经纬恒润:北京经纬恒润科技股份有限公司2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688326证券简称：经纬恒润
北京经纬恒润科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吉英存、主管会计工作负责人鹿文江及会计机构负责人汪敏华保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入738987807.644.26
归属于上市公司股东的净利润-87502540.69不适用归属于上市公司股东的扣除非经
-92611078.64不适用常性损益的净利润
1/152023年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额-537874022.98不适用
基本每股收益（元/股）-0.73不适用
稀释每股收益（元/股）-0.73不适用
加权平均净资产收益率（%）-1.66不适用
研发投入合计214175327.4849.27
增加8.74个百分
研发投入占营业收入的比例（%）28.98点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产8587405063.158866810821.24-3.15归属于上市公司股东的所有者权
5225406147.465300186352.62-1.41
益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-344518.69
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公2561437.27司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
2/152023年第一季度报告
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效3996445.14
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入18357.18和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1123182.95
少数股东权益影响额（税后）
合计5108537.95
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系客户使用信用等级高的票据回款比例
应收款项融资184.53增加所致
其他流动资产33.87主要系本季度留抵的进项税额增加所致
开发支出158.3主要系本公司资本化项目投入增加所致
递延所得税资产31.24主要系研发费用投入增加，加计扣除所致
3/152023年第一季度报告
应交税费-70.53主要系应缴纳的增值税及附加税减少所致
财务费用-2715.03主要系大额存单利息收入所致
研发费用43.14主要系本公司对研发项目投入增加所致主要系本季度公司投资的上下游产业链企业
公允价值变动收益-89.77公允价值无大额变动所致
资产减值损失153.29主要系本季度存货减值所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数53250
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记股东性持股比持有有限售条借出股份的或冻结情况股东名称持股数量
质例(%)件股份数量限售股份数股份数量状态量境内自
吉英存2947941524.572947149929471499无0然人境内自
曹旭明1380744911.511380744913807449无0然人境内自
崔文革1302750210.861302750213027502无0然人境内自
张秦63177345.2663177346317734无0然人苏州铧兴志诚创业投资中心
（有限合其他25725952.1425725952572595无0伙）境内自
方芳23662341.9723662342366234无0然人北京方圆九州投资中心（有限其他23441611.9523441612344161无0合伙）北京天工山丘投资中心（有限其他19356071.6119356071935607无0合伙）
4/152023年第一季度报告
宁波钛铭投资管理有限公司
－天津市永钛
其他17911111.4917911111791111无0海河股权投资合伙企业（有限合伙）北京天工信立投资中心（有限其他17726321.4817726321772632无0合伙）前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量
上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城新能源产业股票型证券投资基1483038人民币普通股1483038金
中国银行－易方达积极成长证券投资
1149189人民币普通股1149189
基金
景顺长城基金－中国人寿保险股份有
限公司－分红险－景顺长城基金国寿
1129521人民币普通股1129521
股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）
中国银行股份有限公司－易方达供给
997738人民币普通股997738
改革灵活配置混合型证券投资基金
中信证券－中信银行－中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计575097人民币普通股575097划
中国建设银行股份有限公司－景顺长
522386人民币普通股522386
城环保优势股票型证券投资基金
宁波银行股份有限公司－景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基488329人民币普通股488329金全国社保基金六零一组合471800人民币普通股471800
平安基金－中国平安人寿保险股份有
限公司－平安人寿－平安基金权益委411678人民币普通股411678托投资1号单一资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－景顺长
402043人民币普通股402043
城创新成长混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明吉英存为北京方圆九州投资中心（有限合伙）、北京天工
山丘投资中心（有限合伙）和北京天工信立投资中心（有限合伙）的普通合伙人和执行事务合伙人；除上述关联关系外，公司其余前十名股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
5/152023年第一季度报告
前10名股东及前10名无限售股东参上述股东不存在参与融资融券业务的情况；公司未知悉上与融资融券及转融通业务情况说明述股东是否参与转融通业务。
（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:北京经纬恒润科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金2927377850.843495524628.34结算备付金拆出资金
交易性金融资产510065205.48607109260.27衍生金融资产
应收票据160272549.24131337301.09
应收账款838805723.66933816510.18
应收款项融资124509880.8343759606.43
预付款项50290319.8940626268.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款57525374.6746962896.55
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
6/152023年第一季度报告
存货1746436954.841567481622.11
合同资产64630286.5762546884.93持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产33602588.6625101815.26
流动资产合计6513516734.686954266794.05
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资7611296.987888299.32其他权益工具投资
其他非流动金融资产141351363.70141351363.70投资性房地产
固定资产483572389.74470878202.69
在建工程450155052.88386911397.77生产性生物资产油气资产
使用权资产164430958.42173832054.47
无形资产420679523.20405712967.98
开发支出14363162.705560568.07商誉
长期待摊费用129669012.64117818328.04
递延所得税资产194331800.24148068395.22
其他非流动资产67723767.9754522449.93
非流动资产合计2073888328.471912544027.19
资产总计8587405063.158866810821.24
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据172418761.55180394954.79
应付账款1223423614.291329767238.73预收款项
合同负债1030318420.131050929713.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
7/152023年第一季度报告
应付职工薪酬329981284.00374889011.21
应交税费15118539.5151292775.04
其他应付款25526695.9127613153.65
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债38395011.8040191617.69
其他流动负债135196411.28138802762.33
流动负债合计2970378738.473193881226.89
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债77304906.6885112558.38长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债56149980.3853051327.50
递延收益258165290.16234579355.85递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计391620177.22372743241.73
负债合计3361998915.693566624468.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）120000000.00120000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4646211100.174633374185.24
减：库存股
其他综合收益3597089.504641748.98专项储备
盈余公积36171495.5536105953.94一般风险准备
未分配利润419426462.24506064464.46归属于母公司所有者权益（或股5225406147.465300186352.62东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合5225406147.465300186352.62
8/152023年第一季度报告
计负债和所有者权益（或股东8587405063.158866810821.24权益）总计
公司负责人：吉英存主管会计工作负责人：鹿文江会计机构负责人：汪敏华合并利润表
2023年1—3月
编制单位：北京经纬恒润科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入738987807.64708803467.37
其中：营业收入738987807.64708803467.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本857059279.93795382276.88
其中：营业成本543667042.23540138853.11利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2867764.813012568.18
