纽威数控:纽威数控2023年第一季度报告

纽威数控装备（苏州）股份有限公司2023年第一季度报告
证券代码：688697证券简称：纽威数控
纽威数控装备（苏州）股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减变动幅度项目本报告期
(%)
营业收入527636830.9323.49
归属于上市公司股东的净利润71726654.1735.63归属于上市公司股东的扣除非经常
66632926.0544.75
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额4423282.94-71.17
基本每股收益（元/股）0.219635.64
稀释每股收益（元/股）不适用不适用
加权平均净资产收益率（%）4.92增加0.75个百分点
研发投入合计22421021.3746.95
研发投入占营业收入的比例（%）4.25增加0.68个百分点
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本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产3520269935.623249628414.078.33
归属于上市公司股东的所有者权益1493262628.881420842647.625.10
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益398717.15
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享301685.00受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益1512046.21
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融1571809.69资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回6653.85对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1921448.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目279086.88
减：所得税影响额897718.99
少数股东权益影响额（税后）
合计5093728.12
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系报告期销售额增加及政府补
归属于上市公司股东的净利润35.63助增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性主要系报告期销售额增加及政府补
44.75
损益的净利润助增加所致。
主要系报告期到期的部分应收票据
经营活动产生的现金流量净额-71.17已于上期贴现所致。
基本每股收益（元/股）35.64主要系报告期净利润增长所致。
主要系报告期对研发投入持续增加
研发投入合计46.95所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数10276
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记或冻结持有有限持股比例借出股份的情况股东名称股东性质持股数量售条件股
(%)限售股份数份数量股份状态数量量
席超境内自然人4957500015.1849575000无0
王保庆境内自然人4957500015.1849575000无0
陆斌境内自然人4957500015.1849575000无0
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程章文境内自然人4957500015.1849575000无0
姚毓明境内自然人160000004.9016000000无0
杨溟境内自然人160000004.9016000000无0苏州新有威投资
管理合伙企业其他147000004.5014700000无0（有限合伙）中信建投投资有
国有法人34808351.0734808354083335无0限公司全国社保基金四
国有法人27628950.85无0一四组合香港中央结算有
境外法人18507470.57无0限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量全国社保基金四一四组合2762895人民币普通股2762895香港中央结算有限公司1850747人民币普通股1850747
中国工商银行股份有限公司－广发聚
1723864人民币普通股1723864
瑞混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广发盛
1678803人民币普通股1678803
兴混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华宝动力组
1549848人民币普通股1549848
合混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华宝多
1179956人民币普通股1179956
策略增长开放式证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华安聚
1152422人民币普通股1152422
优精选混合型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－传统－
957368人民币普通股957368
普通保险产品－005L－CT001 沪
中国建设银行股份有限公司－华宝行
909374人民币普通股909374
业精选混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－农银汇理行
904815人民币普通股904815
业成长混合型证券投资基金
程章文、王保庆、陆斌、席超为公司控股股东、共同实际控制人。程章文、王保庆、陆斌和席超于2020年11月18日签署了《一致行动上述股东关联关系或一致行动的说明确认书》，为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
1、前10名股东中，中信建投投资有限公司通过战略配售认购公司首
前10名股东及前10名无限售股东参
发股份4083335股，其通过转融通方式出借所持限售股份602500与融资融券及转融通业务情况说明股，截至本报告期末其持有的限售股份数余额为3480835股，出借（如有）部分体现为无限售条件流通股。
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
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(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:纽威数控装备（苏州）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金345054905.52185147393.81结算备付金拆出资金
交易性金融资产868649711.23792221520.92衍生金融资产
应收票据418006646.32437168514.06
应收账款149117448.88164780208.51
应收款项融资209155682.14169941934.00
预付款项23904385.5216061512.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6040210.266986290.23
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货917722432.02885513396.36合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产20787286.2623953492.19
流动资产合计2958438708.152681774262.34
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1209308.971349037.90其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
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固定资产386488914.27374819301.61
在建工程46982357.8260183111.47生产性生物资产油气资产
使用权资产515702.71696899.46
无形资产61500368.9361723521.20开发支出商誉
长期待摊费用2079544.322229370.24
递延所得税资产15007055.5916392535.32
其他非流动资产48047974.8650460374.53
非流动资产合计561831227.47567854151.73
资产总计3520269935.623249628414.07
流动负债：
短期借款475346361.48233907952.20向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据482115906.36421640942.85
应付账款519879806.16524464281.86预收款项
合同负债341622111.32371095818.83卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬29447370.1944754428.77
应交税费1364079.877686089.59
其他应付款1371506.741105660.72
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债537305.73722498.52
其他流动负债147317240.39195159027.85
流动负债合计1999001688.241800536701.19
