秦川机床:秦川机床验资报告-希会验字（2023）0016号

秦川机床工具集团股份公司
验资报告
希会验字(2023)0016号
()目录
一、验资报告…(1-2)
0二、附件
(一)新增注册资本实收情况明细表?(3-4)
(二)注册资本及股本变更前后对照表?(5)
0(三)验资事项说明?(6-7)
(四)银行询证函及进账单复印件?(8-10)
三、证书复印件
(一)注册会计师资质证明
(二)会计师事务所营业执照
(三)会计师事务所执业证书
普格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
XigemaCpas(SpecialGeneralPartnership)
希会验字(2023)0016号
验资报告
秦川机床工具集团股份公司:
我们接受委托,审验了秦川机床工具集团股份公司(以下简称“贵公司”)
截至2023年6月19日止向特定对象发行人民币普通股(A股)后新增注册资本及股
本情况。按照相关法律法规的规定以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、
完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责
任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国
注册会计师审计准则第1602号—一验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币899,370,910.00元,股本为人民币
899,370,910.00元。经贵公司董事会及股东大会审议通过,并经中国证券监督管
理委员会《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》
(证监许可[2023]1054号)同意注册,贵公司拟向包括控股股东陕西法士特汽车
传动集团有限责任公司在内的不超过35名特定投资者发行不超过269,811,273股
人民币普通股(A股)股票。贵公司本次向特定对象发行人民币普通股(A股)股
票110,512,129股,发行价格为人民币11.13元/股,股票面值为人民币1.00元/股,募集资金总额为1,229,999,995.77元。
经我们审验,截至2023年6月19日止,贵公司已收到主承销商中信证券股份
有限公司划转的股票募集款人民币1,218,819,995.77元(募集资金总额
1,229,999,995,77元,扣除承销保荐费含税金额人民币11,180,000.00元),均
以货币出资。公司募集资金总额1,229,999,995.77元,扣除承销保荐费及其他发
行费用(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币1,217,845,918.41元,其
中增加股本人民币110,512,129.00元,增加资本公积人民币1,107,333,789.41元。
1
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所审具,
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一报营务出审合))进行基验)报告编码:陕23NVN95W86
同时我们注意到,贵公司本次向特定对象发行股票之前的注册资本及股本为
人民币899,370,910.00元,已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并
于2021年8月20日出具希会验字(2021)0041号验资报告。截至2023年6月19日止,
变更后的累计注册资本为人民币1,009,883,039.00元,股本为人民币
1,009,883,039.00元。
本验资报告供贵公司向深圳证券交易所报送发行总结材料、向中国证券登记
结算有限责任公司及其深圳分公司申请向特定对象发行A股登记、向深圳证券交
本)变更登记使用及据以向全体股东签发出资证明时使用,不应被视为是对贵公
司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。若贵公司或任何
第三方因使用本验资报告不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本
会计师事务所无关。
附件:1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及股本变更前后对照表
3,验资事项说明
4.银行询证函及进账单复印件
!"中国
注册会,
邱程红
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国西安市中国注册会计师:
白燕萍
2023年6月19日310000060481
2
C○
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2023年6月19日止
被审验单位名称:秦川机床工具集团股份公司货币单位:人民币元
3
0CC小0○○0
注:上述股东认缴募集资金总额为人民币1,229,999,995.77元,扣减发行费用人民币12,154,077.36元(不含增值税)后的实际募集资金净额为人民币
1,217,845,918.41元。
4
C○○
附件2
注册资本及股本变更前后对照表
截至2023年6月19日止
被审验单位名称:秦川机床工具集团股份公司货币单位:人民币元
5
附件3
验资事项说明
一、基本情况
秦川机床工具集团股份公司(以下简称“贵公司”、“公司”或“秦川机床”)原名陕西秦川
○机械发展股份有限公司,2014年10月更名为秦川机床工具集团股份公司,系由原陕西秦川机床
工具集团有限公司作为主要发起人联合其他发起人,同时向社会公众发行股票而募集设立的股
份公司。经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]145号文批准,秦川机床于1998年6月8
日通过深圳证券交易所交易系统以“上网定价”方式公开发行,并于同年9月28日在深交所正
式挂牌交易,股票代码“000837”。经过股权分置改革、转增、非公开发行等,本次发行股票前
公司股本总数为899,370,910股。
公司法定代表人为严鉴铂,统一社会信用代码为 9161000071007221XC,注册地址为陕西省
宝鸡市渭滨区姜谭路22号。
公司经营范围为:通用及专用设备制造；黑色及有色金属加工；汽车零部件及配件制造；铁
路、船舶、航空航天和其他运输设备的配件制造；金属制品；塑料制品；计算机、通信和其他电
子设备制造；仪器仪表制造；软件和信息技术服务业；机械和设备修理；融资租赁；道路货物运
输；投资与咨询与服务；货物、技术的进出口经营(国家禁止和限制的货物、技术除外)及代理
业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
二、新增资本的出资规定
经贵公司第八届董事会第十四次会议、第二十二次会议、第二十三次会议及2022年第二次
临时股东大会和2023年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可
[2023]1054号《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注
