933250954.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32-4.92
五、现金及现金等价物净增加额33-21846619.34-23646039.85
加：期初现金及现金等价物余额3432160340.7927666523.68
六、期末现金及现金等价物余额3510313721.454020483.83
法定代表人：沈万中主管会计工作负责人：沈学恩会计机构负责人：沈学恩