力芯微:关于无锡力芯微电子股份有限公司2022年度募集资金使用与存放情况鉴证报告

■■RSM 容诚
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
无锡力芯微电子股份有限公司
容诚专字[2023]518Z0106 号
容诚会
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国?北京
些码用于证明该审计报量查由具有执业许可的会计师事务所崇誉,
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)”进行查验。
报告编码:京23ZzNVYxvC
序号内容
1募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2募集资金存放与实际使用情况的专项报告4-10
RSMI容诚
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街22号
外经贸大厦15层/922-926(100037)
TEL:010-66001391FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https//www.rsm.global/china/
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
容诚专字[2023]518Z0106号
无锡力芯微电子股份有限公司全体股东:
制的2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供力芯微年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我
们同意将本鉴证报告作为力芯微年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对
外披露。
二、董事会的责任
资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第1号——；-规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》是力芯微董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存
在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对力芯微董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证
工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们
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实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为,后附的力芯微2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制,公允反映了力芯微2022年度募集资金实际存放与使用情况。
(以下无正文)
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(此页无正文,为无锡力芯微电子股份有限公司容诚专字[2023]518Z0106号
报告之签字盖章页)
中国注册会计师
容诚会计师事务所中国注册会计师:
(特殊普通合伙)钟俊
中国注册会计师
中国注册会计师:迎
桂迎松迎件110100320388
中国注册会计师
中国?北京中国注册会计师:黄晓共黄晓芸
116100320170
黄晓芸
2023年4月12日
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无锡力芯微电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
无锡力芯微电子股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》的规定,将无锡力芯微电子股份有限公司(以下简称本公司或公司)2022年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1593号文核准,本公司于2021年6月
15日向社会公开发行人民币普通股(A股)16,000,000.00股,每股发行价为36.48元,
应募集资金总额为人民币583,680,000.00元,根据有关规定扣除发行费用71,236,470.12
元后,实际募集资金金额为512,443,529.88元。该募集资金已于2021年6月22日到账。
上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通股合伙)容诚验字[2021]230Z0102号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2022年12月31日止,公司累计使用募集资金人民币167,650,158.27元,其
中以前年度累计使用募集资金85,514,055.47元,2022年度使用募集资金人民币82,136,102,80元,募集资金余额为人民币359,300,745.42元。具体情况如下:
单位:人民币元
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无锡力芯微电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公
司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号
及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有
关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《无锡力芯微电子
股份有限公司募集资金使用管理制度》,对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
2021年6月23日,本公司和光大证券股份有限公司(以下简称光大证券)分别与
宁波银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限
公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行签署《募集资金三方监管协议》(以下简
无锡新区支行”)、交通银行股份有限公司无锡新区支行(以下简称“交行无锡新区支行”)、
招商银行股份有限公司无锡新区支行(以下简称“招行无锡新区支行”)和中信银行股份
有限公司无锡新区支行(以下简称“中信银行无锡新区支行”)开设募集资金专项账户。
三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
截至2022年12月31日止,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币元
三、2022年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币167,650,158.27元,具体使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。
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无锡力芯微电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
(二)募投项目先期投入及置换情况
2021年8月9日,公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议
案》,同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人
民币48,604,191.63元,使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计
人民币6,665,565.96元,合计使用募集资金人民币55,269,757.59元置换预先投入的自筹
资金,公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。保荐机构出具了核查意见,容
诚会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述预先投入募投项目的自筹资金使用情况出具
了《关于无锡力芯微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2021]230Z2267号)。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日止,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2022年8月26日,公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次
会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在
确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,使用额度
不超过4亿元的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的
理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保
本型理财及国债逆回购品种等),使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。
截至2022年12月31日止,公司不存在使用闲置募集资金现金管理余额。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年12月31日止,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截至2022年12月31日止,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
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无锡力芯微电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
(七)节余募集资金使用情况
因募投项目尚未实施完毕,报告期内公司不存在将募投投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
2021年8月9日,公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议,
审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,由于公司
限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额
613,296,900.00元,因此,根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况,公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整,具体情况如下:
单位:人民币元
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日止,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
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无锡力芯微电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2023年4月12日,光大证券针对本公司2022年度募集资金存放与使用情况出具
了《关于无锡力芯微电子股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查
报告》,专项核查报告认为,公司对首次公开发行股票募集资金进行了专户存放和使用,
对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。
附表1:募集资金使用情况对照表
无锡力芯微电子股份有限公司董事会
2023年4月12日
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附表1:
2022年度募集资金使用情况对照表
单位:元
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营业执照扫描市场主体身
统一社会信用代码营业执照份码了解更多登
营业执照记、备案、许可、
911101020854927874营业执照监管信息,体验
更多应用服务。
(副本)(5-1)
名称容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出资额7470万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年12月10日
执事务合伙肖厚发
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具
务,出具有关报告:基本建设年度财务决算审计；代理记
账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律
法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅
助设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活
动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。)
登记机关
2023年02月01日
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
证书序号:0011860
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务系
凭证。
执业证2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
名称:3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人肖厚发4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
大厦901-22至901-26
发证机关:北京市财政局
组织形式特)北京市财政局
二〇一九年六月十日
批准执业文号京财会许可[2013]0067号
中华人民共和国财政部制
所
0王
要
名二
5
C年
二年
二号
册会计师工作单位变更事项登记
kegistraieaothe ChangeofWorkingunitbyacPA
同意调出
Agrecpehakrtobe transfered from
事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp ofthetransfer-outInstitute ofCPAs
年月日
y/md
深圳市注新会计师协会y
同意调入
Agree theholdertobcttansferred(o
证书编号330000015025
No.ofCertificate
事务所
批准注册协会:深圳市注册会计师协会CPAsAuthorizedInstitute ofCPAs
2014年02月12日转入协会盖章发证日期:2014年m月转入协会盖章Date oflssuanccym/dStampofthe transfer-in Institute of CPAs
年月日
y/m
101
1
0所
三
87
enCWelRcgis.zz
证书经检继续
ccrci
1616981
证书编号:110100320388
No.ofCertificate
批准注册协会:徽省注册会伙
AuthorizedInstitutc of CPAs
2020月2034120日
发证日期:月2034120日
Date oflssuancem203420日4
年度检验登记年度检验登记
AnnuaiRenewaiRegistrationAnnualRcnewalRcgistrttion
本证书经检验合格,继续有效一年。本证书经检验合格,继续有效一年。
This certificateisvalid foranotheryearafterThiscectificaicisyalidforanotherycsi#f.erthisrencwal.thisrencwal.
月日
0-
(C
011491-0
1010
本证书经检验合伙续有效一年。
This.ccict(cisyttsitheryearaftcr
(1)
证书编号:
No.ofCertificate(通合伙)批准注册协会:
AuthorizedInstitute ofCrAs
发证日期:年月日州年((35日
Date of[ssuance/y/d
年度检验登记年度检验登记
AnnualRencwalRcgisation
本证书经检验合格、继续有效一年。本证书经检验合格,继续有效一年。
This.certificaieisyalidioranothecycaraiftcr
thisrcacwal.hisrcnewai.
年月年月
ym