东方国信:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告（更正后）

北京东方国信科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项报告
二〇二二年度
信会师报字[2023]第 ZB10868 号关于北京东方国信科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2023]第 ZB10868 号
北京东方国信科技股份有限公司全体股东：
我们审计了北京东方国信科技股份有限公司(以下简称“东方国信”)2022年度的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2023 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZB10870 号的
【无保留意见】审计报告。
东方国信管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是东方国信管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计东方国信2022年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解东方国信2022年度非经营性资金占用及其他关
专项报告第1页联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供东方国信为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所中国注册会计师：冯万奇（项目合伙人）（特殊普通合伙）
中国注册会计师：曾旭
中国·上海2023年4月26日专项报告第2页非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2022年度
编制单位：北京东方国信科技股份有限公司单位：万元上市公司核算2022年期初2022年度占用累计2022年度占用资金2022年度偿还2022年期末非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质
的会计科目占用资金余额发生金额（不含利息）的利息(如有)累计发生金额占用资金余额
北京德昂互通互联网有限公司实际控制人直接控制的其他企业应收账款70.2851.89--122.17业务往来经营性往来
北京建侨长恒投资顾问有限公司实际控制人直接控制的其他企业应收账款42.19--42.19-业务往来经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业
北京海湖云计算数据技术服务有限公司实际控制人直接控制的其他企业应收账款42.19--42.19-业务往来经营性往来
北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司实际控制人直接控制的其他企业应收账款565.481576.52-1786.77355.23业务往来经营性往来
小计---720.141628.41-1871.15477.40
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计---其他关联方及附属企业小计
总计---720.141628.41-1871.15477.40上市公司核算2022年期初2022年度往来累计2022年度往来资金2022年度偿还2022年期末其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质
的会计科目往来资金余额发生金额（不含利息）的利息(如有)累计发生金额往来资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
上海屹通信息科技发展有限公司全资子公司应收账款525.0621.20-42.40503.86业务往来经营性往来
内蒙古新泰国信科技有限公司全资子公司应收账款60.003.75-3.7560.00业务往来经营性往来
东方国信（中山）信息技术有限公司全资子公司应收账款9.14430.00-439.14-业务往来经营性往来
安徽东方国信科技有限公司全资子公司应收账款-27.00-27.00-业务往来经营性往来
江苏东方国信工业互联网有限公司全资子公司应收账款-270.00-270.00-业务往来经营性往来上市公司的子公司及其附属企业
东云睿连（武汉）计算技术有限公司全资子公司应收账款228.7815.40-91.66152.52业务往来经营性往来
云南东方国信信息技术有限公司全资子公司应收账款300.00---300.00业务往来经营性往来
山西朗驰科技有限责任公司全资子公司应收账款-0.87-0.87-业务往来经营性往来
北京炎黄新星网络科技有限公司全资子公司应收账款-0.30-0.30-业务往来经营性往来
内蒙古新泰国信科技有限公司全资子公司其他应收款59.59---59.59资金往来非经营性往来本表已于2023年4月26日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：__管连平_____________主管会计工作负责人：__肖宝玉_____________会计机构负责人：__佘友华_____________
汇总表第1页非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
2022年度
编制单位：北京东方国信科技股份有限公司单位：万元上市公司核算2022年期初2022年度往来累计2022年度往来资金2022年度偿还2022年期末其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质
的会计科目往来资金余额发生金额（不含利息）的利息(如有)累计发生金额往来资金余额
内蒙古东方国信科技有限公司全资子公司其他应收款17316.462496.00-13621.006191.46资金往来非经营性往来
安徽东方国信科技有限公司全资子公司其他应收款580.003000.00-2500.001080.00资金往来非经营性往来
贵州东方国信科技有限公司全资子公司其他应收款224.5070.00-168.50126.00资金往来非经营性往来
东方国信（天津）科技有限公司全资子公司其他应收款66.78114.50--181.28资金往来非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业北京北科亿力科技有限公司全资子公司其他应收款-1000.0037.481037.48-资金往来非经营性往来
北京北科亿力科技有限公司全资子公司其他应收款170.1853.40-59.62163.96业务往来经营性往来
上海屹通信息科技发展有限公司全资子公司其他应收款4.384.38--8.76业务往来经营性往来
北京炎黄新星网络科技有限公司全资子公司其他应收款-127.11-127.11-业务往来经营性往来
小计19544.877633.9137.4818388.838827.43
北京锐软科技股份有限公司联营企业应收账款-24.40-24.40-业务往来经营性往来
鄂尔多斯市康诚国信科技有限公司联营企业应收账款-518.70-518.70-业务往来经营性往来
北京智冶互联科技有限公司联营企业应收账款5522.266473.54-5951.706044.10业务往来经营性往来
中国-东盟信息港股份有限公司联营企业应收账款90.00--85.504.50业务往来经营性往来
北京国信会视科技有限公司联营企业应收账款-196.00-55.00141.00业务往来经营性往来
上海东方屹腾科技有限公司联营企业应收账款-10.00-10.00-业务往来经营性往来其他关联方及其附属企业
北京锐软科技股份有限公司联营企业其他应收款4.1324.94-8.3620.71业务往来经营性往来
海芯华夏（北京）科技股份有限公司联营企业其他应收款1.82---1.82业务往来经营性往来
北京国信会视科技有限公司联营企业其他应收款-22.90-22.90-业务往来经营性往来
北京炎黄广智科技发展有限责任公司联营企业其他应收款-11.09-11.09-业务往来经营性往来
上海东方屹腾科技有限公司联营企业其他应收款0.02---0.02业务往来经营性往来
小计5618.237281.57-6687.656212.15
总计---25163.1014915.4837.4825076.4815039.58-本表已于2023年4月26日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：__管连平_____________主管会计工作负责人：__肖宝玉_____________会计机构负责人：__佘友华_____________汇总表第2页