概伦电子:2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688206证券简称：概伦电子
上海概伦电子股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人 LIU ZHIHONG（刘志宏）、主管会计工作负责人唐伟及会计机构负责人秦雯保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期期增减变动幅度
(%)
营业收入63931071.0462.33
归属于上市公司股东的净利润-493802.03-110.51剔除股份支付影响归属于上市公司
2325549.79-50.52
股东的净利润
1/212023年第一季度报告
归属于上市公司股东的扣除非经常
-713057.29-147.84性损益的净利润剔除股份支付影响归属于上市公司
2106294.5341.32
股东的扣除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额15421814.31不适用
基本每股收益（元/股）-0.001-109.09
稀释每股收益（元/股）-0.001-109.09
加权平均净资产收益率（%）-0.02减少0.24个百分点
研发投入合计42610879.2790.02
研发投入占营业收入的比例（%）66.65增加9.71个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产2454842546.682500976632.17-1.84
归属于上市公司股东的所有者权益2149431791.472150226195.55-0.04
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益400.00资产处置收益
越权审批，或无正式批准文件，
607799.77政府补助
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
2/212023年第一季度报告
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置-384934.50公允价值变动损失交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收
2289.99非流动资产处置
入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额少数股东权益影响额（税
6300.00
后）
合计219255.26
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
3/212023年第一季度报告
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系 EDA 工具授权、硬件和工程
营业收入62.33服务收入增长所致主要由于公司于2023年3月开始计提
归属于上市公司股东的净利润-110.51股份支付费用以及研发投入增加所致剔除股份支付影响归属于上市主要由于研发投入增加以及政府补助
-50.52公司股东的净利润收益减少所致归属于上市公司股东的扣除非主要由于公司于2023年3月开始计提
-147.84经常性损益的净利润股份支付费用以及研发投入增加所致剔除股份支付影响归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益41.32主要由于收入增加所致的净利润主要系销售商品收到的现金同比大幅经营活动产生的现金流量净额不适用增加导致
基本每股收益（元/股）-109.09主要系利润减少所致
稀释每股收益（元/股）-109.09主要系利润减少所致
加权平均净资产收益率（%）减少0.24个百分点主要系利润减少所致主要系报告期内持续加大研发投入所
研发投入合计90.02致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数13468不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标包含转融持有有限记或冻结持股比通借出股股东名称股东性质持股数量售条件股情况
例(%)份的限售份数量股份数股份数量状态量
KLProTech H.K.境外法人9163710921.129163710991637109无0
Limited
刘志宏境外自然人7005572316.157005572370055723无0共青城明伦投资合伙企业
其他308463667.113084636630846366无0（有限合伙）共青城金秋股权投资管理
其他292538396.7400无0
合伙企业（有限合伙）
4/212023年第一季度报告
共青城峰伦投资合伙企业
其他242112885.582421128824211288无0（有限合伙）共青城伟伦投资合伙企业
其他216670444.992166704421667044无0（有限合伙）
英特尔产品（成都）有限境内非国有
166411843.8400无0
公司法人共青城博达投资合伙企业
其他124438502.8700无0（有限合伙）上海衡盈屹盛资产管理有
限公司－上海衡琛创业投其他115880122.6700无0
资中心（有限合伙）上海雳赫科技发展合伙企
其他103599982.391035999810359998无0业（有限合伙）前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量共青城金秋股权投资管理
29253839人民币普通股29253839
合伙企业（有限合伙）
英特尔产品（成都）有限
16641184人民币普通股16641184
公司共青城博达投资合伙企业
12443850人民币普通股12443850（有限合伙）上海衡盈屹盛资产管理有
限公司－上海衡琛创业投11588012人民币普通股11588012
资中心（有限合伙）共青城嘉橙股权投资合伙
9430124人民币普通股9430124企业（有限合伙）上海祈飞投资管理合伙企
2112476人民币普通股2112476业（有限合伙）
兴业银行股份有限公司－广发集裕债券型证券投资1563686人民币普通股1563686基金中国农业银行股份有限公
司－长城久嘉创新成长灵
1500000人民币普通股1500000
活配置混合型证券投资基金
招商证券资管－中信银行
－招商资管概伦电子员工
1383581人民币普通股1383581
参与科创板战略配售集合资产管理计划中国工商银行股份有限公
司－华商乐享互联灵活配1364487人民币普通股1364487置混合型证券投资基金
5/212023年第一季度报告
上述股东关联关系或一致 上述股东中，LIU ZHIHONG（刘志宏）与共青城峰伦投资合伙行动的说明 企业（有限合伙）及 KLProTech H.K. Limited 签署了《一致行动协议》，为一致行动人；共青城金秋股权投资管理合伙企业（有限合伙）与共青城嘉橙股权投资合伙企业（有限合伙）均为由公司董事陈晓飞实际控制的主体。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2023年至今，公司持续高强度的研发投入水平，加大新产品的研发力度，持续提升公司产品
市场开拓力度，大力推动基于 DTCO 理念的 EDA 生态圈建设。公司打造行业领先的以应用驱动的 EDA 全流程解决方案战略正在逐步落地。
（一）营业收入持续提升
2023年1-3月，公司实现营业收入6393.11万元，同比增长62.33%；实现归属于上市公司股
东的净利润-49.38万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-71.31万元；剔除当期股份支付费用影响后，实现归属于上市公司股东的净利润232.55万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润210.63万元，同比增长41.32%。
（二）收入结构持续优化
2023年1-3月，公司实现主营业务收入6352.52万元，同比增长62.81%。来源于境内的收入
