新点软件:新点软件2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688232证券简称：新点软件
国泰新点软件股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期期增减变动幅度
(%)
营业收入345567437.064.03
归属于上市公司股东的净利润-86355494.38不适用归属于上市公司股东的扣除非
-119800815.39不适用经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-354341480.90不适用
1/222023年第一季度报告
基本每股收益（元/股）-0.26不适用
稀释每股收益（元/股）-0.26不适用
加权平均净资产收益率（%）-1.55不适用
研发投入合计123673241.96-0.91
研发投入占营业收入的比例（%）35.79减少1.78个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产6565120361.416888513737.39-4.69归属于上市公司股东的所有者
5529031867.465615623514.75-1.54
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益50967.13
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符3893033.02合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性29503938.48金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
2/222023年第一季度报告
对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2617.62其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计33445321.01
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的净利润不适用主要系成本和费用增长所致归属于上市公司股东的扣除非经常不适用性损益的净利润主要受净利润下降影响
基本每股收益（元/股）不适用
稀释每股收益（元/股）不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数73650
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持有有限售持股比借出股份的或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)限售股份数量股份状数量态量江苏国泰国际贸
国有法人6208364318.816208364362083643无0易有限公司
曹立斌境内自然人3541329010.733541329035413290无0
黄素龙境内自然人314785359.543147853531478535无0
李强境内自然人216414006.562164140021641400无0
3/222023年第一季度报告
张家港华慧企业管理服务部（有限其他206578356.262065783520657835无0合伙）张家港亿瑞企业咨询服务部（有限其他200675486.082006754820067548无0合伙）张家港保税区百
胜企业管理企业其他196740215.961967402119674021无0（有限合伙）张家港保税区恒境内非国有
164998955.0000无0
兴投资有限公司法人东方证券股份有
限公司－中庚价
其他86939682.6300无0值先锋股票型证券投资基金
陈俊荣境内自然人39347551.1939347553934755无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量张家港保税区恒兴投资有限公
16499895人民币普通股16499895
司
东方证券股份有限公司－中庚
8693968人民币普通股8693968
价值先锋股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配3840861人民币普通股3840861置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合2325673人民币普通股2325673型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资2300232人民币普通股2300232基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投2297109人民币普通股2297109资基金
中金公司－建设银行－中金新
2172248人民币普通股2172248
锐股票型集合资产管理计划深圳市腾讯信息技术有限公司2062280人民币普通股2062280
招商银行股份有限公司－南方
1924699人民币普通股1924699
核心成长混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资1850617人民币普通股1850617基金
4/222023年第一季度报告
上述股东关联关系或一致行动曹立斌先生是百胜企业执行事务合伙人，出资比例为0.151%。
的说明除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务不适用
情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:国泰新点软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金379410077.49715260252.56结算备付金拆出资金
交易性金融资产3526420692.513595696695.05衍生金融资产
应收票据25195091.5722625700.57
应收账款1331912123.261408235270.21
应收款项融资42419026.1038867146.77
预付款项36106610.6027509540.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
5/222023年第一季度报告
其他应收款43872959.0951807700.01
其中：应收利息10411.80应收股利买入返售金融资产
存货518756825.94434447507.12
合同资产40399690.2039648465.89持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产30716991.0223520653.17
流动资产合计5975210087.786357618931.98
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产260739764.14263819304.41
在建工程116506545.6890529776.61生产性生物资产油气资产
使用权资产21668517.5822335796.26
无形资产108967517.0878597133.84开发支出商誉
长期待摊费用6923436.896601359.36
递延所得税资产17472595.0614385444.23
其他非流动资产57631897.2054625990.70
非流动资产合计589910273.63530894805.41
资产总计6565120361.416888513737.39
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款255998348.73282351808.86预收款项
合同负债446390919.39424874098.53
6/222023年第一季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬142075085.94326351130.44
应交税费23954765.6892626985.63
其他应付款62799401.0146689688.04
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债9198578.7110660043.13
其他流动负债1666758.461095022.43
流动负债合计942083857.921184648777.06
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8162451.408386326.03长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债71657617.3870603305.37递延收益
递延所得税负债14184567.259251814.18其他非流动负债
非流动负债合计94004636.0388241445.58
