山子股份:年度募集资金使用情况专项说明

山子高科技股份有限公司
2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准银亿房地产股份有限公司向宁波圣洲投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监〔2017〕1840号文）核准，并经深圳证券交易所同意，山子高科技股份有限公司（原名为银亿房地产股份有限公司，银亿股份有限公司，以下简称本公司）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 4694.84 万股，发行价为每股人民币8.52元，共计募集资金40000.00万元，扣除发行相关费用4330.94万元后的募集资金为35669.06万元，已于2017年10月26日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕421号）。
本公司2017年11月21日召开的第七届董事会第三次临时会议和第七届监事会第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金向下属全资子公司增资实施募投项目的议案》，增资具体方案如下：（1）本公司将本次募集资金净额35669.06万元全部用于向全资子公司宁波东方亿圣投资有限公司（以下简称东方亿圣）进行增资；（2）再由东方亿圣向募投项目实施主体宁波邦
奇自动变速箱有限公司（以下简称宁波邦奇）缴付其已认缴但尚未实缴的注
册资本6667.00万元，同时由东方亿圣对宁波邦奇增资29002.06万元，全部计入注册资本。
本公司2018年8月10日召开的第七届董事会第十八次临时会议以及2018年8月27日召开的2018年第五次临时股东大会决议通过了《关于募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目中新建 1 条 CVT（VT5）自动变速箱总装生产线调整由子公司南京邦奇自动变
速箱有限公司（以下简称南京邦奇）实施，实施地点相应变更为南京经济技术开发区恒通大道33号，本次变更涉及的募集资金金额为8138.20万元，占募集资金净额的22.82%。
公司于2021年8月3日召开的第七届董事会第六十二次临时会议，于2021年8月19日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将2017年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的募集资金投资项目终止、结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 35669.06
项目投入 B1 33198.18截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 80.37
项目投入 C1本期发生额
利息收入净额 C2 -0.01
项目投入 D1=B1+C1 33198.18截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 80.36
实际补充流动资金[注] E 2551.24项 目 序号 金 额
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E
实际结余募集资金 G
差异 H=F-G
[注]公司募集资金投资项目终止、结项并将剩余募集资金永久性补充流
动资金的审议程序已全部履行完毕，截至2022年12月31日，公司剩余募集资金2551.24万元已全部用于永久补充流动资金（含尚未转出的存款利息余额）。截至2022年12月31日，除南京邦奇中国银行南京新港支行营业部账户外，公司募集资金账户注销手续尚未办理完毕，剩余账户余额为尚未转出的存款利息余额
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《银亿股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
2017年11月，本公司、中国工商银行股份有限公司宁波市分行与独立财
务顾问摩根士丹利证券（中国）有限公司（原名为摩根士丹利华鑫证券有限责任公司，下同）、天风证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储之三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2017年12月，本公司、东方亿圣、宁波邦奇、中国银行股份有限公司宁
波市分行与独立财务顾问摩根士丹利证券（中国）有限公司、天风证券股份
有限公司签订了《募集资金监管账户存储之四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2018年8月，本公司、南京邦奇、中国银行股份有限公司南京新港支行与
独立财务顾问摩根士丹利证券（中国）有限公司、天风证券股份有限公司签
订了《募集资金监管账户存储之四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
该监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元募集资金账户余开户名开户银行银行账号备注
额[注]银亿股份有限公司中国工商银行宁390102002900
114040.26活期账户
募集资金专项账户波市分行0124361宁波东方亿圣投资中国银行宁波诺
388373686989237.57活期账户
有限公司丁汉大学支行宁波邦奇自动变速中国银行宁波诺
40397370515511532.44活期账户
箱有限公司丁汉大学支行南京邦奇自动变速中国银行南京新活期账户
537872145004
箱有限公司港支行营业部（已注销）
合计125810.27
[注]公司募集资金投资项目终止、结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的审议程序已全部履行完毕，截至2022年12月31日，公司剩余募集资金2551.24万元已全部用于永久补充流动资金（含尚未转出的存款利息余额）。截至2022年12月31日，除南京邦奇中国银行南京新港支行营业部账户外，公司募集资金账户注销手续尚未办理完毕，剩余账户余额为尚未转出的存款利息余额宁波东方亿圣投资有限公司中国银行宁波诺丁汉大学支行账户注销手续已于2023年4月办理完毕。宁波邦奇自动变速箱有限公司中国银行宁波诺丁汉大学支行账户因宁波邦奇自动变速箱有限公司与中国工商银行贷款纠纷事
件已被司法冻结，暂无法办理账户注销手续，本公司中国工商银行宁波市分行账户亦因上述纠纷事件暂无法办理注销手续
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
根据2021年第三次临时股东大会决议，2021年宁波邦奇年产120万台变速箱总装项目、南京邦奇新型升级 CVT（VT5）变速箱总装生产线项目终止、
