高测股份:青岛高测科技股份有限公司向特定对象发行A股股票认购资金验证报告

青岛高测科技股份有限公司
向特定对象发行A股股票
认购资金验证报告
2023年6月16日中信建投证券股份有限公司
目录页次
一、验证报告1-2
二、验证事项说明3
三、认购资金汇总表4验证报告
安永华明（2023）验字第 61838360_J01 号
中信建投证券股份有限公司：
我们接受委托，对由中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人（主承销商）”）保荐，由中信建投证券主承销的青岛高测科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向特定对象发行 A 股股票截至 2023 年 6 月 14 日止认购资
金的实收情况进行审验。按照国家相关法律、法规的规定提供真实、合法、完整的验证资料，保护认购资金的安全、完整、合法是中信建投证券股份有限公司和青岛高测科技股份有限公司的责任。我们的责任是对截至2023年6月14日止，保荐人（主承销商）组织实施的青岛高测科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购资金的实收情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号-验资》的要求进行的，在审验过程中，我们结合本次审验的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
根据发行人于2022年8月23日召开的第三届董事会第十二次会议、2022年9月
13日召开的第三届董事会第十三次会议、2022年9月29日召开的2022年第三次临
时股东大会及2022年11月22日召开的第三届董事会第十五次会议通过的向特定对象发行 A 股股票相关的决议，已于 2023 年 3 月 21 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意青岛高测科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】524号）（签署日期为2023年3月9日）同意注册。发行人控股股东、实际控制人张顼先生为本次发行的认购对象，发行数量为18212668股。
经我们审验，截至2023年6月14日止，保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司已收到本次发行认购对象的认购资金人民币915550820.36元。
本验证报告仅供中信建投证券股份有限公司及青岛高测科技股份有限公司向中国
证券监督管理委员会和上海证券交易所申请向特定对象发行 A 股股票进行股票登记和
募集资金验证使用，不应被视为是对中信建投证券股份有限公司及青岛高测科技股份有限公司验证报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.验证事项说明
2.认购资金汇总表
A member firm of Ernst & Young Global Limited验证报告（续）
安永华明（2023）验字第 61838360_J01 号（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：张毅强
中国注册会计师：杨晶中国北京2023年6月16日
A member firm of Ernst & Young Global Limited附件 1验证事项说明
一、发行人基本情况
青岛高测科技股份有限公司（以下简称“高测股份”或“发行人”）是一家在中
华人民共和国山东省青岛市注册的股份有限公司，于2006年10月20日成立。高测股份于2020年8月7日在上海证券交易所上市，股票代码：688556。发行人公司总部位于山东省青岛市高新区崇盛路66号。
二、审批情况
根据发行人于2022年8月23日召开的第三届董事会第十二次会议、2022年9月
13日召开的第三届董事会第十三次会议、2022年9月29日召开的2022年第三次临
时股东大会及2022年11月22日召开的第三届董事会第十五次会议通过的向特定对象发行 A 股股票相关的决议，已于 2023 年 3 月 21 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意青岛高测科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】524号）（签署日期为2023年3月9日）同意注册。
根据本次发行公告，本次发行采用定价发行的方式进行。本次发行的认购对象为发行人控股股东、实际控制人张顼先生，本次发行价格为人民币50.27元/股，最终发行数量为18212668股。
三、审验结果
经我们审验，截至2023年6月14日止，保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司指定账户（开户银行：中国银行北京东大桥路支行；账户全称：中信建投证券股份有限公司；银行账户：320766254539）共收到本次发行认购对象的认购资金人民币915550820.36元（大写：人民币玖亿壹仟伍佰伍拾伍万零捌佰贰拾元叁角陆分）。
3附件2
认购资金汇总表截至2023年6月14日止
认购资金专用账户开户行及账号：中国银行北京东大桥路支行320766254539
序号缴款账号投资者名称认购金额（元）
16226152700690039张顼366250820.36
26217680689070063张顼549300000.00
合计915550820.36
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