和元生物:2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688238证券简称：和元生物
和元生物技术（上海）股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期年同期增减变
动幅度(%)
营业收入30791377.00-57.89
归属于上市公司股东的净利润-31743281.26-363.00归属于上市公司股东的扣除非经常
-32974376.13-403.08性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-32994071.49不适用
基本每股收益（元/股）-0.0644-309.77
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稀释每股收益（元/股）-0.0644-309.77
减少2.77个百
加权平均净资产收益率（%）-1.47分点
研发投入合计11269831.5358.80
增加26.89个
研发投入占营业收入的比例（%）36.60百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2505295721.152490077914.300.61
归属于上市公司股东的所有者权益2142831041.612171197924.82-1.31
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业1395690.80务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益-59459.13
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务9041.09外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
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产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1762.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目102132.99个税手续费返还
减：所得税影响额214548.22
少数股东权益影响额（税后）
合计1231094.87
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系 CDMO业务客户融资到位推迟导致订
营业收入-57.89单暂缓或延迟所致
归属于上市公司股东的净利主要系报告期营业收入有所下降，而营业成-363.00
润本、各项期间费用不同程度增加综合所致
归属于上市公司股东的扣除主要系报告期内实现净利润下降，同期非经-403.08非经常性损益的净利润常性损益变化不大所致
基本每股收益（元/股）-309.77主要系报告期内实现净利润下降所致
稀释每股收益（元/股）-309.77主要系报告期内实现净利润下降所致
2023年1-3月，公司累计实现营业收入3079.14万元，较上年同期下降57.89%，其中：基
因治疗 CRO业务收入 1371.33万元，较上年同期增长 24.21%；基因治疗 CDMO业务收入 1550.21万元，较上年同期下降74.56%，主要系受外部持续经济低迷影响，下游创新药研发的融资压力总体上升，药企研发管线的推进呈谨慎态势所致。公司 CDMO业务项下的部分 CGT 药企客户融资到位推迟，其项目订单有一定的暂缓或延期。但公司 CDMO 总体业务仍保持良性增长趋势，报告期内，公司支持 CDMO客户新取得 IND批件 6个，新增 CDMO 客户 16家，新增订单超过 5000万元，随着临港产业基地逐步投入运行，项目订单有望快速恢复，更好满足快速增长的基因治疗 CDMO 需求。
报告期内，实现归属于母公司所有者的净利润为-3174.33万元，归属于上市公司股东的扣
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除非经常性损益的净利润-3297.44万元，较上年同期大幅下降，主要由于基因治疗 CDMO业务收入阶段性下降，而临港投产在即大量储备人员等固定成本相对较高，同时由于公司运营规模增长匹配运营人员增加，以及市场拓展、研发投入等各项期间费用有所增长，综合导致一季度净利润为负值。
在新技术、新工艺研发方面，公司进一步增加投入，本报告期的研发费用支出达到1126.98万元，较上年度同期增长58.80%，延续了上年度的增长态势。公司未来将持续跟进全球前沿技术和工艺，在核心技术领域持续加大投入，不断通过提升技术实力以驱动服务能力。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数8988/
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持有有限售持股比借出股份的或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)限售股份数量股份数量状态量境内自然
潘讴东9446580019.159446580094465800无/人上海檀英投资合
伙企业(有限合其他269906005.472699060026990600无/
伙）深圳市倚锋投资管理企业（有限合伙）－深圳市
其他186160003.771861600018616000无/倚锋十期创业投资中心（有限合伙）上海张江科技创
国有法人178467793.6200无/业投资有限公司浙江华睿盛银创境内非国
177216003.5900无/
业投资有限公司有法人林芝腾讯科技有境内非国
151100003.061511000015110000无/
限公司有法人
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上海正心谷投资
管理有限公司－
上海乐永投资合其他124800002.531248000012480000无/伙企业（有限合伙）上海晨山投资管境内非国
104000002.111040000010400000无/
理有限公司有法人
富诚海富资管－
海通证券－富诚海富通和元生物
其他97772661.9800无/员工参与科创板战略配售集合资产管理计划境内自然
任妙娣91520001.8600无/人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量上海张江科技创业投资有限公司17846779人民币普通股17846779浙江华睿盛银创业投资有限公司17721600人民币普通股17721600
富诚海富资管－海通证券－富诚海富通和元生物员工参与科创板战略配售集合资产9777266人民币普通股9777266管理计划任妙娣9152000人民币普通股9152000
深圳市倚锋投资管理企业（有限合伙）－深
8184800人民币普通股8184800
圳市倚锋九期创业投资中心（有限合伙）上海越州投资有限公司8125000人民币普通股8125000
上海金浦新朋投资管理有限公司－南京金浦新潮新兴产业股权投资基金合伙企业（有8087318人民币普通股8087318限合伙）凌南华7914400人民币普通股7914400上海国鑫投资发展有限公司7520974人民币普通股7520974郭龙位7013600人民币普通股7013600
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1、上海檀英投资合伙企业(有限合伙）与上海乐
永投资合伙企业（有限合伙）的基金管理人均为上
海正心谷投资管理有限公司，存在关联关系；
2、深圳市倚锋九期创业投资中心（有限合伙）、深圳市倚锋十期创业投资中心（有限合伙）的基金管理人均为深圳市倚锋投资管理企业（有限合伙），存在关联关系；
上述股东关联关系或一致行动的说明
3、富诚海富资管－海通证券－富诚海富通和元生
物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划是公司的高级管理人员与核心员工参与战略配售而
设立的专项资产管理计划，潘讴东通过参与前述资产管理计划间接持有公司2436796股股份；
4、公司未知其余上述股东是否存在关联关系或一
致行动人的情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融无。
资融券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用1、公司团队规模快速增加，截止2023年第一季度末，公司在职人员总数（不含实习生及劳务）648人。
2、2023年1月9日及1月29日，公司分别取得了上海市浦东新区发展和改革委员会出具的
