航宇科技:航宇科技前次募集资金使用情况专项报告

证券代码：688239证券简称：航宇科技公告编号：2023-053
贵州航宇科技发展股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“航宇科技”、“公司”）董事会编制了截至2023年5月31日止的前次募集资金使用情况报告，具体情况如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1.2021年首次公开股票实际募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1803号文《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，贵州航宇科技发展股份有限公司采用网上、网下定价及战略配售相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3500.00 万股，发行价格为每股 11.48 元。截止 2021 年 6 月 29 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3500.00万股，募集资金总额401800000.00元，扣除与发行有关的费用53159351.77元后，实际募集资金净额为人民币348640648.23元。
上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第32-00001号的验资报告。
2.2022年度向特定对象发行股票实际募集资金情况根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕626号”文《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批复，同意贵公司向特定对象定向增发不超过 3468208股人民币普通股（A股）股票，发行价格为43.25元/股，募集资金总额为人民币149999996.00元，扣除各项发行费
1用人民币3511601.19元（不含税），实际募集资金净额为人民币
146488394.81元。
上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第32-00003号的验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
1.2021年首次公开股票实际募集资金存放情况
截止2023年5月31日止，各募集资金专户已全部注销。
2.2022年度向特定对象发行股票募集资金项目尚未使用资金结余情况
截止2023年5月31日止，募集资金在各银行账户的存放情况如下：
单位：元募集资金投募集资金存放2023年5月募集年份银行帐号初始存放金额资项目名称银行31日余额
2022年度
向特定对补充流动资中信银行成都811100101190
146999996.08496.08
象发行股金高新支行0897875票
合计146999996.08496.08
注：2023年5月31日金额为预存的手续费费用。
二、前次募集资金的实际使用情况前次募集资金使用情况详见本报告附件1和附件3。
三、募集资金变更情况公司前次募集资金不存在变更募集资金用途的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺总额的差异内容和原因说明公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺不存在差异。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
21.2021年首次公开股票募集资金项目对外转让及置换情况
公司于2021年7月15日召开了第四届董事会第8次会议、第四届监事会第5次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司独立董事、监事会以及保荐机构已对上述事项发表了同意意见。航宇科技以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为234028115.80元，截至2021年7月15日用募集资金置换的金额为234028115.80元。
上述募集资金置换情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信专审字[2021]第32-00002号的专项审计报告。
2.2022年度向特定对象发行股票募集资金项目对外转让及置换情况
前次募集资金投资项目为补充流动资金，不存在已对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2和附件4。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司2022年度向特定对象发行股票募集资金项目无法单独核算产生
的经济效益，说明如下：
公司2022年度向特定对象发行股票募集资金项目为补充流动资金，补充流动资金不直接产生经济效益。通过本项目的实施，公司资产总额和净资产有所增加，资产负债率相应下降，财务结构得到优化，抗风险能力得以增强，同时公司营运资金得到充实，生产经营的资金保障有所增强，有效缓解公司使用自有资金进行主营业务产能扩张之后带来的资金缺口，满足公司市场开拓、日常经营以及研发等环节对于流动资金的需求，改善公司盈利能力。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况。
3八、闲置募集资金的使用
公司前次募集资金不存在闲置的情况。
九、前次募集资金尚未使用资金结余情况
1.2021年首次公开股票募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2023年5月31日止，公司首次公开股票募集资金已累计投入募集资金项目的金额为34864.06万元，剩余尚未使用的募集资金余额为人民币
0.00元。
2.2022年度向特定对象发行股票募集资金结余及节余募集资金使用情
况
截至2023年5月31日止，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金已累计投入募集资金项目的金额为14648.84万元，剩余尚未使用的募集资金余额为人民币0.00元，与募集资金专户余额496.08元差异496.08元，系募集资金专户预存银行手续费的金额。
附件1：2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件2：2021年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
附件3：2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
附件4：2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2023年6月15日
4附件1：
2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额：34864.06
募集资金总额：34864.06
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：无变更用途的募集资金总额2021年：34864.06
变更用途的募集资金总额比例：无2022年：无投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金额与募集后承诺投项目达到预定可使用状态日募集前承募集后承实际投募集前承募集后承
承诺投资实际投资实际投资资金额的差额期（或截止日项目完工程度）序号诺诺资诺诺项目项目金额投资金额投资金额金额投资金额投资金额航空发动航空发动
机、燃气轮机、燃气轮机用特种机用特种合金环轧合金环轧
160000.0026864.0626864.0660000.0026864.0626864.062023年1月
锻件精密锻件精密制造产业制造产业园建设项园建设项目目补充流动补充流动
210000.008000.008000.0010000.008000.008000.00
资金资金
合计70000.0034864.0634864.0670000.0034864.0634864.06附件2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项最近三年实际效益截止日是否达到目累计产能利承诺效益累计实现效益预计效益
序号项目名称用率2020年度2021年度2022年度2023年1-5月航空发动机、燃气轮机用特本项目达产后
1种合金环锻件精密制造产60.00%预计年净利润不适用建设期-1715.41-458.02-2173.43不适用
业园建设项目18477.60万元
2补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用附件3：
2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额：14648.84
募集资金总额：14648.84
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：无变更用途的募集资金总额2023年：14648.84
变更用途的募集资金总额比例：无投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金额与募集后项目达到预定可使用状态日期（或募集前承募集前承募集后承承诺投资实际投资募集后承诺实际投资实际投资承诺投资金额的差额截止日项目完工程度）序号诺诺诺项目项目投资金额金额金额投资金额投资金额投资金额补充流动补充流动
115000.0014648.8414648.8415000.0014648.8414648.84不适用
资金资金
合计15000.0014648.8414648.8415000.0014648.8414648.84附件4：
2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项最近三年实际效益截止日是否达到目累计产能利承诺效益累计实现效益预计效益
序号项目名称用率2020年度2021年度2022年度2023年1-5月
1补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用