工大高科:工大高科2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688367证券简称：工大高科
合肥工大高科信息科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
(三)第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入18019449.0527.19归属于上市公司股东的净
153103.4449.39
利润归属于上市公司股东的扣
-878195.30不适用除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
-18405922.20不适用净额
1/142023年第一季度报告
基本每股收益（元/股）0.001850.00
稀释每股收益（元/股）0.001850.00加权平均净资产收益率
0.03增加0.01个百分点
（%）
研发投入合计5834909.4419.10研发投入占营业收入的比
32.38减少2.2个百分点例（%）本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产778878686.25812624816.87-4.15归属于上市公司股东的所
567689762.77566841122.530.15
有者权益
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益8660.75
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照75000.00一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
2/142023年第一季度报告
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损1117631.89益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款
项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外
12000.00
收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额181993.90
3/142023年第一季度报告
少数股东权益影响额（税后）
合计1031298.74
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
（二）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系公司本期交付验收项目
营业收入27.19相比上年同期增加所致
主要系：（1）营业收入相比
上年同期增加27.19%；（2）归属于上市公司股东
49.39回款情况较好，应收账款余额
的净利润
相比期初有较大幅度降低，信用减值损失冲回。
归属于上市公司股东归属于上市公司股东的扣除非的扣除非经常性损益不适用经常损益的净利润相比上年同
的净利润期增加，主要原因同上。
经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金较上年同期增加，主要系本期不适用流量净额支付保函保证金相比上年同期减少所致。
基本每股收益50.00主要系归属上市公司股东净利
稀释每股收益50.00润增加所致。
加权平均净资产收益
增加0.01个百分点率主要系公司持续加大研发投入
研发投入19.10所致。
4/142023年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数3772无
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、包含转融标记或持股持有有限通借出股冻结情股东名称股东性质持股数量比例售条件股份的限售况
(%)份数量股份数量股份数状态量境内
魏臻1329471015.261329471013294710无0自然人合肥华臻投资境内非国
82940009.5282940008294000无0
管理有限公司有法人合肥工业大学
资产经营有限国有法人57200006.5700无0公司东方证券股份
有限公司－中
庚价值先锋股其他38562534.4300无0票型证券投资基金境内
张利38284304.4000无0自然人境内
诸葛战斌30826503.5400无0自然人境内
陆阳27913303.2000无0自然人境内
程运安25315102.9100无0自然人境内
程磊21805352.5000无0自然人镇江银河创业
国有法人17500002.0100无0投资有限公司前10名无限售条件股东持股情况股东名称股份种类及数量
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持有无限售条件股份种类数量流通股的数量合肥工业大学资产经营有限人民币
57200005720000
公司普通股
东方证券股份有限公司－中人民币庚价值先锋股票型证券投资38562533856253普通股基金人民币张利38284303828430普通股人民币诸葛战斌30826503082650普通股人民币陆阳27913302791330普通股人民币程运安25315102531510普通股人民币程磊21805352180535普通股人民币镇江银河创业投资有限公司17500001750000普通股人民币韩江洪17350001735000普通股人民币蒋建国12491001249100普通股
1、合肥华臻投资管理有限公司系工大高科技术及管
理骨干持股平台，魏臻持有华臻投资59%的股份，为该公司控股股东；诸葛战斌、陆阳、程运安、程磊持有华臻投资股份；
上述股东关联关系或一致行2、张利持有公司股份3828430股，占公司总股本动的说明的4.4%，其一致行动人韩江洪（配偶）持有公司股份1735000股，占公司总股本的1.99%，二人合计持股总数为5563430股，占公司总股本的6.39%；
3、除上述关系外，公司未知上述其余股东是否存在
关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限股东蒋建国通过普通证券账户持有公司股票0股，售股东参与融资融券及转融通过投资者信用证券账户持有公司股票1249100
通业务情况说明（如有）股，合计持有公司股票1249100股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
6/142023年第一季度报告
√适用□不适用
报告期内，公司继续紧抓行业市场脉搏，深挖新老客户需求，聚焦高质量交付，进一步提升市场占有率。公司营业收入同比增长27.19%，在手订单同比增长186.48%，为实现2023年增长目标打下了坚实的基础。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:合肥工大高科信息科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金61478974.33101397623.83结算备付金拆出资金
交易性金融资产80555347.2270309919.44衍生金融资产
应收票据27114145.8919177137.30
应收账款235164981.74293583833.84
应收款项融资47270911.5923252056.74
预付款项3919805.13753638.84应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款8146887.418033856.14
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货79374454.3162681443.47
合同资产16542103.0716983014.09持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产72671862.0170453386.19
流动资产合计632239472.70666625909.88
7/142023年第一季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资4078571.454078571.45其他非流动金融资产
投资性房地产20234647.9814663640.49
固定资产80959810.9986948229.02在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产16797270.6717333089.57
开发支出10653505.188867850.22商誉长期待摊费用
递延所得税资产5761272.505163883.18
其他非流动资产8154134.788943643.06
非流动资产合计146639213.55145998906.99
资产总计778878686.25812624816.87
流动负债：
