海默科技:关于为全资子公司提供最高额担保的公告

证券代码：300084证券简称：海默科技公告编号：2023—076
海默科技（集团）股份有限公司
关于为全资子公司提供最高额担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为保证全资子公司上
海清河机械有限公司（以下简称“清河机械”）拥有充足的日常经营资金，满足扩大业务规模和提升产能的需要，公司拟为其向中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行申请的2400万元流动资金贷款提供最高额保证担保，担保的债权最高余额为人民币5000万元整，担保期限为3年。
2023年6月27日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司提供最高额担保的议案》，本次担保债权最高余额为人民币5000万元，根据《公司章程》《对外担保管理办法》等文件规定，此次对外担保事项在公司董事会决策权限之内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层协同清河机械具体负责与中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行签订相关担保协议。具体条款以公司及清河机械与相关方签订的担保协议为准。
二、被担保人基本信息
1、基本信息
公司名称：上海清河机械有限公司
设立时间：2000年6月27日
注册地点：嘉定区南翔镇德力西路268号
法定代表人：卢一欣
注册资金：5000万元
经营范围：石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备制造；机械零件、零部件加工；石油钻采专用设备销售；深海石油钻探设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；电子专用设备销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；机械
设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；电子、
1机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。
2、清河机械为公司全资子公司。
3、最近一年及一期的财务数据如下：
单位：万元
项目/年度2023年3月31日2022年12月31日
资产总额81321.0181140.53
负债总额55470.3555263.34
净资产25850.6625877.19
项目/年度2023年1-3月2022年度
营业收入1676.8311611.32
利润总额-11.93-1195.55
净利润-26.53-1123.81
注：2022年度财务数据经审计，2023年一季度财务数据未经审计。
4、是否失信被执行人：否。
三、担保协议的主要内容
1、担保方名称：海默科技（集团）股份有限公司
2、被担保方名称：上海清河机械有限公司
3、受益人名称：中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行
4、担保金额：5000万元整
5、担保方式：连带责任保证
6、担保期限：3年
四、董事会意见本次被担保对象上海清河机械有限公司为公司合并报表范围内的全资子公司，目前经营稳健，资产质量较好，本次担保是为其提供日常经营资金，满足提升产能、扩大业务规模的需要。通过对其盈利能力和偿债能力等方面进行了综合分析，董事会认为本次担保风险处于可控范围之内，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意为全资子公司上海清河机
2械有限公司向中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行申请的2400万元流动
资金贷款提供最高额保证担保，担保的债权最高余额为人民币5000万元整，担保期限为3年，并授权公司管理层具体负责签订相应的协议，具体条款以协议为准。
五、累计对外担保数量和逾期担保的数量
本次担保金额为5000万元，包括本次担保，公司目前累计担保额度为
37800万元，占公司最近一期经审计总资产的18.29%、净资产的36.35%。截止目前，公司实际担保余额为5540万元，占公司最近一期经审计总资产的
2.68%、净资产的5.33%，其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保
总余额1750万元，占公司最近一期经审计净资产的1.68%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。
六、备查文件
《第八届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司董事会
2023年6月28日
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