广州发展:广州发展集团股份有限公司2022年年度股东大会会议文件

广州发展集团股份有限公司
600098
2022年年度股东大会
会议文件
二○二三年五月三十日广州发展集团股份有限公司2022年年度股东大会会议文件
目录
会议须知..................................................3
广州发展2022年年度股东大会会议议程...................................5
议案一：关于《广州发展集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案....6
议案二：关于《广州发展集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案....7
议案三：关于《广州发展集团股份有限公司2022年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司2022年年度报告摘要》的议案..................................10
议案四：关于《广州发展集团股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案.....11
议案五：关于公司2022年度利润分配方案的议案.............................15
议案六：关于公司2023年度财务预算方案的议案.............................16
议案七：关于聘任公司审计机构的议案....................................17
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会议须知
为维护投资者合法权益，确保广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）股东大会的正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》
和公司《章程》的有关规定，制定如下会议须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。
一、现场会议
1、为保证本次会议的顺利召开，公司投资者关系部负
责本次会议的议程安排和会务工作。
2、除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师，董事会邀请的相关人员及工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
3、参加现场会议的股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股东身份证及/或公司营业执照、股票账户卡、授权书等），于2023年5月30日9:00-9:30在本次会议召开前办理现场会议登记手续。
4、参加股东大会的股东及股东授权代表，依法享有发
言权、质询权和表决权等各项权利，并认真履行法定义务。
不应侵犯其他股东的权利，不应扰乱大会的正常秩序。
5、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人拍照、录音及录像，对干扰会场正常秩序，寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
6、股东要求发言或就有关问题提出质询时，请举手示意，每位股东发言时间一般不超过5分钟。
7、股东发言主题应与本次会议表决事项有关，与本次
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会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东
共同利益的质询，大会主持人或其他指定有关人员有权拒绝回答。
8、大会现场投票采用现场记名投票方式。
9、股东提问和问答后，进行投票并宣布投票表决结果，
由律师宣读法律意见书。
二、网络投票网络投票的相关规定详见公司于2023年4月29日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《广州发展集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临
2023-030号）。
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广州发展2022年年度股东大会会议议程
会议主持人：蔡瑞雄董事长
会议时间：2023年5月30日上午9:30
会议地点：广州市临江大道3号发展中心大厦六楼会议室议主持人或内容文件程报告人
1.主持人宣布会议开始蔡瑞雄董事长审议《关于的议案》董事会秘书审议《关于的议案》临时召集人审议《关于吴宏副总经理、
4.及的议议案三
董事会秘书案》审议《关于的议案》
吴宏副总经理、
6.审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》议案五
董事会秘书
7.审议《关于公司2023年度财务预算方案的议案》议案六
马素英总会计师
8.审议《关于聘任公司审计机构的议案》议案七
9.2022年度独立董事述职报告谢康独立董事
10.股东提问时间蔡瑞雄董事长
股东推举两名股东代表参加计票、监票，宣布开始投票宣
11.蔡瑞雄董事长
布休会15分钟罗志刚监事会
12.现场计票
临时召集人
13.宣布现场表决结果蔡瑞雄董事长
广州金鹏律师
14.律师宣读法律意见书
事务所律师
15.宣布现场会议结束蔡瑞雄董事长
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议案一：
关于《广州发展集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
—广州发展集团股份有限公司2022年年度股东大会议案之一
2022年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等
法律法规、规范性文件要求及《公司章程》相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉忠实履行各项职责。公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展理念，加快转型升级，持续提质增效，强化产业协同，实现了业务突围、业态优化、业绩突破。公司全产业链协同发力，营业收入、归属于母公司股东的净利润、投资规模、资产规模均创历史新高，在“建设国内领先的绿色低碳综合智慧能源企业集团”的征途上迈出了坚实步伐。
报告期实现营业总收入479.10亿元，同比增长26.24%；
实现归属于上市公司股东的净利润13.54亿元，同比增长
686.80%。
详见2023年4月8日在上海证券交易所网站公告的《广州发展集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》。
提请公司2022年年度股东大会审议。
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议案二：
关于《广州发展集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
—广州发展集团股份有限公司2022年年度股东大会议案之二
一、公司董事会和经营班子按照《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》和公司《章程》、《董事会议事规则》、
《总经理工作细则》等法律、法规及公司治理规则履行职责，规范运作，决策程序符合公司《章程》的有关规定。公司建立健全了较为完善的法人治理结构、内部控制制度和公司治理规则，信息披露工作合法规范。认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作。公司董事和高级管理人员勤勉尽职，在履行职务过程中，未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
二、监事会认真检查公司资产、财务状况和会计资料，
核查董事会拟提交董事会、股东大会的财务报告，认为公司能严格执行国家会计法规、会计准则和会计制度，拥有健全的内部财务管理体系和管理制度。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审计委员会主要由独立董事组成，在检查公司财务情况的过程中有效地发挥作用。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2021年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
三、本年度公司收购、出售资产交易价格合理，未发现
内幕交易，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
四、公司本年度关联交易合法、公平、公正，关联交易
