纬德信息:中信证券股份有限公司关于广东纬德信息科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司
关于广东纬德信息科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为广东纬
德信息科技股份有限公司（以下简称“纬德信息”、“公司”）首次公开发行股票
并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等相关规定，对纬德信息2022年度募集资金存放与使用情况的事项进行了审慎核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836号）同意注册，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2094.34 万股，每股发行价格为 28.68 元，募集资金总额为人民币600656712元，扣除发行费用人民币80055834.44元，实际募集资金净额为人民币520600877.56元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了核验，并于2022年1月24日出具了天健验（2022）
7-10号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐
机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
1（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 52060.09
项目投入 B1 -截至期初累计发生额
利息收入及理财收益净额 B2 -
项目投入 C1 13097.90本期发生额
利息收入及理财收益净额 C2 1001.46
项目投入 D1=B1+C1 13097.90截至期末累计发生额
利息收入及理财收益净额 D2=B2+C2 1001.46
应结余募集资金 E=A-D1+D2 39963.65
实际结余募集资金 F 39963.65
差异 G=E-F -
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《广东纬德信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司股东大会审议通过。
（二）募集资金监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，银行专项账户情况，如下表所示：
2存放银行银行账户账号
上海银行股份有限公司北京分行03004501496中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行44050147100100000310中国银行股份有限公司广州科学城支行637975256311招商银行股份有限公司广州开发区支行120909795210508
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币万元银行名称账号截止日余额存储方式
上海银行股份有限公司北京0300450149616536.85活期分行
中国建设银行股份有限公司440501471001000003106621.71活期广州经济技术开发区支行
中国银行股份有限公司广州6379752563116456.60活期科学城支行
招商银行股份有限公司广州12090979521050810348.49活期开发区支行
合计39963.65-
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买7天通知存款和结构性存款，截至2022年12月31日，7天通知存款和结构性存款已全部赎回。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况公司2022年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募投项目的先期投入及置换情况公司未进行募投项目的先期投入置换。
3（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。2022年3月17日，2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币35000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金
进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。2023年3月16日，2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币35000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进
行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。2022年度，公司利用暂时闲置募集资金购买的结构性存款明细如下：
单位：人民币万元期限是否如序号产品名称认购金额理财起息日理财到期日
（天）期归还招商银行智盈系列进取型区间
110000.002022/3/232022/6/2392是
累积92天结构性存款挂钩型结构性存款（机构客
25000.002022/3/252022/6/2996是
户）中国建设银行广东省分行单位
35000.002022/4/12022/6/2989是
人民币定制型结构性存款
上海银行“稳进”3号结构性存
415000.002022/3/312022/6/2990是
款产品招商银行点金系列看涨三层区
55000.002022/8/122022/11/1191是
间91天结构性存款招商银行点金系列看跌两层区
65000.002022/9/52022/9/3025是
间25天结构性存款挂钩型结构性存款（机构客
75000.002022/7/112022/10/1191是
户）中国建设银行广东省分行单位
85000.002022/7/112022/9/2778是
人民币定制型结构性存款
上海银行“稳进”3号结构性存
910000.002022/7/122022/10/1090是
款产品招商银行点金系列看跌三层区
103000.002022/10/192022/11/2133是
间33天结构性存款挂钩型结构性存款（机构客
115000.002022/10/172022/12/3175是
户）
上海银行“稳进”3号结构性存
1212000.002022/10/182022/12/1962是
款产品招商银行点金系列看跌两层区
133000.002022/11/302022/12/3030是
间30天结构性存款
合计-88000.00----
4四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况公司2022年度募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况公司2022年度募集资金投资项目未发生对外转让或置换。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、
准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况进行了审核，并出具《广东纬德信息科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2023]7-225号）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：纬德信息公司管理层编制的
2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）的规定，如实反映了纬德信息公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：2022年度公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
法律法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行
5了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资
金使用违反相关法律法规的情形。
（以下无正文）6（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东纬德信息科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
周鹏肖少春中信证券股份有限公司年月日
7附件1
广东纬德信息科技股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2022年12月31日
编制单位：广东纬德信息科技股份有限公司单位：人民币万元
募集资金净额52060.09本年度投入募集资金总额13097.90变更用途的募集资金总
-额
已累计投入募集资金总额13097.90变更用途的募集资金
-总额比例承诺投资项目已变募集资金调整后投资截至期末承本年度投入截至期末累计截至期末累截至期项目达本年是否达项目可
更项承诺投资总额诺投入金额金额投入金额(2)计投入金额末投入到预定度实到预计行性是目，总额(1)与承诺投入进度可使用现的效益否发生含部金额的差额（%）状态日效益重大变
分变(3)＝(2)-(4)＝期化
更(1)(2)/(1)
（如有）新一代智能安全不适
产品研发及产业-20160.4520160.4520160.453982.663982.66-16177.7919.752023.12不适用否用化项目信息安全研发中不适
-7191.327191.327191.32726.48726.48-6464.8410.102024.6不适用否心建设项目用营销网络建设项不适
-6697.476697.476697.47388.66388.66-6308.815.802024.6不适用否目用不适
-8000.008000.008000.008000.108000.100.10100.00不适用不适用否补充流动资金用尚未明确投资方不适
-10010.8510010.8510010.85----不适用不适用否向用
合计—52060.0952060.0952060.0913097.9013097.90-28951.34——-——
未达到计划进度原因（分具体募投项目）无
8项目可行性发生重大变化的情况说明未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三之说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无
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