短期借款5003402.785003402.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据43705467.7847698462.03
应付账款147224029.37155576583.20预收款项
合同负债360280.06650077.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2375484.467573402.28
应交税费6081009.3822715668.98
其他应付款975420.711111060.05
其中：应付利息
应付股利200.00200.00应付手续费及佣金
8/142023年第一季度报告
应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债35480.1347049.42
流动负债合计205760574.67240375705.78
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益3040000.003040000.00
递延所得税负债103929.3568158.47其他非流动负债
非流动负债合计3143929.353108158.47
负债合计208904504.02243483864.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）87101640.0087101640.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积249979501.92249283965.12
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积29837792.7229837792.72一般风险准备
未分配利润200770828.13200617724.69归属于母公司所有者权益（或
567689762.77566841122.53股东权益）合计
少数股东权益2284419.462299830.09
所有者权益（或股东权益）
569974182.23569140952.62
合计负债和所有者权益（或股
778878686.25812624816.87东权益）总计
公司负责人：魏臻主管会计工作负责人：姜志华会计机构负责人：余维
9/142023年第一季度报告
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：合肥工大高科信息科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入18019449.0514167360.01
其中：营业收入18019449.0514167360.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本24439373.9819567121.15
其中：营业成本11650418.098581448.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加292645.60273900.57
销售费用3921740.253211818.33
管理费用4147060.804004937.44
研发费用4563545.173568417.26
财务费用-136035.93-73401.10
其中：利息费用30625.00
利息收入220011.8999052.44
加：其他收益492185.171356182.81投资收益（损失以“－”号填
701243.00539285.19
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
416388.89193680.56“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
4171125.252860631.06
列）资产减值损失（损失以“-”号填
197732.635827.73
列）
10/142023年第一季度报告资产处置收益（损失以“－”号
8660.75
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-432589.24-444153.79
加：营业外收入12000.002000.00
减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“－”号填-420589.24-442153.79
列）
减：所得税费用-558282.05-541777.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）137692.8199623.96
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
137692.8199623.96“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
153103.44102485.84亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-15410.63-2861.88
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额137692.8199623.96
11/142023年第一季度报告
（一）归属于母公司所有者的综合收
153103.44102485.84
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-15410.63-2861.88额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.00180.0012
（二）稀释每股收益(元/股)0.00180.0012
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：魏臻主管会计工作负责人：姜志华会计机构负责人：余维合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：合肥工大高科信息科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金43152446.2339917412.98客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还417185.17
收到其他与经营活动有关的现金11907829.015384010.72
经营活动现金流入小计55477460.4145301423.70
购买商品、接受劳务支付的现金29579689.9933231625.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金13987355.9310213828.14
12/142023年第一季度报告
支付的各项税费23757966.246224611.04
支付其他与经营活动有关的现金6558370.4519616573.18
经营活动现金流出小计73883382.6169286637.79经营活动产生的现金流量净
-18405922.20-23985214.09额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金40000000.0045000000.00
取得投资收益收到的现金312204.11311567.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计40312204.1145311567.13
购建固定资产、无形资产和其他
2591385.592544991.59
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金50000000.0042000000.00
投资活动现金流出小计52591385.5944544991.59投资活动产生的现金流量净
-12279181.48766575.54额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
30625.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计30625.00筹资活动产生的现金流量净
-30625.00额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-34341.43-10113.61的影响
五、现金及现金等价物净增加额-30750070.11-23228752.16
13/142023年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额76114427.69138678835.82
六、期末现金及现金等价物余额45364357.58115450083.66
公司负责人：魏臻主管会计工作负责人：姜志华会计机构负责人：余维
(二)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
2023年4月27日