结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金，详见附件1。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况截至2018年7月30日，本公司及下属子公司东方亿圣及宁波邦奇募集资金专户及监管账户余额扣除应付未付项目尾款及预计开支后的余额为
8138.20万元，占募集资金净额的比例为22.82%。考虑到南京邦奇具备多年
成熟稳定的运营经验和管理技术人才，而宁波邦奇新建厂区相关软硬件配套设施和人力资源条件当前较南京邦奇尚存在一定差距，为降低项目实施风险，本公司拟将募投项目中原计划由宁波邦奇实施建设的新型升级 CVT（VT5）变
速箱总装生产线变更为由南京邦奇实施，实施地点相应变更为南京经济技术开发区恒通大道33号。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
对募投项目实施主体和实施地点进行变更业经本公司于2018年8月11日召开的第七届董事会第十八次临时会议以及于2018年8月27日召开的2018年第五次临时股东大会决议通过。南京邦奇严格按照本公司《募集资金使用管理办法》等有关规定的要求，开立募集资金监管账户用于募集资金的存放与使用，并与公司、监管账户开立银行、独立财务顾问签订募集资金监管账户存储之四方监管协议。
五、募投项目终止、结项并将剩余募集资金永久补充流动资金情况
公司于2021年8月3日召开的第七届董事会第六十二次临时会议，于2021年8月19日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将2017年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的募集资金投资项目终止、结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
截至2022年12月31日，公司剩余募集资金2551.24万元（含存款利息收入）已全部用于永久补充流动资金。除南京邦奇中国银行南京新港支行营业部账户外，公司募集资金账户注销手续尚未办理完毕，剩余账户余额为尚未转出的存款利息余额。
六、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
山子高科技股份有限公司
二〇二三年四月二十八日附件1募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：山子高科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额35669.06本年度投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额8138.20已累计投入募集资金总额33198.18
累计变更用途的募集资金总额比例22.82%是否已变更调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到
项目（含部投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目宁波邦奇年产
120万台变速箱是35669.0627530.8625303.6791.91停止实施0.00否是
总装项目南京邦奇新型升
级 CVT（VT5）变
否8138.207894.5197.01停止实施-2659.30否否速箱总装生产线项目
合计－35669.0635669.0633198.18－－-2659.30－－受全球政治经济形势不稳定、国际贸易摩擦以及国内经济下行压力等宏观因素影响，2018-2022年国内汽车行未达到计划进度或预计收益的情况和原因
业处于低谷，使得公司所处的汽车零部件行业受到较大冲击，变速箱销售不及预期。
尽管全球经济逐渐恢复，汽车行业景气度亦有所回升，但增长动力明显不足，未来市场行情的复苏时间及程度项目可行性发生重大变化的情况说明仍存在一定的不确定性
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 本公司将募投项目中原计划由宁波邦奇实施建设的新型升级 CVT（VT5）变速箱总装生产线变更为由南京邦奇实施，实施地点相应变更为南京经济技术开发区恒通大道33号。上述变更业经本公司于2018年8月11日召募集资金投资项目实施方式调整情况开的第七届董事会第十八次临时会议以及于2018年8月27日召开的2018年第五次临时股东大会决议通过。
截至2017年12月5日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币13821.32万元，业经本公司于2017年12月25日召开的第七届董事会第四次临时会议和第七届监事会第三次临时会议审议通过。上募集资金投资项目先期投入及置换情况
述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出
具普华永道中天特审字(2017)第2500号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。
用闲置募集资金进行现金管理情况不适用。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用。
根据公司于2021年8月3日召开的第七届董事会第六十二次临时会议、于2021年8月19日召开的2021年第
尚未使用的募集资金用途及去向三次临时股东大会审议通过，2017年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的募集资金投资项目终止、结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无。附件2变更募集资金投资项目情况表
2022年度
编制单位：山子高科技股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目截至期末实际截至期末项目达到预定变更后的项目对应的本年度本年度是否达到
变更后的项目拟投入募集资金总额累计投入金额投资进度（%）可使用状态可行性是否发原承诺项目实际投入金额实现的效益预计效益
(1)(2)(3)=(2)/(1)日期生重大变化南京邦奇新型升级宁波邦奇年产
CVT（VT5）变速箱 120 万台变速箱 8138.20 7894.51 97.01 停止实施 -2659.30 否 否总装生产线项目总装项目
合计－8138.207894.51－－-2659.30－－
本公司将募投项目中原计划由宁波邦奇实施建设的新型升级 CVT（VT5）变速箱总装生产线变更为由南京邦奇实施，变更原因、决策程序及信息披露情况说明实施地点相应变更为南京经济技术开发区恒通大道33号。上述变更业经本公司于2018年8月11日召开的第七届董事会第十八次临时会议以及于2018年8月27日召开的2018年第五次临时股东大会决议通过。
受全球政治经济形势不稳定、国际贸易摩擦以及国内经济下行压力等宏观因素影响，2018-2022年国内汽车行业处未达到计划进度或预计收益的情况和原因于低谷，使得公司所处的汽车零部件行业受到较大冲击，变速箱销售不及预期。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。