在线客服:1290940359
+发表新主题
  • 002422
  • 科伦药业
  • 当前价格38.07↑
  • 今开37.80↓
  • 昨收37.88
  • 最高38.97↑
  • 最低37.01↓
  • 买一38.07↑
  • 卖一38.08↑
  • 成交量18.56万手
  • 成交金额704.92百万元<
查看: 407|回复: 0

楚江新材:关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的公告

[复制链接]

楚江新材:关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的公告

彩虹 发表于 2023-6-13 00:00:00 浏览:  407 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

成为注册用户,每天转文章赚钱!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
证券代码:002171证券简称:楚江新材公告编号:2023-073
债券代码:128109债券简称:楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年6月12日,安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“楚江新材”)收到控股股东安徽楚江投资集团有限公司(以下简称“楚江集团”)关于2020年非公开发行可交换公司债券(第一期)换股价格调整的通知,具体情况如下:
一、控股股东可交换公司债券的基本情况楚江集团于2020年8月18日发行了楚江集团2020年非公开发行可交换公司债券(第一期),标的股票为公司A股股票,债券简称为“20楚江E1”,债券代码为“117171”,发行规模为3亿元人民币,债券期限为3年,初始换股价格为12.84元/股,换股期为2021年2月19日起至2023年8月17日止。具体内容详见公司分别于2020年8月20日、2021年2月9日披露的《关于控股股东完成2020年非公开发行可交换公司债券(第一期)的公告》(公告编号:2020-108)、《关于控股股东2020年非公开发行可交换公司债券(第一期)进入换股期的提示性公告》(公告编号:2021-023)。
公司于2021年5月31日实施了2020年年度权益分派方案。根据《安徽楚江投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券
(第一期)债券募集说明书》的约定,“20 楚江 E1”换股价格自 2021
1年5月31日起由12.84元/股调整为12.74元/股。具体内容详见公
司于2021年5月27日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的公告》(公告编号:2021-073)。
公司于2022年6月15日实施了2021年年度权益分派方案。根据《安徽楚江投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券
(第一期)债券募集说明书》的约定,“20 楚江 E1”换股价格自 2022年6月15日起由12.74元/股调整为12.49元/股。具体内容详见公司于2022年6月11日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的公告》(公告编号:2022-073)。
楚江集团于2022年8月1日收到投资者要求楚江集团履行《安徽楚江投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券(第一期)募集说明书》条款义务的函。为保障“20 楚江 E1”债券持有人利益,依据《安徽楚江投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券(第一期)募集说明书》换股价格向下修正条款,于2022年 8 月 4 日起将“20 楚江 E1”换股价格向下修正为 11.02 元/股。具体内容详见公司于2022年8月3日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格向下修正的公告》(公告编号:2022-093)。
二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况
公司已于2023年5月19日召开了2022年年度股东大会,审议通过了《2022年度利润分配的预案》,同时已于2023年6月8日披露了《2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-070)。
本次权益分派方案为:以公司现有总股本1334533577股剔除
已回购股份40214103股后的1294319474股为基数,向全体股东
2每10股派发现金股利人民币1.5元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。权益分派股权登记日为2023年6月14日,权益分派除权除息日为2023年6月15日。
根据《安徽楚江投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券(第一期)债券募集说明书》的约定,在本次发行可交换债之后,当楚江新材因派送股票股利、派送现金股利、转增股本、增发新股或
配股等情况使楚江新材股份和/或股东权益发生变化时,将按下述公式进行换股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
派送股票股利或转增股本:P1=P0×N/(N+n);
低于市价增发新股或配股:P1=P0×(N+k)/(N+n),k=n×A/M;
派送现金股利:P1=P0–D;
其中:P0 为调整前的换股价格,P1 为调整后的换股价格,N 为该次派送股票股利、转增股本、增发新股或配股前公司普通股总股本数,n 为该次派送股票股利、转增股本、增发新股或配股的新增股份数量,A 为该次增发新股价格或配股价格,M 为该次增发新股或配股的公告日(指已生效且不可撤销的增发或配股条款的公告)前一交易
日普通股收盘价,D 为该次派发现金股利每股派发股利金额。
当楚江新材出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行换股价格调整,并于公告中载明换股价格调整日、调整办法及暂停换股期间(如需)。当换股价格调整日为本次发行的可交换债持有人换股申请日或之后,交换股票登记日之前,则该持有人的换股申请按公司调整后的换股价格执行。
根据上述约定,“20楚江E1”换股价格自2023年6月15日起由11.02元/股调整为10.87元/股。
关于楚江集团2020年非公开发行可交换公司债券(第一期)的后续事项,公司将根据相关监管规定及时进行信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。
3特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二三年六月十三日
4
5e天资,互联天下资讯!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|手机版|手机版|小黑屋|5E天资 ( 粤ICP备2022122233号 )

GMT+8, 2025-5-23 08:35 , Processed in 0.376068 second(s), 49 queries .

Powered by 5etz

© 2016-现在   五E天资