《境外投资项目备案通知书》（沪浦发改境外备〔2023〕2号），以及上海市商务委员会出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3100202300068号），完成对海外子公司 OBiO TECHINC首期投资240万美元所涉境外投资项目相关备案手续，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资设立海外全资子公司的进展公告》（公告编号：2023-001）。
3、2023年2月1日，公司与上海李记生物科技有限公司、上海李记医药科技有限公司共同
设立和元李记（上海）生物技术有限公司，注册资本人民币100万元，公司持有60%股权；该公司专注于提供技术领先、即用、易用、经济型生物试剂产品，助力生命科学领域客户提升研发效率。
4、其他重要事项说明：
1）为配合公司在基因和细胞治疗等行业领域的战略布局，增强产业协同效应，公司作为 LP
参与设立投资基金上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业（有限合伙）。该基金已于2023年3月15日完成工商登记，2023年4月17日中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案并取得《私募投资基金备案证明》（编码：SZR954），具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于参与设立创业投资基金进展情况的公告》（公告编号：2023-021）。
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2）2023年4月21日，“和元智造精准医疗产业基地”于上海市临港新片区开业，该项目为
募集资金投资项目，总投资约人民币15亿元，总建筑面积约77000平方米，反应器最大规模可达 2000L，可持续为全球基因和细胞治疗行业提供从 DNA到 NDA的一站式 CRO/CDMO 解决方案，截止2023年3月31日，该项目一期已累计投入超过人民币7亿元，计划下半年正式投产。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:和元生物技术（上海）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1024271278.951243842147.66结算备付金拆出资金
交易性金融资产20009041.099992079.99衍生金融资产应收票据
应收账款72286968.1677808946.94
应收款项融资--
预付款项8527372.696709888.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2074814.432336874.41
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货69860222.0865646779.36
合同资产23206409.6017470158.86持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产50474551.9340913212.29
流动资产合计1270710658.931464720088.19
非流动资产：
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发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资41641621.9542223677.39
其他权益工具投资115000.00115000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产197341829.06197840708.57
在建工程671398149.12573005971.53生产性生物资产油气资产
使用权资产37126719.5039254925.35
无形资产50964184.9551294109.42开发支出商誉
长期待摊费用55745486.9558403129.17
递延所得税资产20112756.2514080990.24
其他非流动资产160139314.4449139314.44
非流动资产合计1234585062.221025357826.11
资产总计2505295721.152490077914.30
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款55169527.61119237365.88
预收款项--
合同负债19330771.3719573347.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬17134558.5420145323.82
应交税费7691603.977836359.14
其他应付款5987519.925721866.20
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债24026423.6413244964.53
其他流动负债1209229.561174400.87
流动负债合计130549634.61186933628.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款141672500.0044406000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债32556143.2334345812.70长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益51901514.1253194548.59
递延所得税负债5847668.27其他非流动负债
非流动负债合计231977825.62131946361.29
负债合计362527460.23318879989.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）493189000.00493189000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1589476600.911585475217.41
减：库存股--
其他综合收益-120479.12-15.12专项储备
盈余公积9213009.609263461.74一般风险准备
未分配利润51072910.2283270260.79归属于母公司所有者权益（或股东
2142831041.612171197924.82
权益）合计
少数股东权益-62780.69-
所有者权益（或股东权益）合计2142768260.922171197924.82负债和所有者权益（或股东权
2505295721.152490077914.30
益）总计
公司负责人：潘讴东主管会计工作负责人：徐鲁媛会计机构负责人：徐鲁媛
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合并利润表
2023年1—3月
编制单位：和元生物技术（上海）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入30791377.0073116236.08
其中：营业收入30791377.0073116236.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本64195944.0859793146.65
其中：营业成本37397949.1035767517.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加228018.1436103.40
销售费用6930630.896193174.36
管理费用14006415.0113279245.15
研发费用11269831.537096823.41
财务费用-5636900.59-2579716.88
其中：利息费用1360315.66714291.79
利息收入7057655.843314431.67
加：其他收益1497823.791373325.81
投资收益（损失以“－”号填列）-208044.47-123413.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-148585.34-123413.58以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-76222.79-1017237.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）-301907.93-76941.76
