恒顺醋业:江苏恒顺醋业股份有限公司验资报告

江苏恒顺醋业股份有限公司
验资报告
天衡验字(2023)00057号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
报告编码:苏23V0JTGV2H
验资报告
天衡验字(2023)00057号
江苏恒顺醋业股份有限公司:
我们接受委托,审验了贵公司截至2023年4月28日止新增注册资本及股本情况。按照
法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、
完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验
意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币1,002,956,032.00元,股本为人民币1,002,956,032.00元。根
据贵公司第八届董事会第六次会议、2021年第一次临时股东大会、第八届董事会第十四次
会议、第八届董事会第十六次会议、2022年第一次临时股东大会、第八届董事会第二十次
会议审议通过,及镇江国有投资控股集团有限公司批复同意,并经中国证券监督管理委员会
《关于核准江苏恒顺醋业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1496号)
文件核准,贵公司获准非公开发行不超过13,000万股新股。根据最终投资者的申购报价情
况,贵公司实际向特定对象发行A股股票110,000,000股,每股面值1.00元,每股发行价格10,39 元,募集资金总额为人民币1,142,900,000.00元。
经我们审验,截至2023年4月28日止,贵公司已向特定对象发行A股股票110,000,000
股,募集资金总额为人民币1,142,900,000.00元,扣除相关发行费用(不含增值税)
21,462,499,63元后,实际募集资金净额为人民币1,121,437,500.37元,其中增加股本人民币110,000,000元,增加资本公积人民币1,011,437,500.37元。
同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币1,002,956,032.00元,股本人民
币1,002,956,032.00元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年4月30日出具天衡
验字(2014)00032号验资报告验证贵公司注册资本及股本为301,369,000.00元。根据贵公司
2015年度股东会决议,公司以资本转增股本人民币301,369,000.00元,转增基准日期为2016
年6月16日,本次转增后,注册资本变更为人民币602,738,000.00元。根据贵公司2017年
年度股东大会决议,公司以资本公积转增股本人民币180,821,400.00元,转增基准日期为
2018年6月14日,本次转增后,注册资本变更为人民币783,559,400.00元。根据贵公司2019
年年度股东大会决议,公司以资本公积转增股本人民币219,396,632.00元,转增基准日期为
2020年6月3日,本次转增后,注册资本变更为人民币1,002,956,032.00元。截至2023年
4月28日止,本次发行新股后,贵公司变更后的累计注册资本为人民币1,112,956,032.00元,股本为人民币1,112,956,032.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证
明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件:
1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明
中国
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师天衡会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:杨林
中国?南京
注册会计说
2023年5月5日中国注册会计师:常怡
320000100142
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2023年4月28日止
被审验单位名称:江苏恒顺醋业股份有限公司货币单位:人民币元
附件2
注册资本及股本变更前后对照表
截至2023年4月28日止
被审验单位名称:江苏恒顺醋业股份有限公司货币单位:人民币元
附件3
验资事项说明
一、基本情况
成立现总部位于江苏省镇江市丹徒新城恒顺大道66号。
根据1999年7月10日镇江恒顺有限公司股东会决议,经江苏省人民政府苏政复[1999]81
号文批准,镇江恒顺酱醋有限公司变更为江苏恒顺醋业股份有限公司,并于1999年8月17
日向江苏省工商行政管理局办理变更登记,变更后的注册资本为人民币8,715万元2001年
1月5日,本公司经中国证券监督管理委员会证监发字[2000]187号文核准,向社会公开发
行人民币普通股4,000万股,于2001年2月6日在上海证券交易所上市流通。本次股票发
行后,注册资本变更为人民币12,715万元,并于2001年1月15日在江苏省工商行政管理局换领了企业法人营业执照。
2013年10月30日根据公司2013年第一次临时股东大会决议,公司以资本公积转增股
本人民币12,715万元,转增基准日期为2013年11月13日,本次转增后,注册资本变更为
人民币25,430万元。公司已于2013年12月12日在江苏省工商行政管理局换领了企业法人营业执照。
2014年4月8日,根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]387号《关于核准江苏
恒顺醋业股份有限公司非公开发行股票的批复》及公司2013年第一次临时股东大会决议,
向社会非公开发行人民币普通股的方式募集人民币普通股4,706.90万股,本次变更后公司
注册资本为30,136.90万元。公司已于2014年5月22日在江苏省工商行政管理局换领了企业法人营业执照。
2016年5月20日根据公司2015年度股会决议公司以资本公积转增股本人民币30,136.90
万元转增基准日期为2016年6月16日本次转增后,注册资本变更为人民币60,273.80万元。公司已于2016年7月8日在江苏省工商行政管理局换领了企业法人营业执照。
2018年5月18日,根据公司2017年年度股东大会决议,公司以资本公积转增股本人
民币18,082.14万元,转增基准日期为2018年6月14日,本次转增后,注册资本变更为人
民币78,355.94万元。公司已于2019年3月19日在镇江市市场监督管理局换领了企业法人营业执照。
2020年5月15日,根据公司2019年年度股东大会决议,公司以资本公积转增股本人
民币21,939.6632万元,转增基准日期为2020年6月3日,本次转增后,注册资本变更为人
民币100,295.6032万元。公司已于2020年12月9日在镇江市行政审批局换领了企业法人营业执照。
二、新增资本的出资规定
本次发行前贵公司的注册资本和股本均为人民币1,002,956,032.00元。根据贵公司第八
届董事会第六次会议、2021年第一次临时股东大会、第八届董事会第十四次会议、第八届