负债合计1036088493.951272890222.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）330000000.00330000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3879605343.593879605343.59
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积135882303.38135905918.67一般风险准备
未分配利润1183544220.491270112252.49
7/222023年第一季度报告归属于母公司所有者权益（或股5529031867.465615623514.75东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合5529031867.465615623514.75计负债和所有者权益（或股东6565120361.416888513737.39权益）总计
公司负责人：曹立斌主管会计工作负责人：季琦会计机构负责人：胡明锋合并利润表
2023年1—3月
编制单位：国泰新点软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入345567437.06332182603.06
其中：营业收入345567437.06332182603.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本482659833.26424700475.83
其中：营业成本127369107.61100204264.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3309185.953639397.08
销售费用187109289.39154752771.52
管理费用44291261.4044382163.29
研发费用123673241.96124809788.71
财务费用-3092253.05-3087908.82
其中：利息费用163075.7541629.26
利息收入3441671.033262770.33
加：其他收益16925043.1223261375.85
投资收益（损失以“－”号填列）726137.023271401.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
8/222023年第一季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”28777801.4624306134.67号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）6164925.593985826.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1160008.55-19024.82资产处置收益（损失以“－”号填107392.78212334.76列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-85551104.78-37499824.08
加：营业外收入970168.493293059.91
减：营业外支出156019.761160040.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-84736956.05-35366804.86
减：所得税费用1618538.33940458.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-86355494.38-36307263.25
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-86355494.38-36307263.25号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-86355494.38-36307263.25损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
9/222023年第一季度报告
的税后净额
七、综合收益总额-86355494.38-36307263.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益-86355494.38-36307263.25总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.26-0.11
（二）稀释每股收益(元/股)-0.26-0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：曹立斌主管会计工作负责人：季琦会计机构负责人：胡明锋合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：国泰新点软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金485295382.51444053262.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13905202.1024315165.07
收到其他与经营活动有关的现金42598578.3344807691.38
经营活动现金流入小计541799162.94513176118.56
购买商品、接受劳务支付的现金138644573.15122514809.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金540042928.03552593259.34
支付的各项税费89462518.2695057859.37
支付其他与经营活动有关的现金127990624.40137642372.44
10/222023年第一季度报告
经营活动现金流出小计896140643.84907808300.24
经营活动产生的现金流量净额-354341480.90-394632181.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1091308041.803724888657.59
取得投资收益收到的现金11871899.228748308.75
处置固定资产、无形资产和其他长1006747.60667698.41期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1104186688.623734304664.75
购建固定资产、无形资产和其他长75518455.416889077.94期资产支付的现金
投资支付的现金1004400000.003426244000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1079918455.413433133077.94
投资活动产生的现金流量净额24268233.21301171586.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4725091.751260819.65
筹资活动现金流出小计4725091.751260819.65
筹资活动产生的现金流量净额-4725091.75-1260819.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-334798339.44-94721414.52
加：期初现金及现金等价物余额701974855.89998941174.32
六、期末现金及现金等价物余额367176516.45904219759.80
公司负责人：曹立斌主管会计工作负责人：季琦会计机构负责人：胡明锋
11/222023年第一季度报告
母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:国泰新点软件股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金171579161.38472824523.83
交易性金融资产3211881220.303279271041.86衍生金融资产
应收票据25195091.5722145700.57
应收账款1336570046.371399154468.67
应收款项融资42419026.1038867146.77
预付款项36295457.9325939715.56
其他应收款996163941.98865590627.06
其中：应收利息10411.80应收股利
存货514110943.15438233579.56
合同资产39997394.4139246170.10持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产22453431.2818697400.79
流动资产合计6396665714.476599970374.77