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-32492918.4813478822.68
加：营业外收入2.6826502.05
减：营业外支出1765.34173.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-32494681.1413505151.73
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减：所得税费用-688619.191435676.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-31806061.9512069474.76
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填-31806061.9512069474.76
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以-31743281.2612069474.76“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-62780.69
六、其他综合收益的税后净额-120464.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税-120464.00后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-120464.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-120464.00
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-31926525.9512069474.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-31863745.2612069474.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额-62780.69-
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.06440.0307
（二）稀释每股收益(元/股)-0.06440.0307
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：潘讴东主管会计工作负责人：徐鲁媛会计机构负责人：徐鲁媛
11/232023年第一季度报告
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：和元生物技术（上海）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金31672984.6742564985.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金8428010.117069354.70
经营活动现金流入小计40100994.7849634340.51
购买商品、接受劳务支付的现金24274436.7529925213.79客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金39053344.1732200138.97
支付的各项税费27833.142171743.38
支付其他与经营活动有关的现金9739452.2114751588.38
经营活动现金流出小计73095066.2779048684.52
经营活动产生的现金流量净额-32994071.49-29414344.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金135000000.00
取得投资收益收到的现金357049.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计135357049.87-
购建固定资产、无形资产和其他长期资
282377366.6877080333.13
产支付的现金
12/232023年第一季度报告
投资支付的现金145000000.00239500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计427377366.68316580333.13
投资活动产生的现金流量净额-292020316.81-316580333.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金-1229705000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金111000000.0059830636.19
收到其他与筹资活动有关的现金29205000.00-
筹资活动现金流入小计140205000.001289535636.19
偿还债务支付的现金1233500.00-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1997139.24-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2182146.715523238.03
筹资活动现金流出小计5412785.955523238.03
筹资活动产生的现金流量净额134792214.051284012398.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-143694.46
五、现金及现金等价物净增加额-190365868.71938017721.02
加：期初现金及现金等价物余额1210575547.66565945620.06
六、期末现金及现金等价物余额1020209678.951503963341.08
公司负责人：潘讴东主管会计工作负责人：徐鲁媛会计机构负责人：徐鲁媛母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:和元生物技术（上海）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金847376845.371023962491.65
交易性金融资产20009041.099992079.99衍生金融资产应收票据
应收账款72439614.7077991084.20
应收款项融资--
预付款项7376820.876059995.03
其他应收款102786859.412778080.31
13/232023年第一季度报告
其中：应收利息应收股利
存货69421551.0365386856.00
合同资产23206409.6017470158.86持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8581816.547535191.41
流动资产合计1151198958.611211175937.45
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资848180617.08831402407.18
其他权益工具投资115000.00115000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产196957744.63197437158.41
在建工程13505915.7111389436.77生产性生物资产油气资产
使用权资产37126719.5039254925.35
无形资产1169493.251237799.39开发支出商誉
长期待摊费用55745486.9558403129.17
递延所得税资产15835593.239804035.58
其他非流动资产--
非流动资产合计1168636570.351149043891.85
资产总计2319835528.962360219829.30
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款27802717.5236536205.82预收款项
合同负债18625295.9219573347.75
应付职工薪酬13922278.9917826862.19
应交税费3791087.554001080.50
其他应付款4557698.034709382.04
其中：应付利息应付股利