为 3828.46 万元，同比增长 131.54%，来自境内的收入占主营业务收入的比例达到 60.27%。EDA软件授权业务实现收入4314.24万元，同比增长32.29%，占主营业务收入的比例为67.91%；半导体特性测试系统业务实现收入1620.19万元，同比增长193.09%；一站式工程解决方案业务实现收入418.09万元，同比增长375.08%。
（三）研发投入再创新高
2023年1-3月，公司研发投入合计4261.09万元，同比增长90.02%，研发投入占营业收入的
比例达到66.65%，同比增加9.71个百分点。持续高强度的研发投入有力支撑了新产品研发工作，目前公司各项新产品研发进展顺利。公司计划于2023年度向市场推出两项新产品，即面向可制造
6/212023年第一季度报告
性设计（DFM）的 EDA 工具，以及数字仿真 EDA 工具，这将进一步推动公司打造行业领先的以应用驱动的 EDA 全流程解决方案战略落地。
（四）产业布局不断拓展
公司根据战略发展需求持续进行产业布局拓展，2023年4月，公司两家全资子公司深圳概伦电子技术有限公司和北京概伦电子技术有限公司分别落地深圳市福田区和北京经济技术开发区（北京亦庄）。两家子公司的设立，将有利于公司充分利用深圳及北京地区的科研优势、人才优势、客户资源和政府支持，深度参与深圳及北京地区集成电路产业发展布局，同时为区域客户提供更优质的服务，不断提升公司研发水平和产品的市场竞争力，符合公司的战略和产业布局。
（五）股权激励顺利落地
2023年2月22日，公司分别召开2023年第一次临时股东大会和第一届董事会第二十一次会议，审议批准了2023年限制性股票激励计划，同意公司以2023年2月22日为首次授予日，按照
18.41元/股的授予价格，向177名激励对象首次授予694.08万股限制性股票。本次股权激励计划
的顺利落地，有利于进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司激励约束机制，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，促进公司的长久可持续发展，确保公司各项发展战略和经营目标的实现。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
7/212023年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:上海概伦电子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1662518881.641673408602.10结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1048410.00136694.25
应收账款76000320.68161106623.04应收款项融资
预付款项6893892.049844315.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4185498.549060573.71
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货68326185.9847077499.24合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产39324666.5718513069.61
流动资产合计1858297855.451919147377.13
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资91422734.6571408785.90
其他权益工具投资40000000.0040000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产20802112.2821132642.40
固定资产55964020.4357110022.30
在建工程35370550.8032733372.35生产性生物资产
8/212023年第一季度报告
油气资产
使用权资产18397809.9419778291.48
无形资产173815168.27179218176.49开发支出
商誉96360020.3596360020.35
长期待摊费用5987850.706589129.66
递延所得税资产6363700.815438091.11
其他非流动资产52060723.0052060723.00
非流动资产合计596544691.23581829255.04
资产总计2454842546.682500976632.17
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款5058247.908101397.66预收款项
合同负债118188138.56122031133.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2540478.3028239049.50
应交税费4698328.9212755271.50
其他应付款1252511.663137095.84
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债10175827.5510928416.08
其他流动负债15632033.1612190385.90
流动负债合计157545566.05197382750.18
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债9846816.909824763.43
9/212023年第一季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益17970000.0017970000.00
递延所得税负债5792302.976267245.12
其他非流动负债94754308.3499350674.06
非流动负债合计128363428.21133412682.61
负债合计285908994.26330795432.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）433804445.00433804445.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1667180661.121663624659.68
减：库存股
其他综合收益-3162531.48694072.01专项储备
盈余公积10490466.0610490466.06一般风险准备
未分配利润41118750.7741612552.80归属于母公司所有者权益
2149431791.472150226195.55（或股东权益）合计
少数股东权益19501760.9519955003.83所有者权益（或股东权
2168933552.422170181199.38
益）合计负债和所有者权益（或
2454842546.682500976632.17股东权益）总计
公司负责人：LIU ZHIHONG（刘志宏） 主管会计工作负责人：唐伟 会计机构负责人：秦雯
10/212023年第一季度报告
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：上海概伦电子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入63931071.0439382371.30
其中：营业收入63931071.0439382371.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本67449859.9436885324.15
其中：营业成本6247695.023047712.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加576921.05511916.44
销售费用15539178.2811859074.68
管理费用12045350.2510963724.18
研发费用42610879.2722424743.66
财务费用-9570163.93-11921847.69
其中：利息费用232865.69306345.68
利息收入9761861.1712239135.20
加：其他收益820115.943467789.84