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价格合理，公司董事会审议关联交易的表决程序符合有关法规和公司《章程》规定，关联董事回避表决，独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对公司关联交易发表独立意见。同时，公司严格按照证监会和交易所要求认真履行相应的信息披露义务，充分披露相关关联交易信息，保证关联交易的公允性和交易行为的透明度。未发现损害公司利益和小股东利益的情况。
五、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州发展集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3475号）的核准，公司非公开发行 817858967 股 A 股股票，发行价格为 6.43元/股，募集资金总额5258833157.81元，扣除各项发行费用人民币20533646.19元（不含增值税），实际募集资金净额人民币5238299511.62元。上述募集资金净额已于2021年
12月16日到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021] ZC10485 号）。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司2022年度累计使用募集资金2355162341.56元。
公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表出具标准无保留意见的审计报告。
详见2023年4月8日在上海证券交易所网站公告的《广
8广州发展集团股份有限公司2022年年度股东大会会议文件州发展集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
提请公司2022年年度股东大会审议。
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议案三：
关于《广州发展集团股份有限公司2022年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司
2022年年度报告摘要》的议案
—广州发展集团股份有限公司2022年年度股东大会议案之三
根据公司《章程》规定，提请公司2022年年度股东大会审议《广州发展集团股份有限公司2022年年度报告》和
《广州发展集团股份有限公司2022年年度报告摘要》。
详见2023年4月8日在上海证券交易所网站公告的《广州发展集团股份有限公司2022年年度报告》和《广州发展集团股份有限公司2022年年度报告摘要》。
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议案四：
关于《广州发展集团股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
—广州发展集团股份有限公司2022年年度股东大会议案之四
根据公司《章程》规定，提请公司2022年年度股东大会审议《广州发展集团股份有限公司2022年度财务决算报告》。
附件：《广州发展集团股份有限公司2022年度财务决算报告》
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附件：
广州发展集团股份有限公司
2022年度财务决算报告
2022年，公司财务情况如下：
一、截至2022年12月31日，公司资产负债情况：
单位：人民币元
总资产61963522240.39
流动资产14593245264.71
货币资金3898326247.79
存放同业款项3114033459.09
应收票据147674216.99
应收账款3187965315.36
存货1499352288.06
非流动资产47370276975.68
长期股权投资5242667434.06
其他权益工具投资3310776400.00
其他非流动金融资产1013428724.08
固定资产22881624608.32
在建工程5600217416.98
无形资产2231066502.73
商誉1330122184.21
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其他非流动资产1993844595.61
负债和所有者权益合计61963522240.39
流动负债17218164992.30
短期借款3045308598.61
应付账款3999357831.74
一年内到期的非流动负债3759489416.81
非流动负债18189385915.88
长期借款8761196475.26
应付债券6380000000.00
递延所得税负债597765280.87
所有者权益26555971332.21
归属于母公司所有者权益24238442813.59
少数股东权益2317528518.62
二、2022年度公司经营损益情况：
单位：人民币元
营业收入47849586342.05
利息收入60187494.48
营业成本44255004659.02
利息支出2470283.35
销售费用219188886.55
管理费用809620067.40
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研发费用575332707.09
财务费用683573803.87
营业利润1501387020.80
利润总额1476158067.78
净利润1170973581.74
归属于母公司所有者的净利润1353857708.39
少数股东损益-182884126.65
未分配利润8068288882.72
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议案五：
关于公司2022年度利润分配方案的议案
—广州发展集团股份有限公司2022年年度股东大会议案之五公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润
1353857708.39元，其他综合收益结转留存收益
7010858.99元，结转年初未分配利润7058163835.70元，在扣除向全体股东派发的2021年度现金红利
350743520.36元后，可供股东分配的利润为8068288882.72元。公司拟以3507435237股（2022年末总股本3544055525股减去公司回购专户36620288股）为基数，向全体股东按每10股派2.0元现金红利（含税），共派送现金红利701487047.40元(最终派送金额以公司2022年年度利润分配时股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数计算为准）。实施上述利润分配方案后，剩余未分配利润结转2023年度。
提请公司2022年年度股东大会审议，并授权公司董事会组织办理利润分配具体事宜。
15广州发展集团股份有限公司2022年年度股东大会会议文件
议案六：
关于公司2023年度财务预算方案的议案
—广州发展集团股份有限公司2022年年度股东大会议案之六
2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，
也是落实公司第二次党代会精神、实施“十四五”规划承上启下的关键一年。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进、进中提质工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入和服务新发展格局，统筹发展与安全，着力推动高质量发展，以“改革创新、精益管理、转型升级”为主线，聚焦服务国家战略，实现能源结构优化和数字化转型。
公司2023年度财务主要预算指标：营业总收入516.20亿元，火力发电上网电量181.79亿千瓦时，风电、光伏发电售电量合计60.78亿千瓦时，燃气销售量28.49亿立方米，市场煤销售量3430万吨，成品油销售量18万吨。
上述财务预算指标为公司2023年度经营计划的内部管
理控制指标，不代表公司对2023年度的盈利预测。
提请公司2022年年度股东大会审议。
16广州发展集团股份有限公司2022年年度股东大会会议文件
议案七：
关于聘任公司审计机构的议案
—广州发展集团股份有限公司2022年年度股东大会议案之七
2022年，根据公司公开招标结果，并经公司党委会、第
八届董事第四十三次会议、2021年年度股东大会审议批准，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。立信会计师事务所在2022年度年报审计过程中，能够按照中国注册会计师审计准则的规定，坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽职责。
根据公司第八届董事会审计委员会《关于聘任公司审计机构的提议》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告的审计工作和公司2023年度内部控制审计工作。根据实际工作量，公司支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度财务报告审计费用为268.30万元，内部控制审计费用为25万元。
提请公司2022年年度股东大会审议。
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