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资9972000.009972000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产63795848.6365722979.78
在建工程70852978.8451927184.10生产性生物资产油气资产
使用权资产24963247.6128579180.95
无形资产34219050.9735293001.99开发支出商誉
长期待摊费用1746948.031901221.13
递延所得税资产14135124.6611876569.53
其他非流动资产55169545.8851665164.66
12/222023年第一季度报告
非流动资产合计274854744.62256937302.14
资产总计6671520459.096856907676.91
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款474020540.12444089303.51预收款项
合同负债430648782.43410114639.17
应付职工薪酬103101346.91244186037.86
应交税费17508225.0878043584.78
其他应付款128777003.3398823677.98
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债8942465.5611282390.31
其他流动负债1660304.471037082.46
流动负债合计1164658667.901287576716.07
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债12975181.2914935261.60长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债68645569.3967715241.00递延收益
递延所得税负债11853270.407891846.59其他非流动负债
非流动负债合计93474021.0890542349.19
负债合计1258132688.981378119065.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）330000000.00330000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3859477343.593859477343.59
减：库存股其他综合收益专项储备
13/222023年第一季度报告
盈余公积135333425.23135357040.52
未分配利润1088577001.291153954227.54
所有者权益（或股东权益）合5413387770.115478788611.65计负债和所有者权益（或股东6671520459.096856907676.91权益）总计
公司负责人：曹立斌主管会计工作负责人：季琦会计机构负责人：胡明锋母公司利润表
2023年1—3月
编制单位：国泰新点软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业收入295947923.80283380317.35
减：营业成本138599377.83109023696.49
税金及附加2124696.882402849.35
销售费用149713918.16133365092.19
管理费用34345391.9736249416.75
研发费用83944364.4187360767.21
财务费用-1588395.49-2830312.15
其中：利息费用227292.48181508.26
利息收入1849272.523114047.14
加：其他收益15669227.2819646634.08
投资收益（损失以“－”号填列）23009.242813540.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”27206280.6421638642.44号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）5674877.513936097.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1160008.55-19024.82资产处置收益（损失以“－”号填105599.53158897.69列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-63672444.31-34016405.11
加：营业外收入139580.213289977.79
减：营业外支出156019.76102940.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-63688883.86-30829367.47
减：所得税费用1475804.771720150.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-65164688.63-32549518.46
14/222023年第一季度报告
（一）持续经营净利润（净亏损以-65164688.63-32549518.46“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-65164688.63-32549518.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：曹立斌主管会计工作负责人：季琦会计机构负责人：胡明锋母公司现金流量表
2023年1—3月
编制单位：国泰新点软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金401294235.17377616426.56
收到的税费返还12949677.2017935816.03
收到其他与经营活动有关的现金82251878.97136678931.79
经营活动现金流入小计496495791.34532231174.38
购买商品、接受劳务支付的现金142303111.90114937866.32
支付给职工及为职工支付的现金397078245.83446840475.80
支付的各项税费73024343.1685735702.35
支付其他与经营活动有关的现金245214239.43266563511.12
经营活动现金流出小计857619940.32914077555.59
15/222023年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额-361124148.98-381846381.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金767304914.023231120796.21
取得投资收益收到的现金10224609.226000691.12
处置固定资产、无形资产和其他长997768.60597170.98期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计778527291.843237718658.31
购建固定资产、无形资产和其他长28705393.625054866.10期资产支付的现金
投资支付的现金682900000.002980134000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计711605393.622985188866.10
投资活动产生的现金流量净额66921898.22252529792.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金4539110.732085829.56
筹资活动现金流出小计4539110.732085829.56
筹资活动产生的现金流量净额-4539110.73-2085829.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-298741361.49-131402418.56
加：期初现金及现金等价物余额465754962.69927981882.58
六、期末现金及现金等价物余额167013601.20796579464.02
公司负责人：曹立斌主管会计工作负责人：季琦会计机构负责人：胡明锋
16/222023年第一季度报告
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明本公司自2023年1月1日起施行财政部于2022年发布的《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定。
根据该准则解释的衔接规定，对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生的适用该规定的单项交易，按该解释的规定进行调整。对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金715260252.56715260252.56结算备付金拆出资金