投资收益（损失以“－”号填列）13948.75-17699.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益13948.750.00以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-384934.5059837.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）1379191.64-1061313.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）400.002340.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-1690067.074948000.71
加：营业外收入2300.008672.16
减：营业外支出10.0120695.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-1687777.084935977.76
11/212023年第一季度报告
减：所得税费用-740732.17883785.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-947044.914052192.42
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-947044.914052192.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”-493802.034699608.19号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-453242.88-647415.77
六、其他综合收益的税后净额-3856603.49-416143.19
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-3856603.49-416143.19净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-3856603.49-416143.19
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-3856603.49-416143.19
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-4803648.403636049.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-4350405.524283465.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额-453242.88-647415.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.0010.011
（二）稀释每股收益(元/股)-0.0010.011
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：LIU ZHIHONG（刘志宏） 主管会计工作负责人：唐伟 会计机构负责人：秦雯
12/212023年第一季度报告
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：上海概伦电子股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金142779440.5338113177.70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还221445.192037264.76
收到其他与经营活动有关的现金10760706.6415545602.77
经营活动现金流入小计153761592.3655696045.23
购买商品、接受劳务支付的现金40986301.929146543.96客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金74047737.1743584840.26
支付的各项税费15928840.222318243.44
支付其他与经营活动有关的现金7376898.745446272.63
经营活动现金流出小计138339778.0560495900.29
经营活动产生的现金流量净额15421814.31-4799855.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
400.002340.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计400.002340.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
3871310.025245119.49
的现金
13/212023年第一季度报告
投资支付的现金20000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计23871310.025245119.49
投资活动产生的现金流量净额-23870910.02-5242779.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-3118.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2188449.2116808635.00
筹资活动现金流出小计2185330.7016808635.00
筹资活动产生的现金流量净额-2185330.70-16808635.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-255294.05-124160.69
五、现金及现金等价物净增加额-10889720.46-26975430.24
加：期初现金及现金等价物余额1673408602.101886301075.05
六、期末现金及现金等价物余额1662518881.641859325644.81
公司负责人：LIU ZHIHONG（刘志宏） 主管会计工作负责人：唐伟 会计机构负责人：秦雯
14/212023年第一季度报告
母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:上海概伦电子股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1549336944.821559481773.51交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款115395738.23197530754.54应收款项融资
预付款项892731.648179096.10
其他应收款22372880.3027056380.58
其中：应收利息应收股利
存货12597813.6010542334.83合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产20310340.425569136.61
流动资产合计1720906449.011808359476.17
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资491778615.05456347658.32
其他权益工具投资40000000.0040000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产20802112.2821132642.40
固定资产52586261.8553868563.68在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产11938148.0113584288.21
无形资产110608859.68114097217.83开发支出商誉
长期待摊费用5210416.305690522.14