册,秦川机床拟向包括控股股东法士特集团在内的不超过35名特定投资者发行不超过
269,811,273 股人民币普通股(A股)股票。根据本次向特定对象发行股票的询价及申购工作,
贵公司本次向特定对象发行人民币普通股(A股)股票110,512,129股,发行价格为人民币11.13
元/股,股票面值为人民币1.00元/股,募集资金总额为1,229,999,995.77元。本次向特定对
象发行完成后,控股股东法士特集团认购本次发行的股票限售期为18个月,其他发行对象认购
本次发行的股票限售期为6个月。
6
O
三、审验结果
口经我们审验,截至2023年6月19日止,贵公司本次实际向特定对象发行A股股票
110,512,129股,每股发行价人民币11,13元,募集资金总额为人民币1,229,999,995.77元。
上述募集资金在扣除未支付的承销保荐费含税人民币11,180,000.00元后,已于2023年6月19
日从主承销商中信证券股份有限公司指定的资金账户(开户行:中国银行股份有限公司北京丰联0
广场大厦支行,账号:350645001252)汇入贵公司银行账户(开户行:长安银行股份有限公司宝
鸡公园路支行,账号:806021101421008387)1,218,819,995.77元。
贵公司本次向特定对象发行A股股票募集资金总额1,229,999,995.77 元,扣除发行费用人
0民币12,154,077.36元(不含增值税)后的实际募集资金净额为人民币1,217,845,918.41元,
其中增加股本人民币110,512,129.00元,增加资本公积人民币1,107,333,789.41元。
本次发行股票相关的发行费用明细如下:
本次发行后,贵公司增资后的股本为人民币1,009,883,039.00元,代表每股人民币1.00元
的股份1,009,883,039股,其中:有限售条件的普通股316,599,879股,无限售条件的普通股
693,283,160股。
四、其他事项
本次注册资本及股本变更,贵公司公司章程尚未修订,证券登记尚未办理,工商变更尚未完
成。
7
C
附件4
银行询证函及进账单复印件
验资业务银行询证函
O06号:XA23100439900001
O长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行
本公司聘请的希格码会计师事务所(特殊普通合伙)正在对来公司的注册资本感或注册资本、实收资本变
0)情况进行市验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师事证报务的公事投投询证本公司出资者(股东)向
贯行缴在的出资额下列数据及事项出自本公司账的记录,如与进行记录相行,谓在本函“结论”部分签字、签章；
如有不符,请在本函“结论”那分列明不符项目及具体内容,非签字、签章,回通信直接得至希格玛会计师事务所
(特妹普通合伙)或在接转交易格理会计师事务所(特殊普通合伙)委派去资行办理函证的人员,邮际地址及联系方
0式如下:
0回函地址:陕西省西安市灞桥区浐灞生态区沪湍大道一号外事大厦六层
联系人,刘息电话118049270019、029-83620998传真:029-83621820邮编:710075
电子邮销:liuyusxigema.con
本公司谨投权贵行可从本公司806021101421002093账支取办理本询证函回的服务的费用。
截至2023年6月19日,本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:
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秦川机床其集团股份公司已(监章)
007
玲张
财务专用章印秋
第页,共2页
8
以下由被询证银行填列
结论:
经本行核对,所函证项目与本行记我信息相符,特此承复。
0
0
050025年月1日
年月1日经办人:职务:电话t
复核人,职务:电话:
:(银行盖章)
第2页,共2页
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本证书经检验合格,继续有效一年。
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证书编号:310000060481
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2022年白燕续年检通过二维码
批准注册协会:表理系注册会计师协会AuthorizcdInstituteef CPAs
发证日期:201407日
Dateof lssuuance发证日期:年月日
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1
○
统一社会信用代码营业执照家企业信用信息公示系统”了解更多登扫描二维码登录“国
9161013607340169X2记、备案、许可、监
管信息
(副本)(10-1)
名称希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出资额叁仟万元人民币
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年06月28日
执行事务合伙人吕桦曹爱民(吕桦曹爱民)主要经营场所陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事
大厦六层
经营范围一般项目:许可经营项目:审查企业会计报表、出具审计报告；
验证企业资本,出具验资报告:办理企业合并、分立、清算事
宜中的审计业务,出具有关报告:基本建设年度财务决算审计:
代理记账,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。一般经营项目:(未取得专项许可的项目
除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动)
登记机关
年月日
20230613
国家企业信用信息公示系统网址:国家市场监督管理总局监制
http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家信用公示系统报送公示年度报告。
C
证书序号:0006585
1
说明
1《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)3.《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人:吕桦4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财、
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所,:陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外
事大厦六层
(-
7.74
发证机关:来西省财政万
组织形式:合伙制(特殊普通合伙)
执业证书编号:61010047.201811月30日
批准执业文号:陕财办会(2013〕28号
中华人民共和国财政部制
批准执业日期:2013年6月27日