14/232023年第一季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债11401240.3113244964.53
其他流动负债1117517.751174400.87
流动负债合计81217836.0797066243.70
非流动负债：
长期借款43172500.0044406000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债32556143.2334345812.70长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益25661514.1226954548.59
递延所得税负债5847668.27-
其他非流动负债-
非流动负债合计107237825.62105706361.29
负债合计188455661.69202772604.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）493189000.00493189000.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积1575624990.371571623606.87
减：库存股--
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积9213009.609263461.74
未分配利润53352867.3083371155.70
所有者权益（或股东权益）合计2131379867.272157447224.31
负债和所有者权益（或股东权益）
2319835528.962360219829.30
总计
公司负责人：潘讴东主管会计工作负责人：徐鲁媛会计机构负责人：徐鲁媛母公司利润表
2023年1—3月
编制单位：和元生物技术（上海）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业收入31275667.9472902446.31
减：营业成本38083999.0835706057.02
15/232023年第一季度报告
税金及附加214934.7623041.50
销售费用6735814.866147977.16
管理费用12452850.3412707922.61
研发费用10186117.746476625.35
财务费用-5101932.88-2261422.73
其中：利息费用894732.33714291.79
利息收入6049275.962994334.84
加：其他收益1486180.941371454.48
投资收益（损失以“－”号填列）-59459.13-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-81327.84-994609.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）-301907.93-76941.76
资产处置收益（损失以“－”号填列）--
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-30252629.9214402148.54
加：营业外收入-26500.19
减：营业外支出--
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-30252629.9214428648.73
减：所得税费用-688410.831435676.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-29564219.0912992971.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填-29564219.0912992971.76
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-29564219.0912992971.76
七、每股收益：
16/232023年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：潘讴东主管会计工作负责人：徐鲁媛会计机构负责人：徐鲁媛母公司现金流量表
2023年1—3月
编制单位：和元生物技术（上海）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金30981755.3342616444.46收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金7250251.303775906.05
经营活动现金流入小计38232006.6346392350.51
购买商品、接受劳务支付的现金23228699.0029916673.29
支付给职工及为职工支付的现金36974050.2029745568.44
支付的各项税费11865.552142015.31
支付其他与经营活动有关的现金109495101.2813012993.08
经营活动现金流出小计169709716.0374817250.12
经营活动产生的现金流量净额-131477709.40-28424899.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金135000000.00
取得投资收益收到的现金357049.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计135357049.87-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
12814172.0313936800.29
付的现金
投资支付的现金162211680.00239500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计175025852.03253436800.29
投资活动产生的现金流量净额-39668802.16-253436800.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1229205000.00取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金29205000.00
筹资活动现金流入小计29205000.001229205000.00
偿还债务支付的现金1233500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1997139.24
17/232023年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金2182146.715051539.92
筹资活动现金流出小计5412785.955051539.92
筹资活动产生的现金流量净额23792214.051224153460.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26348.77
五、现金及现金等价物净增加额-147380646.28942291760.18
加：期初现金及现金等价物余额994757491.65492825160.23
六、期末现金及现金等价物余额847376845.371435116920.41
公司负责人：潘讴东主管会计工作负责人：徐鲁媛会计机构负责人：徐鲁媛
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明
财政部会计司2022年11月30日印发了《企业会计准则解释第16号》的通知，财会〔2022〕
31号，自2023年1月1日起施行对关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初
始确认豁免的会计处理，公司自2023年1月1日起依据该解释的具体规定调整了相关会计政策，对于首次执行日前已存在的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整期初留存收益及其他相关财务报表项目。
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金1243842147.661243842147.66
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产9992079.999992079.99
衍生金融资产--
应收票据--
应收账款77808946.9477808946.94
应收款项融资--
预付款项6709888.686709888.68