董事会第十六次会议、2022年第一次临时股东大会、第八届董事会第二十次会议审议通过,
及镇江国有投资控股集团有限公司批复同意,并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏
恒顺醋业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1496号)文件核准,贵公
司获准非公开发行不超过13,000万股新股。贵公司最终向特定对象发行A股股票
110,000,000,00股,每股面值1,00元,每股配售价格10.39元。变更后的注册资本和股本均为人民币1,112,956,032.00元。
三、审验结果
经我们审验,截至2023年4月28日止,贵公司已向特定对象发行A股股票110,000,000
股,募集资金总额为人民币1,142,900,000.00元,扣除相关发行费用(不含增值税)
21,462,499,63元后,实际募集资金净额为人民币1,121,437,500.37元,其中增加股本人民币110,000,000,00元,增加资本公积人民币1,011,437,500.37元。
2023年4月28日,华泰联合证券有限责任公司已将本次发行募集资金扣除保荐承销费
用后的余款人民币1,123,183,967.55元汇入贵公司中国光大银行股份有限公司镇江分行账号为53890188023051750的募集资金专用账户。
四、其他事项
贵公司本次向特定对象发行A股股票的相关发行费用明细如下:
格式:共2页,第/页急日取。
2113,0.04
验资业务银行询证函201452709
编号:HSCY-001
中国光大银行股份有限公司南京分行(以下简称“贵行”,即“函证收件人”):
本公司聘请的天衡会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本
实收情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,
应当询证本公司承销商华泰联合证券有限责任公司向贵行缴存的出资额。下列数
据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、
章。回函请直接交付以下指定领取人:
指定领取人:郑祝君
工作单位:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号:321102198910201021
联系电话:18952905503
截至2023年4月28日止,江苏恒顺醋业股份有限公司在贵行开立的
53890188023051750账户资金实际交易情况列示如下:
备
注
江苏恒顺醋业股份有限公司:(盖章)
年月日
办恒鸿杭
印祝
格式:共2页,第1页
以下由被询证银行填列
结论:
经本行核对,所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。
相符。
电话:m-rnfyGf
经本行核对,存在以下不符之处。
年月日
中国光大银行对公帐户对帐单(本对帐单仅供参考)
帐户名:江苏恒顺醋业股份有限公司
帐号:53890188023051750日期:2023年04月01日-2023年04月28日打印时间:20230428121234
交易日期摘要凭证凭证序号借贷交易发生额余额交易柜员对方账号对方户名
业务专用
20230428恒顾醋业2021年度向特06011,123,183,967.551,123,183,967.55901k914000010229200089578华泰联事公截止打印日期20230428时间121234:活期帐户余额:1,123,183,967.55
温馨提示:光大银行建议您通过企业网上银行进行对账,两方使又快捷,详情识咨询开户行。共1页第1页
备注:空白业务信息表示实际业务中无此信息项。
中国光大银行(镇江分行)贷记通知
流水号:901k91002470交易曰期:20230428 交易时间:1158:15打印时间:20230428 12:14
I
1
业务专用章
注:如果日期、流水号、帐号、摘要、金额相同,系重复打印。经办柜员:901k91(银行盖章)CPAA56416URM
编号320100000202303010081
913200000831585821统一社会信用代码(1/1)营业执照扫描二维码登录“国备案、许可、监管信息。家企业信用信息公示系统”了解更多登记、
(副本)
名称天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出资额1025万元整
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年11月04日
执行事务合伙人郭澳主要经营场所南京市建邺区江东中路106号1907室
经营范围许可项目:注册会计师业务(依法须经批准的项目,经相关部
经营范围门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
一般项目:企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；
财务咨询；税务服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培
训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业
执照依法自主开展经营活动)
登记机关
2023年03月01日
国家企业信用信息公示系统网址:市场主体应当于每年1月1日至6月30日国家市场监督管理总局监制国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。市场主体应当于每年1月1日至6月30日
证书序号:0012336
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
应当向财政部门申请换发。
名称:3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)租、出借、转让。
■
首席合伙人:4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
郭澳政部门交回《会计师事务所执业证书》。
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:
南京市建邺区江东中路106号万达广场商务
楼B座19-20楼
发证机关:江苏省财政厅
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:32000010二〇二三年三月7日批准执业文号:务财会[2013339号
2013年09月28日中华人民共和国财政部制批准执业日期:2013年09月28日
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日
一
一注册会
姓名汤称
Eu11
性别男
Sex
工作单位伙
Workingunit.-
IdentitycaraNo.一
日
i
姓名
Fu1lname
性别
Sex
出生日期女
Dateofbirth
工作单位1186-02-22
Workinganit
身份证号码天营会计证事务所有限公司
IdentitycardNo.
510725196502240.60
三日