中孚实业:河南中孚实业股份有限公司关于公司及子公司为广元中孚高精铝材有限公司提供担保的公告

证券代码：600595证券简称：中孚实业公告编号：临2023-040
河南中孚实业股份有限公司
关于公司及子公司为广元中孚高精铝材有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*被担保人名称：广元中孚高精铝材有限公司（以下简称“广元高精铝材”），为公司控股子公司。
*本次河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司四川
中孚科技发展有限公司（以下简称“四川中孚”）、控股二级子公司广元市林丰铝
电有限公司（以下简称“广元林丰”）拟为广元高精铝材在浙江民泰商业银行股份有限公司广元利州支行申请的不超过2000万元融资额度提供连带责任担保。本次担保已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
*截至目前，公司及控股子公司对广元高精铝材累计实际担保金额为1.93亿元。公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述本次公司控股子公司广元高精铝材拟在浙江民泰商业银行股份有限公司广
元利州支行申请不超过2000万元融资额度，融资期限至2025年6月5日止，公司及子公司四川中孚、广元林丰拟为此笔融资提供连带责任担保，担保期限3年。
2023年6月12日，公司召开第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司为广元中孚高精铝材有限公司在浙江民泰商业银行股份有限公司广元利州支行申请的不超过2000万元融资额度提供担保的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况公司名称：广元中孚高精铝材有限公司
统一社会信用代码：91510800MA68AA9W6P
成立时间：2019年03月13日
住所：广元经济技术开发区袁家坝工业园
法定代表人：郭庆峰
注册资本：188322.56万元
经营范围：铝液（锭）、铝材生产与销售；氧化铝、炭素制品等原辅材料、机械设备、仪表仪器、设备零配件销售；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务数据：截至2022年12月31日，广元高精铝材资产总额为351834.48万元，负债总额为136027.60万元，净资产为215806.87万元；2022年1-12月营业收入为288179.97万元，净利润为27818.46万元（以上数据经审计）。
截至2023年3月31日，广元高精铝材资产总额为360992.25万元，负债总额为128871.03万元，净资产为232121.22万元；2023年1-3月营业收入为
103926.96万元，净利润为16314.35万元（以上数据未经审计）。
与上市公司关系：公司直接持有其15.93%的股权，公司全资子公司四川中孚持有其51.51%的股权，公司控股子公司河南中孚铝业有限公司（以下简称“中孚铝业”）持有其32.56%的股权。综上，公司、四川中孚及中孚铝业合计持有广元高精铝材100%的股权。
三、担保协议的主要内容本次公司控股子公司广元高精铝材拟在浙江民泰商业银行股份有限公司广
元利州支行申请不超过2000万元融资额度，融资期限至2025年6月5日止，公司及子公司四川中孚、广元林丰拟为此笔融资提供连带责任担保，担保期限3年，担保的范围主要包括债务本金和利息等相关费用。此笔担保为新增担保额度，资金用途主要为补充广元高精铝材流动资金。
四、担保的必要性及合理性
公司及子公司本次为广元高精铝材提供连带责任担保，是为满足其经营和业务发展需求，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。本次被担保人资信状况良好，且公司、四川中孚及中孚铝业合计持有其100%的股权，能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，董事会已审慎判断其偿还债务的能力，担保风险可控。
五、董事会意见
公司董事会对此次担保事项进行了充分论证，认为：公司、四川中孚及中孚铝业合计持有广元高精铝材100%股权，公司及四川中孚、广元林丰为其提供担保可满足广元高精铝材经营和业务发展需求，有助于广元高精铝材补充流动资金，同时广元高精铝材盈利状况良好、资信状况稳定，因此本次担保不会损害本公司及子公司利益，同意本次担保事项。
六、本公司担保累计金额
截至2023年5月31日，本公司及控股子公司担保额度为49.83亿元，实际担保总额为15.43亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的12.74%，均为对公司全资子公司及控股子公司提供的担保。截至目前本公司无逾期对外担保。
七、独立董事意见
公司独立董事就本次为广元高精铝材提供担保的事项发表意见如下：
公司及控股子公司合计持有被担保人广元高精铝材100%股权，广元高精铝材本次在浙江民泰商业银行股份有限公司广元利州支行申请的不超过2000万元
融资额度用途为补充流动资金。本次公司及子公司为广元高精铝材提供担保，可满足其流动资金需要，符合公司经营实际，同时广元高精铝材经营状况良好，具有较好的盈利能力及偿债能力，担保风险在公司的可控范围内。此笔担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意本次担保事项，该事项尚须提交公司股东大会审议。
八、备查文件目录
1、公司第十届董事会第十七次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇二三年六月十二日