交易性金融资产3595696695.053595696695.05衍生金融资产
应收票据22625700.5722625700.57
应收账款1408235270.211408235270.21
应收款项融资38867146.7738867146.77
预付款项27509540.6327509540.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款51807700.0151807700.01
其中：应收利息10411.8010411.80应收股利买入返售金融资产
存货434447507.12434447507.12
合同资产39648465.8939648465.89持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产23520653.1723520653.17
流动资产合计6357618931.986357618931.98
非流动资产：
发放贷款和垫款
17/222023年第一季度报告
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产263819304.41263819304.41
在建工程90529776.6190529776.61生产性生物资产油气资产
使用权资产22335796.2622335796.26
无形资产78597133.8478597133.84开发支出商誉
长期待摊费用6601359.366601359.36
递延所得税资产14385444.2317799562.333414118.10
其他非流动资产54625990.7054625990.70
非流动资产合计530894805.41534308923.513414118.10
资产总计6888513737.396891927855.493414118.10
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款282351808.86282351808.86预收款项
合同负债424874098.53424874098.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬326351130.44326351130.44
应交税费92626985.6392626985.63
其他应付款46689688.0446689688.04
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
18/222023年第一季度报告
一年内到期的非流动负债10660043.1310660043.13
其他流动负债1095022.431095022.43
流动负债合计1184648777.061184648777.06
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8386326.038386326.03长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债70603305.3770603305.37递延收益
递延所得税负债9251814.1812902085.193650271.01其他非流动负债
非流动负债合计88241445.5891891716.593650271.01
负债合计1272890222.641276540493.653650271.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）330000000.00330000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3879605343.593879605343.59
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积135905918.67135882303.38-23615.29一般风险准备
未分配利润1270112252.491269899714.87-212537.62归属于母公司所有者权益（或5615623514.755615387361.84-236152.91股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）5615623514.755615387361.84-236152.91合计负债和所有者权益（或股6888513737.396891927855.493414118.10东权益）总计母公司资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
19/222023年第一季度报告
货币资金472824523.83472824523.83
交易性金融资产3279271041.863279271041.86衍生金融资产
应收票据22145700.5722145700.57
应收账款1399154468.671399154468.67
应收款项融资38867146.7738867146.77
预付款项25939715.5625939715.56
其他应收款865590627.06865590627.06
其中：应收利息10411.8010411.80应收股利
存货438233579.56438233579.56
合同资产39246170.1039246170.10持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产18697400.7918697400.79
流动资产合计6599970374.776599970374.77
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资9972000.009972000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产65722979.7865722979.78
在建工程51927184.1051927184.10生产性生物资产油气资产
使用权资产28579180.9528579180.95
无形资产35293001.9935293001.99开发支出商誉
长期待摊费用1901221.131901221.13
递延所得税资产11876569.5314498334.722621765.19
其他非流动资产51665164.6651665164.66
非流动资产合计256937302.14259559067.332621765.19
资产总计6856907676.916859529442.102621765.19
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
20/222023年第一季度报告
应付账款444089303.51444089303.51预收款项
合同负债410114639.17410114639.17
应付职工薪酬244186037.86244186037.86
应交税费78043584.7878043584.78
其他应付款98823677.9898823677.98
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债11282390.3111282390.31
其他流动负债1037082.461037082.46
流动负债合计1287576716.071287576716.07
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债14935261.6014935261.60长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债67715241.0067715241.00递延收益
递延所得税负债7891846.5910749764.692857918.10其他非流动负债
非流动负债合计90542349.1993400267.292857918.10
负债合计1378119065.261380976983.362857918.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）330000000.00330000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3859477343.593859477343.59
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积135357040.52135333425.23-23615.29
未分配利润1153954227.541153741689.92-212537.62
所有者权益（或股东权益）5478788611.655478552458.74-236152.91合计负债和所有者权益（或股6856907676.916859529442.102621765.19东权益）总计
21/222023年第一季度报告特此公告。
国泰新点软件股份有限公司董事会
2023年4月27日