科汇股份:2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688681证券简称：科汇股份
山东科汇电力自动化股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入55785526.9225.91
归属于上市公司股东的净利润-4988540.28不适用归属于上市公司股东的扣除非经常
-5167218.73不适用性损益的净利润
1/122023年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额-8832043.34不适用
基本每股收益（元/股）-0.05不适用
稀释每股收益（元/股）-0.05不适用
加权平均净资产收益率（%）-0.89不适用
研发投入合计9463187.006.65
减少3.06个百
研发投入占营业收入的比例（%）16.96分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产739475052.24779530455.79-5.14
归属于上市公司股东的所有者权益561165831.93566020569.69-0.86
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-31632.04
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准27175.92定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易108648.01性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
2/122023年第一季度报告损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准
67340.00
备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出41618.74其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额34526.01
少数股东权益影响额（税后）-53.83
合计178678.45
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
随着经济环境回暖，智能电网故障监测营业收入25.91与自动化业务收入有大幅增长
本报告期减亏859.49万元，原因是：一、
营业收入的增长；二、高毛利产品收入占归属于上市公司股东的净利润不适用比提高致使公司综合毛利率提高较多；
三、本年度陆续补交以前年度缓交的增值税，随之软件产品退税增加较多归属于上市公司股东的扣除非不适用同上述净利润变动原因经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额减少
经营活动产生的现金流量净额不适用241.87万元，主要系购买原材料支付的现金及支付的期间费用增加所致
基本每股收益（元/股）不适用同上述净利润变动原因
稀释每股收益（元/股）不适用同上述净利润变动原因
加权平均净资产收益率（%）不适用同上述净利润变动原因
3/122023年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数4168不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标包含转融通持有有限售记或冻结持股比借出股份的股东名称股东性质持股数量条件股份数情况
例(%)限售股份数量股份数量状态量山东科汇投资股境内非国有
2832331527.062832331528323315无0
份有限公司法人
徐丙垠境内自然人93550008.9493550009355000无0山东省高新技术
创业投资有限公国有法人57804595.5200无0司淄博市高新技术
创业投资有限公国有法人27700002.6500无0司深圳市华信睿诚境内非国有
创业投资中心25459502.4300无0法人（有限合伙）
唐燕境内自然人20995112.0100无0
国海证券－南京
银行－国海证券科汇股份员工参
其他16487781.5800无0与科创板战略配售集合资产管理计划烟台源创现代服务业创业投资合境内非国有
15000001.4300无0伙企业（有限合法人伙）云南华信润城生物医药产业创业境内非国有
11441531.0900无0
投资基金合伙企法人业（有限合伙）深圳市华屹投资境内非国有
11300001.0800无0
管理有限公司法人
4/122023年第一季度报告
前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量山东省高新技术创业投资有限公司5780459人民币普通股5780459淄博市高新技术创业投资有限公司2770000人民币普通股2770000深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合
2545950人民币普通股2545950
伙）唐燕2099511人民币普通股2099511
国海证券－南京银行－国海证券科汇股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计1648778人民币普通股1648778划烟台源创现代服务业创业投资合伙企业
1500000人民币普通股1500000（有限合伙）云南华信润城生物医药产业创业投资基金
1144153人民币普通股1144153
合伙企业（有限合伙）深圳市华屹投资管理有限公司1130000人民币普通股1130000
山东领新创业投资中心（有限合伙）1070000人民币普通股1070000任晓禹1026000人民币普通股1026000徐丙垠为山东科汇投资股份有限公司实际控制人。除此之外，公司未接到上述股东存在关联关系上述股东关联关系或一致行动的说明
或一致行动协议的声明，未知其是否存在关联关系或一致行动协议。
唐燕通过信用证券账户持有公司2069959股，前10名股东及前10名无限售股东参与融深圳市华屹投资管理有限公司通过信用证券账户
资融券及转融通业务情况说明（如有）持有公司500000股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
5/122023年第一季度报告
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金142709198.24201082648.85结算备付金拆出资金
交易性金融资产44000000.00衍生金融资产
应收票据83496865.7594977210.45
应收账款158586438.02180917390.42
应收款项融资13373439.197632777.24
预付款项4030602.993380262.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6698471.495529565.23
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货59318788.0657378419.39
合同资产12379597.4312802363.85持有待售资产
一年内到期的非流动资产462165.20450507.38
其他流动资产4121113.824306953.41
流动资产合计529176680.19568458098.25
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1365940.461347891.86
长期股权投资47191011.2346622448.55其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产26598703.4427238157.79
固定资产95019101.0291512377.32
在建工程379811.322343065.86生产性生物资产油气资产
使用权资产2982387.993527290.80
6/122023年第一季度报告
无形资产25011587.9425398474.39开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产8322777.688911788.80
其他非流动资产3427050.974170862.17
非流动资产合计210298372.05211072357.54
资产总计739475052.24779530455.79
流动负债：
短期借款17635197.728731687.72向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据16354384.0032741006.00
应付账款72948174.5185533357.93
预收款项992537.431583553.98
合同负债17911153.0618122908.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10482078.7711364696.40
应交税费1095863.847654074.68
其他应付款2333433.782910531.48
其中：应付利息
应付股利6120.006120.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1740181.651669008.33
