中锐股份:前次募集资金使用情况报告

山东中锐产业发展股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规
定，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中锐公司”）编制了截止2022年12月31日前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]965号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行股份
210526315.00股，每股面值1元，每股发行价格为2.28元，共募集资金人民币479999998.20元，扣除各项发行费用合计人民币11210195.71元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币468789802.49元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2020）第000042号验资报告。
（二）前次募集资金余额
截至2022年12月31日，公司前次募集资金余额情况如下：
金额单位：人民币万元开户银行银行账号初始存放金额截止日余额备注
兴业银行股份有限公37801010010066778912000.001.00活期存款司烟台分行上海浦东发展银行股
份有限公司烟台莱山146600788013000004429000.000.18活期存款支行
烟台银行股份有限公816010653014210093977931.871.10活期存款司牟平支行
平安银行股份有限公152866666688267000.00已销户司烟台分行
中国光大银行股份有380201880006373727000.00已销户限公司烟台分行
中信银行股份有限公81106010141011587094000.000.19活期存款司烟台牟平支行
3合计46931.872.46
注1：平安银行股份有限公司烟台分行（账号15286666668826）账户于2022年12月注销。
注2：中国光大银行股份有限公司烟台分行（账号38020188000637372）账户于2022年6月注销。
二、前次募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》等规定，结合公司实际情况，制定了募集资金使用管理办法。对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于2020年10月17日分别与东兴证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行
股份有限公司烟台莱山支行、烟台银行股份有限公司牟平支行、平安银行股份有
限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司
烟台牟平支行签订了《募集资金三方监管协议》。
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
（二）前次募集资金实际投资项目变更
2022年6月13日，经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第
十六次会议审议，并经2022年6月29日召开的2022年第二次临时股东大会审议，通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更
2019 年非公开发行募投项目“华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目”及“瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目”剩余募集资金用途，并将上述项目的募集资金余额永久补充流动资金。
公司变更募集资金投资项目的原因如下：
1、华阴市城乡环境综合治理 PPP项目
华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目实施期间，项目申请并获得银行配套项目
4贷款，综合授信额度3.3亿元，期限12年，除非公开发行募集资金外，公司亦
同时使用本项目贷款资金投入建设。预计后续项目配套贷款资金能够满足项目建设需求。因此，经综合研究公司决定将不再使用募集资金投入华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
2、瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目
受全球经济形势影响，设备生产厂家无法及时供货，采购进度推迟，导致本项目募集资金投资进度低。为满足客户需求，在本项目实施期间，公司使用了部分国产设备以保证项目分步推进。由于客户生产规划和产线需求有所调整，近几年不会大幅新增对曲面印刷工艺的需求，且公司已投入的国产设备能够完全满足其现有需求。因此，为提高公司资金利用效率，公司决定终止实施瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明如下：
金额单位：人民币万元募集后承诺实际投资金额与募集后项目实际投资金额差异原因投资金额承诺投资金额的差额华阴市城乡环境综合
4282.074282.07
治理 PPP 项目瓶盖产品曲面印刷工
1868.171868.17
艺升级改造项目
偿还银行贷款14000.0014000.00闲置募集资金
补充流动资产26728.7426749.1720.43产生利息收入
合计46878.9846899.4120.43
（四）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（五）前次募集资金先期投入及置换情况2020年10月19日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》同
5意公司以19603.60万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，以
52.89万元置换以自筹资金预先支付的发行费用。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信专字(2020)第000832号《关于山东丽鹏股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。
（六）闲置募集资金使用2020年10月28日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金2亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
2021年11月23日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将不超过26000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。
截至2022年12月31日，暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。
（七）前次募集资金结余及结余募集资金使用情况
2022年6月13日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会
第十六次会议审议，并经2022年6月29日召开的2022年第二次临时股东大会
审议、通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。同意变更
2019 年非公开发行募投项目“华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目”及“瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目”剩余募集资金用途，并将上述项目的募集资金余额永久补充流动资金。
截至2022年12月31日，公司已将上述项目结余的募集资金及利息26749.17万元由募集资金专户转入基本结算账户，募集资金专户尚有余额2.46万元。后续
6公司会将募集资金专户结余金额转入基本结算账户并按要求将专户注销。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件二。
五、前次募集资金实际使用情况与其他信息披露文件中披露的有关内容比较前次募集资金实际使用情况与和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
附件一、前次募集资金使用情况对照表；
附件二、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表山东中锐产业发展股份有限公司
2023年6月19日
7附件一
前次募集资金使用情况对照表截止2022年12月31日
编制单位：山东中锐产业发展股份有限公司单位：万元
募集资金总额46878.98已累计使用募集资金总额46899.41
变更用途的募集资金总额：26728.74各年度使用募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例：57.02%
2020年度19630.10
2021年度437.38
2022年度26831.93
投资项目募集资金投资净额截止日募集资金累计投资额项目达到实际投资预定可使金额与募用状态日序募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资金承诺投资项目实际投资项目集后承诺期（或截止号投资金额投资金额金额投资金额投资金额额投资金额日项目完的差额工程度）华阴市城乡环华阴市城乡环境
1 境综合治理 PPP 综合治理 PPP 项 28878.98 4282.07 4282.07 28878.98 4282.07 4282.07 - 2 023年3月
项目目华阴市城乡环
2 境综合治理 PPP 补充流动资金 24596.91 24614.13 24596.91 24614.13 17.22 不适用
项目瓶盖产品曲面瓶盖产品曲面印
3印刷工艺升级刷工艺升级改造4000.001868.171868.174000.001868.171868.17-【注1】
改造项目项目瓶盖产品曲面
4印刷工艺升级补充流动资产2131.832135.042131.832135.043.21不适用
改造项目
5偿还银行贷款偿还银行贷款14000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.00-不适用
合
46878.9846878.9846899.4146878.9846878.9846899.4120.43
计
注 1、华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目不再使用募集资金投入，瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目已终止。详见本报告"三、（二）前次募集资金实际投资项目变更"。
8附件二
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截止2022年12月31日
编制单位：山东中锐产业发展股份有限公司单位：万元实际投资项目最近三年实际效益
截止日投资项目承诺效益（万元）截止日累计实现是否达到预计效序号项目名称累计产能利用率年度利润总额2020年2021年2022年效益益华阴市城乡环境综项目总体内部收益不低于
1不适用不适用25.93310.25336.18否【注1】
合治理 PPP 项目 5.88%
项目达产后新增收入1769.91瓶盖产品曲面印刷
2不适用万元，内部收益率（税后）不适用不适用不适用不适用【注2】
工艺升级改造项目
18.27％
3偿还银行贷款不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
4补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
注 1：受经济形势及根据地方政府相关要求项目建设进度放缓等因素影响，项目施工进度晚于预期，导致华阴市城乡环境综合治理 PPP项目未达到预计效益。
注2：受全球经济形势对项目投资进度造成影响以及客户需要变化影响，公司终止瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目。
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