ST数源:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-050
数源科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2966号文核准，数源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年12月向特定投资者非公开
发行人民币普通股股票（A 股）1835.25 万股，发行价为每股人民币 14.81 元，共计募集资金总额为人民币27180.00万元，扣除与发行有关的费用467.84万元，公司本次募集资金净额为26712.16万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2016年12月29日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4861号)。公司已对募集资金进行专户存储。
本次募集资金前期用于实施“汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目”和“智慧社区建筑楼宇智能化项目”。为进一步增强企业的核心竞争力，提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，并结合市场需求，公司于2021年4月23日分别召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议、于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及实施主体的议案》，同意将2016年募集资金的剩余部分1.63亿元变更用于“5G 应用技术创新研发制造项目”和“5G 产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”。变更后，“5G应用技术创新研发制造项目”项目实施主体为公司、公司全资子公司杭州易和网络有限公司（以下简称“易和网络”）；“5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”实施主体为公司全资子公司数源
科技创新发展有限公司（以下简称“创新发展公司”）。
二、募集资金使用情况
1截至2023年5月22日，公司对变更后的募集资金项目累计投入4544.03万元，募集资金结余金额为12114.75万元（包含尚未使用的募集资金11755.97万元以及银行利息收益扣除手续费等支出的净额358.78万元）。
募集资金累计已投入募序尚未使用的募集资项目名称实施主体投资金额集资金金额
号金金额（万元）（万元）（万元）
2433.02
5G 应用技术 数源科技 5000.00 2662.15（含利息95.17）
1创新研发制造
525.13
项目易和网络1300.00798.77（含利息23.90）
5G 产业先导
园提升改造和9156.60
2创新发展公司10000.001083.11
研发制造中心（含利息239.71）建设项目
合计16300.004544.0312114.75
三、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币11000万元，其中拟使用全资子公司创新发展公司募集资金不超过人民币9000万元（含部分利息），拟使用公司募集资金不超过人民币2000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将按时将其归还至募集资金专户。
上述事项已经2023年5月26日召开的公司第八届董事会第二十四次会议、
第八届监事会第十三次会议审议通过。
四、公司关于募集资金的说明与承诺
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以减少银行借款，降
低公司财务费用，提升公司经营效益；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目
的实施进度相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
23、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的
生产经营使用；不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划正常进
行的情形；公司不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资；
4、在上述资金使用期限届满前，公司将根据募投项目的资金需求，及时将
用于暂时补充流动资金的闲置募集资金分批归还至募集资金专项账户。若募投项目建设加速，导致本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目建设需求，则公司须将该部分资金提前归还至募集资金专户，以满足募投项目资金使用需求。
五、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
1、独立董事意见经核查，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项和审议程序符合中国证监会、深交所和公司的相关规定；使用募集资金暂时补流
可以降低公司财务费用，提高资金的使用效率；本次使用部分闲置募集资金暂时补流不存在变相改变募集资金用途的情形，不会损害公司股东利益。因此，我们同意公司使用不超过人民币11000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本次补流资金款项到期后，公司应将其按时归还至募集资金专户。
2、监事会意见经核查，监事会认为：（1）公司不存在不得使用闲置募集资金补充流动资金的情形；（2）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内容及程序符
合中国证监会、深交所和公司的相关规定；（3）使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金可以节约公司财务费用，提高资金的使用效率，符合上市公司及全体股东的利益；（4）公司已说明并承诺根据募集资金投资项目进度，如需要使用此部分补流资金，公司将及时归还至募集资金专户。因此，我们同意公司使用不超过人民币11000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本次补流资金款项到期后，公司应将其按时归还至募集资金专户。
33、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：数源科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规的规定。
综上，保荐机构同意数源科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十四次会议决议；
2、第八届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
4、平安证券关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2023年5月27日
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