其他流动负债22817687.9628683617.40
流动负债合计164310692.72198994442.72
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债822336.691492550.13长期应付款长期应付职工薪酬
7/122023年第一季度报告
预计负债
递延收益9248847.749248847.74递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计10071184.4310741397.87
负债合计174381877.15209735840.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）104670000.00104670000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积257319828.66257319828.66
减：库存股
其他综合收益-560949.82-581557.91
专项储备5209095.435095901.00
盈余公积30085655.6630085655.66一般风险准备
未分配利润164442202.00169430742.28归属于母公司所有者权益（或
561165831.93566020569.69股东权益）合计
少数股东权益3927343.163774045.51
所有者权益（或股东权益）
565093175.09569794615.20
合计负债和所有者权益（或股
739475052.24779530455.79东权益）总计
公司负责人：朱亦军主管会计工作负责人：吕宏亮会计机构负责人：郑宝刚合并利润表
2023年1—3月
编制单位：山东科汇电力自动化股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入55785526.9244304368.54
其中：营业收入55785526.9244304368.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本68427395.4762446930.88
其中：营业成本33960079.8830181263.85利息支出手续费及佣金支出
8/122023年第一季度报告
退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加627204.67754719.31
销售费用15314513.9615288935.49
管理费用9086438.367617231.44
研发费用9463187.008872740.75
财务费用-24028.40-267959.96
其中：利息费用141924.3626324.21
利息收入216976.18323952.51
加：其他收益3853400.091303890.60投资收益（损失以“－”号填
677210.69320825.28
列）
其中：对联营企业和合营企业的
568562.68137690.15
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
4174032.743640294.38
列）资产减值损失（损失以“-”号填-700123.59-34248.93
列）资产处置收益（损失以“－”号-31632.04
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-4668980.66-12911801.01
加：营业外收入59485.5550400.00
减：营业外支出12690.89123826.68四、利润总额（亏损总额以“－”号填-4622186.00-12985227.69
列）
减：所得税费用589011.12598180.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-5211197.12-13583407.77
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-5211197.12-13583407.77“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
9/122023年第一季度报告
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-4988540.28-13583407.77亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-222656.84填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合
-13740.01-31530.52收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-13740.01-31530.52
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-13740.01-31530.52
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-5224937.13-13614938.29
（一）归属于母公司所有者的综合收
-5002280.29-13614938.29益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-222656.84额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.05-0.13
（二）稀释每股收益(元/股)-0.05-0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：朱亦军主管会计工作负责人：吕宏亮会计机构负责人：郑宝刚
10/122023年第一季度报告
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：山东科汇电力自动化股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金58617478.1653347887.26客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3899514.191292711.82
收到其他与经营活动有关的现金2308793.052082627.35
经营活动现金流入小计64825785.4056723226.43
购买商品、接受劳务支付的现金26879061.6622363546.42客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金25450832.4123364656.93
支付的各项税费8916591.509163281.01
支付其他与经营活动有关的现金12411343.178245077.87
经营活动现金流出小计73657828.7463136562.23
经营活动产生的现金流量净额-8832043.34-6413335.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金152000000.0064000000.00
取得投资收益收到的现金108648.01264669.38
处置固定资产、无形资产和其他长期
31632.04
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计152140280.0564264669.38
购建固定资产、无形资产和其他长期
4928545.315992838.34
资产支付的现金
11/122023年第一季度报告
投资支付的现金196000000.0094000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计200928545.3199992838.34
投资活动产生的现金流量净额-48788265.26-35728168.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金8903510.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计8903510.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
109705.99
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金252437.22
筹资活动现金流出小计109705.99252437.22
筹资活动产生的现金流量净额8793804.01-252437.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
9686.58-42917.44
响
五、现金及现金等价物净增加额-48816818.01-42436859.42
加：期初现金及现金等价物余额179217021.35173779172.05
六、期末现金及现金等价物余额130400203.34131342312.63
公司负责人：朱亦军主管会计工作负责人：吕宏亮会计机构负责人：郑宝刚
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2023年4月25日