新疆天业:新疆天业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回及进展公告

证券代码：600075股票简称：新疆天业公告编号：临2023-053
新疆天业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回及进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：申万宏源证券有限公司
●本次现金管理金额：10000万元
●现金管理产品名称：申万宏源收益凭证
●现金管理期限：88天
●履行的审议程序：本事项已经公司八届十五次董事会、八届十三次监事会审议通过。
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月7日召开八届十五次董事会、八届十三次监事会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过30000万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的短期（不超过12个月）理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等），有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度、品种及有效期内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜，详见公司于2023年3月8日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2023-010）。
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2023年4月18日，公司使用闲置自有资金10000万元向申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）购买了“龙鼎定制460期收益凭证产品”、“龙鼎定制461期收益凭证产品”，产品期限34天。具体情况详见公司于2023年4月20日披露的《新疆天业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（临
2023-040）。上述券商收益凭证产品已赎回，公司已收到本金10000万元及相应理财
收益246849.32元，收益符合预期。
1序金额实际收益金
受托方产品名称起息日到期日号（万元）额（元）龙鼎定制460期收益凭2023年4月2023年5月
1申万宏源5000123424.66
证产品 S2G105 19日 22日龙鼎定制461期收益凭2023年4月2023年5月
2申万宏源5000123424.66
证产品 S2G106 19日 22日
合计10000246849.32
二、本次现金管理情况
（一）本次现金管理概况
1、委托理财目的
为提高资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，进一步增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，将公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的不超过12个月理财产品。
2、资金来源
本次现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金。
3、本次现金管理基本情况
产品金额预计产品收益是否构成受托方产品名称类型（万元）年化收益率期限类型关联交易券商收龙鼎定制519期本金保障型浮
申万宏源50002.50%-2.60%88天否益凭证收益凭证产品动收益凭证券商收龙鼎定制520期本金保障型浮
申万宏源50002.50%-2.60%88天否益凭证收益凭证产品动收益凭证
4、公司对委托理财相关风险的内部控制
本次购买的理财产品为金融机构发行的保本型收益凭证，符合公司内部资金管理及自有资金使用相关规定的要求，且未超董事会审议通过的使用闲置自有资金进行现金管理的额度。
在购买的保本型产品存续期间，公司将与金融机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，并采取以下控制措施：
（1）为控制风险，公司使用闲置的自有资金在以上额度内只能用于购买一年以内的理财产品。
（2）使用闲置自有资金投资产品，需事前评估投资风险，将资金安全性放在首位，谨慎决策。公司财务管理中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报告和
2年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。
（二）本次委托理财的具体情况序号项目龙鼎定制519期收益凭证产品龙鼎定制520期收益凭证产品
1 理财产品代码 S2M256 S2M257
2产品起息日2023年5月26日2023年5月26日
3产品到期日2023年8月21日2023年8月21日
4合同签署日期2023年5月25日2023年5月25日
5理财本金5000万元5000万元
6挂钩的特定标的中债国债到期收益率：待偿期10年中债国债到期收益率：待偿期10年
收益构成固定收益+浮动收益固定收益+浮动收益
固定收益率年化【2.5000】%年化【2.5000】%
本期收益凭证到期时，浮动收益率本期收益凭证到期时，浮动收益率（年化）=∑交易日i收益率（年化） （年化）=∑交易日i收益率（年化）
/总交易天数，按照四舍五入法精确/总交易天数，按照四舍五入法精确收到小数点后【4】位。其中：到小数点后【4】位。其中：
1、若在本期收益凭证存续期间内任1、若在本期收益凭证存续期间内任
益 意一个交易日i，区间下限≤挂钩标 意一个交易日i，区间下限≤挂钩标率的价格≤区间上限，则该交易日收益的价格≤区间上限，则该交易日收益
7率（年化）=【0.1000】%；率（年化）=【0.1000】%；（2、若在本期收益凭证存续期间内任2、若在本期收益凭证存续期间内任浮动收益率 意一个交易日i，挂钩标的价格＜区 意一个交易日i，挂钩标的价格＜区年间下限，或挂钩标的价格＞区间上间下限，或挂钩标的价格＞区间上化）限，则该交易日收益率（年化）=限，则该交易日收益率（年化）=【0.0000】%；【0.0000】%；
3、总交易天数为从起始日（含）至3、总交易天数为从起始日（含）至
到期日（含）的实际交易日天数；到期日（含）的实际交易日天数；
4、挂钩标的价格以【中国债券信息4、挂钩标的价格以【中国债券信息
网】网站公布的数值为准，并按照四网】网站公布的数值为准，并按照四舍五入法精确到小数点后【4】位。舍五入法精确到小数点后【4】位。
8结算日结算日为到期日后的三个工作日内结算日为到期日后的三个工作日内
结算金额=本金+应计收益，金额按四结算金额=本金+应计收益，金额按四舍五入法精确到小数点后二位。其舍五入法精确到小数点后二位。其中，中，
1、本金：即初始认购金额；1、本金：即初始认购金额；
2、应计收益=本金×（固定收益率2、应计收益=本金×（固定收益率
9结算金额的计算+浮动收益率）×实际天数/365，金+浮动收益率）×实际天数/365，金额按四舍五入法精确到小数点后二额按四舍五入法精确到小数点后二位。位。
实际天数为从起始日（含）到到期日实际天数为从起始日（含）到到期日
（含）的实际自然日天数。（含）的实际自然日天数。
10支付方式根据合同约定划款根据合同约定划款
311是否要求履约担保否否
12理财业务管理费无无
（三）受托方的情况
本次购买理财产品的受托方：申万宏源证券有限公司与公司、公司控股股东及其
一致行动人、实际控制人之间不存在产权、资产、债权债务、人员等关联关系。
（四）对公司的影响
公司最近一年又一期的财务指标如下：
单位:万元项目2022年12月31日2023年3月31日
资产总额2005134.591896178.14
负债总额912475.76835865.33
净资产额1063340.491059026.43
项目2022年1-12月2023年1-3月经营活动产生的现金流量净额128529.2513783.36
公司2022年度末、2023年一季度末资产负债率分别为45.51%、44.08%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据新金融工具准则的要求，公司将委托理财记入“交易性金融资产”科目，收到的理财收益计入利润表中的“投资收益”科目。
本次使用部分闲置自有资金进行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，通过适度的短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
（五）风险提示
本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的理财产品均属于保本型投资品种，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（六）截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲自有资金购买理财产品的资金余额为10000万元，未超过董事会授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度，具体如下：
单位：万元
4实际投入实际收回尚未收回本
序号理财产品类型实际收益金额本金金金额申万宏源龙鼎定制460期收
1 5000 5000 益凭证产品 S2G105 12.34
申万宏源龙鼎定制461期收
2 5000 5000 益凭证产品 S2G106 12.34
申万宏源龙鼎定制519期收
3 5000 5000 益凭证产品 S2M256
申万宏源龙鼎定制520期收
4 5000 5000 益凭证产品 S2M257
合计200001000024.6810000最近12个月内单日最高投入金额10000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）0.94
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）0.03目前已使用的闲置自有资金现金管理额度10000尚未使用的闲置自由资金现金管理额度20000总现金管理额度30000特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2023年5月26日
5