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款2336874.412336874.41
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货65646779.3665646779.36
合同资产17470158.8617470158.86
18/232023年第一季度报告
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产40913212.2940913212.29
流动资产合计1464720088.191464720088.19
非流动资产：
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资42223677.3942223677.39
其他权益工具投资115000.00115000.00
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产197840708.57197840708.57
在建工程573005971.53573005971.53
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产39254925.3539254925.35
无形资产51294109.4251294109.42
开发支出--
商誉--
长期待摊费用58403129.1758403129.17
递延所得税资产14080990.2419969229.045888238.80
其他非流动资产49139314.4449139314.44-
非流动资产合计1025357826.111031246064.915888238.80
资产总计2490077914.302495966153.105888238.80
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款119237365.88119237365.88预收款项
合同负债19573347.7519573347.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬20145323.8220145323.82
应交税费7836359.147836359.14
19/232023年第一季度报告
其他应付款5721866.205721866.20
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债13244964.5313244964.53
其他流动负债1174400.871174400.87
流动负债合计186933628.19186933628.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款44406000.0044406000.00
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债34345812.7034345812.70
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益53194548.5953194548.59
递延所得税负债-6392760.256392760.25
其他非流动负债---
非流动负债合计131946361.29138339121.546392760.25
负债合计318879989.48325272749.736392760.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）493189000.00493189000.00-
其他权益工具---
其中：优先股---
永续债---
资本公积1585475217.411585475217.41-
减：库存股---
其他综合收益-15.12-15.12-
专项储备---
盈余公积9263461.749213009.60-50452.14
一般风险准备---
未分配利润83270260.7982816191.48-454069.31归属于母公司所有者权益
2171197924.822170693403.37-504521.45（或股东权益）合计少数股东权益所有者权益（或股东权
2171197924.822170693403.37-504521.45
益）合计负债和所有者权益（或
2490077914.302495966153.105888238.80股东权益）总计
20/232023年第一季度报告
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金1023962491.651023962491.65
交易性金融资产9992079.999992079.99
衍生金融资产--
应收票据--
应收账款77991084.2077991084.20
应收款项融资--
预付款项6059995.036059995.03
其他应收款2778080.312778080.31
其中：应收利息--
应收股利--
存货65386856.0065386856.00
合同资产17470158.8617470158.86
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产7535191.417535191.41
流动资产合计1211175937.451211175937.45
非流动资产：
债权投资---
其他债权投资---
长期应收款---
长期股权投资831402407.18831402407.18-
其他权益工具投资115000.00115000.00-
其他非流动金融资产---
投资性房地产---
固定资产197437158.41197437158.41-
在建工程11389436.7711389436.77-
生产性生物资产---
油气资产---
使用权资产39254925.3539254925.35-
无形资产1237799.391237799.39-
开发支出---
商誉---
长期待摊费用58403129.1758403129.17-
递延所得税资产9804035.5815692274.385888238.80
其他非流动资产---
非流动资产合计1149043891.851154932130.655888238.80
资产总计2360219829.302366108068.105888238.80
流动负债：
21/232023年第一季度报告
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款36536205.8236536205.82
预收款项--
合同负债19573347.7519573347.75
应付职工薪酬17826862.1917826862.19
应交税费4001080.504001080.50
其他应付款4709382.044709382.04
其中：应付利息--
应付股利--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债13244964.5313244964.53
其他流动负债1174400.871174400.87
流动负债合计97066243.7097066243.70
非流动负债：
长期借款44406000.0044406000.00-
应付债券---
其中：优先股---
永续债---
租赁负债34345812.7034345812.70-
长期应付款---
长期应付职工薪酬---
预计负债---
递延收益26954548.5926954548.59-
递延所得税负债-6392760.256392760.25
其他非流动负债---
非流动负债合计105706361.29112099121.546392760.25
负债合计202772604.99209165365.246392760.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）493189000.00493189000.00-
其他权益工具---
其中：优先股---
永续债---
资本公积1571623606.871571623606.87-
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积9263461.749213009.60-50452.14
未分配利润83371155.7082917086.39-454069.31所有者权益（或股东权
2157447224.312156942702.86-504521.45
益）合计
22/232023年第一季度报告负债和所有者权益（或
2360219829.302366108068.105888238.80股东权益）总计特此公告
和元生物技术（上海）股份有限公司董事会
2023年4月27日