递延所得税资产3286953.923550146.46其他非流动资产
15/212023年第一季度报告
非流动资产合计736211367.09708271039.04
资产总计2457117816.102516630515.21
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款40440165.9562201090.19预收款项
合同负债100413860.79108129455.64
应付职工薪酬1181166.0020667583.41
应交税费1037859.819294060.40
其他应付款6473605.187907799.23
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债6500376.937424218.61
其他流动负债9070255.697754534.73
流动负债合计165117290.35223378742.21
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6670805.586754138.65长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益17970000.0017970000.00
递延所得税负债1547765.331712379.35
其他非流动负债93004792.3496971984.65
非流动负债合计119193363.25123408502.65
负债合计284310653.60346787244.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）433804445.00433804445.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1667180661.121663624659.68
减：库存股其他综合收益专项储备
16/212023年第一季度报告
盈余公积10490466.0610490466.06
未分配利润61331590.3261923699.61
所有者权益（或股东权益）合计2172807162.502169843270.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计2457117816.102516630515.21
公司负责人：LIU ZHIHONG（刘志宏） 主管会计工作负责人：唐伟 会计机构负责人：秦雯
17/212023年第一季度报告
母公司利润表
2023年1—3月
编制单位：上海概伦电子股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业收入59084849.2037672853.01
减：营业成本11232271.504784644.51
税金及附加548109.73470750.09
销售费用14447628.2211220466.51
管理费用8348513.127887814.77
研发费用36494381.9318789317.57
财务费用-9491683.77-11720935.71
其中：利息费用157608.76228025.01
利息收入9552107.6511955397.40
加：其他收益755061.102153065.81
投资收益（损失以“－”号填列）13948.75-17699.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益13948.750.00以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-384934.5059837.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）1626516.74-437028.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）400.002340.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-483379.448001310.57
加：营业外收入2300.008672.16
减：营业外支出0.0020000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-481079.447989982.73
减：所得税费用111029.85844465.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-592109.297145517.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-592109.297145517.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
18/212023年第一季度报告
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-592109.297145517.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：LIU ZHIHONG（刘志宏） 主管会计工作负责人：唐伟 会计机构负责人：秦雯
19/212023年第一季度报告
母公司现金流量表
2023年1—3月
编制单位：上海概伦电子股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金134443840.3230898521.87
收到的税费返还2034300.00
收到其他与经营活动有关的现金10259300.4213390145.06
经营活动现金流入小计144703140.7446322966.93
购买商品、接受劳务支付的现金54321127.7520440524.78
支付给职工及为职工支付的现金46743694.6425104628.50
支付的各项税费12861584.141604569.64
支付其他与经营活动有关的现金5591499.223484159.52
经营活动现金流出小计119517905.7550633882.44
经营活动产生的现金流量净额25185234.99-4310915.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
400.002340.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计400.002340.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
87330.003832927.05
产支付的现金
投资支付的现金34237419.50取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计34324749.503832927.05
投资活动产生的现金流量净额-34324349.50-3830587.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-3118.51
支付其他与筹资活动有关的现金1234947.7715850718.06
筹资活动现金流出小计1231829.2615850718.06
筹资活动产生的现金流量净额-1231829.26-15850718.06
20/212023年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响226115.0821666.76
五、现金及现金等价物净增加额-10144828.69-23970553.86
加：期初现金及现金等价物余额1559481773.511784871671.48
六、期末现金及现金等价物余额1549336944.821760901117.62
公司负责人：LIU ZHIHONG（刘志宏） 主管会计工作负责人：唐伟 会计机构负责人：秦雯
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告上海概伦电子股份有限公司董事会
2023年4月27日