招商公路:关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请银行授信提供担保的公告

证券代码：001965证券简称：招商公路公告编号：2023-32
债券代码：127012债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保的基本情况
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月23日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科”）的控股子公司招商局生
态环保科技有限公司（以下简称“招商生态”）拟向中国银行重庆南岸支行申请
人民币2500万元的授信，授信期限1年，由招商交科为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
二、被担保人情况招商局生态环保科技有限公司
1、公司基本情况
公司类型：有限责任公司
住所：重庆市南岸区学府大道33号三十二幢
法定代表人：张兰军
注册资本：5000万元
成立日期：2016年7月29日
营业期限：2016年7月29日至永久营业范围：环保及建筑工程领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；园林景观绿化工程设计、施工（以上两项均需取得相应许可证后方可开展经营活动）及技术咨询；水污染治理、土壤污染治理、噪声污染治理（均凭相关资质证书执业）；从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；环保产
品、景观产品及相关设施装备的销售与安装。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
股权结构：招商交科持有90%股权，张兰军等自然人持有10%股权。
与公司的关系：公司持有招商交科100%股权。
2、主要财务指标（万元）
指标名称2022年12月31日2023年03月31日
资产总额39593.9537844.72
负债总额30891.6329069.79
其中:银行贷款总额9918.139980.00
流动负债总额30861.6329019.79
或有事项涉及的总额0.000.00
净资产8702.328774.93
指标名称2022年1-12月2023年1-3月营业收入24207.054593.50
营业利润1963.6171.33
净利润1665.7160.70
注：数据来源于2022年财务审计报告及未经审计的2023年3月财务报表。
3、是否为失信被执行人：否
4、招商生态2023年3月末资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、担保协议的主要内容
担保金额：最高额不超过人民币2500万元
担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、贸
易融资、非银行标准格式信贷证明等
担保方式：连带责任保证担保担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
反担保情况：无
四、董事会意见
1、提供担保的原因
招商生态因生产经营的需要向中国银行申请授信，由于其经营规模和评级未能达到信用级别，按银行要求需要对授信提供担保，另外由于有10%的股权由其公司员工持有，银行不接受个人提供担保，只能由招商交科全额提供担保。
2、董事会意见
公司董事会认为：招商生态本次向中国银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于招商生态业务的开展。虽然招商交科100%对本次授信提供担保，超过了其持股比例，但该公司其他股东均为公司员工，且持股比例不高，招商交科有能力控制其财务风险，此担保符合公司整体利益。公司董事会同意招商交科为招商生态提供担保。
3、股权比例说明
公司间接持有招商生态90%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科为招商生态申请银行授信提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币114838万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的1.90%。本次会议审议的担保提供后，公司累计对外担保总额为人民币177838万元，占公司最近一期经审计净资产的
2.94%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。
公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件招商公路第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十三日