销售费用51043255.1145061743.85
管理费用73913463.2062932785.51
研发费用205372732.85143478973.08
财务费用-19804978.27757353.15
其中：利息费用68754.5762300.00
利息收入-22874259.75-1597352.40
加：其他收益13932606.1511521215.47
投资收益（损失以“－”号填列）-331738.63-330040.63
其中：对联营企业和合营企业的投
-277002.34-410680.63资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”3768415.6236853387.36号填列）
9/152023年第一季度报告
信用减值损失（损失以“-”号填列）77833.51-1573500.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）-31885321.81-12588263.32资产处置收益（损失以“－”号填-16845.28列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-132526522.73-52696010.69
加：营业外收入18728.5087177.72
减：营业外支出328044.7327204.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-132835838.96-52636036.98
减：所得税费用-45333298.27-20905181.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-87502540.69-31730855.75
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-87502540.69-31730855.75号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-87502540.69-31730855.75损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额3597089.50-432079.65
（一）归属母公司所有者的其他综合收3597089.50-432079.65益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益3597089.50-432079.65
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额3597089.50-432079.65
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-83905451.19-32162935.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益-83905451.19-32162935.40总额
10/152023年第一季度报告
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.73-0.35
（二）稀释每股收益(元/股)-0.73-0.35
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：吉英存主管会计工作负责人：鹿文江会计机构负责人：汪敏华合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：北京经纬恒润科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金498738688.54595128712.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还19672283.4012262067.18
收到其他与经营活动有关的现金81922718.9924988827.73
经营活动现金流入小计600333690.93632379607.10
购买商品、接受劳务支付的现金610332390.44354829881.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金432867293.03331609555.71
支付的各项税费50364140.7331311884.46
支付其他与经营活动有关的现金44643889.7144737376.03
经营活动现金流出小计1138207713.91762488698.17
经营活动产生的现金流量净额-537874022.98-130109091.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金103443575.00
11/152023年第一季度报告
取得投资收益收到的现金1809214.2480640.00
处置固定资产、无形资产和其他长10.00116500.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金289500.00
投资活动现金流入小计105542299.24197140.00
购建固定资产、无形资产和其他长108566981.0923536006.73期资产支付的现金
投资支付的现金7777549.127140000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计116344530.2130676006.73
投资活动产生的现金流量净额-10802230.97-30478866.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金34000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计34000000.00
偿还债务支付的现金34000000.006000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的68754.5768600.00现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金20692858.664659259.48
筹资活动现金流出小计54761613.2310727859.48
筹资活动产生的现金流量净额-20761613.23-10727859.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的-4474540.94-1214738.97影响
五、现金及现金等价物净增加额-573912408.12-172530556.25
加：期初现金及现金等价物余额3450866821.81921580210.95
六、期末现金及现金等价物余额2876954413.69749049654.70
公司负责人：吉英存主管会计工作负责人：鹿文江会计机构负责人：汪敏华
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明
12/152023年第一季度报告公司自2023年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。
对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债
和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金3495524628.343495524628.34结算备付金拆出资金
交易性金融资产607109260.27607109260.27衍生金融资产
应收票据131337301.09131337301.09
应收账款933816510.18933816510.18
应收款项融资43759606.4343759606.43
预付款项40626268.8940626268.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款46962896.5546962896.55
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1567481622.111567481622.11
合同资产62546884.9362546884.93持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产25101815.2625101815.26
流动资产合计6954266794.056954266794.05
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资7888299.327888299.32其他权益工具投资
其他非流动金融资产141351363.70141351363.70投资性房地产
固定资产470878202.69470878202.69
13/152023年第一季度报告
在建工程386911397.77386911397.77生产性生物资产油气资产
使用权资产173832054.47173832054.47
无形资产405712967.98405712967.98
开发支出5560568.075560568.07商誉
长期待摊费用117818328.04117818328.04
递延所得税资产148068395.22148998475.30930080.08
其他非流动资产54522449.9354522449.93
非流动资产合计1912544027.191913474107.27930080.08
资产总计8866810821.248867740901.32930080.08
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据180394954.79180394954.79
应付账款1329767238.731329767238.73预收款项
合同负债1050929713.451050929713.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬374889011.21374889011.21
应交税费51292775.0451292775.04
其他应付款27613153.6527613153.65
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债40191617.6940191617.69
其他流动负债138802762.33138802762.33
流动负债合计3193881226.893193881226.89
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
14/152023年第一季度报告
永续债
租赁负债85112558.3885112558.38长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债53051327.5053051327.50
递延收益234579355.85234579355.85递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计372743241.73372743241.73
负债合计3566624468.623566624468.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）120000000.00120000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4633374185.244633374185.24
减：库存股
其他综合收益4641748.984641748.98专项储备
盈余公积36105953.9436171495.5565541.61一般风险准备
未分配利润506064464.46506929002.93864538.47归属于母公司所有者权益（或930080.08
5300186352.625301116432.70股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）5300186352.625301116432.70930080.08合计负债和所有者权益（或股8866810821.248867740901.32930080.08东权益）总计特此公告北京经纬恒润科技股份有限公司董事会
2023年4月27日