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非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益28005618.5028249065.26递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计28005618.5028249065.26
负债合计2027007306.741828785766.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）326666700.00326666700.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积560632136.90560632136.90
减：库存股
其他综合收益-3675362.61-3811443.71
专项储备12327607.1011770361.11
盈余公积63090951.7363090951.73一般风险准备
未分配利润534220595.76462493941.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1493262628.881420842647.62少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计1493262628.881420842647.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计3520269935.623249628414.07
公司负责人：郭国新主管会计工作负责人：洪利清会计机构负责人：袁春艳
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合并利润表
2023年1—3月
编制单位：纽威数控装备（苏州）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入527636830.93427265750.46
其中：营业收入527636830.93427265750.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本459661726.02370342246.90
其中：营业成本389656737.69311086766.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2404575.011938870.98
销售费用32437615.0934044983.12
管理费用10461701.797857032.38
研发费用22421021.3715257608.86
财务费用2280075.07156985.52
其中：利息费用2655841.31277535.41
利息收入1318778.86680217.82
加：其他收益7860275.44266264.06
投资收益（损失以“－”号填列）1510275.871565831.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1770.34-5159.52以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1571809.694911743.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）988309.42-1983907.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1332632.98-2115345.40
资产处置收益（损失以“－”号填列）402404.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列）78975547.2259568089.50
加：营业外收入1679771.91398802.32
减：营业外支出3687.7218058.40
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四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）80651631.4159948833.42
减：所得税费用8924977.247064274.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）71726654.1752884558.48
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）71726654.1752884558.48
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）71726654.1752884558.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额482017.90-272581.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额482017.90-272581.00
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益482017.90-272581.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-137958.59-247191.87
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额619976.49-25389.13
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额72208672.0752611977.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额72208672.0752611977.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.21960.1619
（二）稀释每股收益(元/股)不适用不适用
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：郭国新主管会计工作负责人：洪利清会计机构负责人：袁春艳
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合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：纽威数控装备（苏州）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金453513554.13491043370.92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还21015318.403240366.37
收到其他与经营活动有关的现金5785663.862130218.65
经营活动现金流入小计480314536.39496413955.94
购买商品、接受劳务支付的现金341358095.37362893805.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金73054933.6461587110.45
支付的各项税费27704367.4824124895.56
支付其他与经营活动有关的现金33773856.9632467129.39
经营活动现金流出小计475891253.45481072940.45
经营活动产生的现金流量净额4423282.9415341015.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金180000000.00713380000.00
取得投资收益收到的现金4817245.783538514.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
5000.00
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金-791535.29
投资活动现金流入小计184822245.78717710049.44
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
18315779.9933051806.10
付的现金
投资支付的现金258000000.00623010000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计276315779.99656061806.10
投资活动产生的现金流量净额-91493534.2161648243.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金290000000.0037684910.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计290000000.0037684910.00
偿还债务支付的现金40332910.0036771900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2598100.02269648.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计42931010.0237041548.04
筹资活动产生的现金流量净额247068989.98643361.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-91227.00-52625.66
五、现金及现金等价物净增加额159907511.7177579995.13
加：期初现金及现金等价物余额185147393.8169598967.63
六、期末现金及现金等价物余额345054905.52147178962.76
公司负责人：郭国新主管会计工作负责人：洪利清会计机构负责人：袁春艳
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告
纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
2023年4月28日